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| 东方阿尔法招阳混合-E(017889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.2582 | 0.2582 | 0.00% | -0.81% | -27.35% | -- | -40.40% | -- | -60.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.2460 | 0.2460 | -6.68% | -12.27% | -30.78% | -- | -- | -- | -61.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.2636 | 0.2636 | 1.27% | -9.01% | -25.83% | -- | -39.62% | -- | -58.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.2603 | 0.2603 | 0.00% | -- | -26.76% | -- | -40.96% | -- | -61.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.2930 | 0.2930 | 4.49% | -5.39% | -17.44% | -- | -34.38% | -- | -54.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.2804 | 0.2804 | -3.21% | -8.46% | -24.68% | -- | -- | -- | -56.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.2897 | 0.2897 | 0.00% | -3.53% | -22.19% | -- | -33.29% | -- | -55.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.2921 | 0.2921 | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -50.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.3097 | 0.3097 | 1.11% | -- | -18.74% | -2.27% | -28.98% | -- | -48.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.3063 | 0.3063 | 2.00% | -- | -18.56% | -- | -29.29% | -- | -48.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.3003 | 0.3003 | -1.51% | -6.85% | -20.15% | -- | -- | -- | -50.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.3049 | 0.3049 | 0.00% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -49.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.3224 | 0.3224 | 0.00% | -9.29% | -- | -9.11% | -30.98% | -- | -47.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.3394 | 0.3394 | -4.50% | -4.50% | -6.04% | -- | -27.76% | -- | -45.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.3554 | 0.3554 | -0.75% | -7.33% | -- | -- | -24.35% | -- | -42.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.3581 | 0.3581 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -42.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.3549 | 0.3549 | -4.67% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -42.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.3723 | 0.3723 | -2.92% | -- | 10.54% | -- | -- | -- | -40.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.3835 | 0.3835 | 0.00% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -38.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.3811 | 0.3811 | 1.33% | -- | 9.64% | -- | -- | -- | -38.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.3761 | 0.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.79% | -- | -- | | 2026-09-09 | 0.3636 | 0.3636 | 0.66% | 2.48% | 5.94% | -- | -13.33% | -- | -45.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.3612 | 0.3612 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -46.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.3521 | 0.3521 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -45.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.3614 | 0.3614 | 1.86% | -- | -- | -- | -19.13% | -- | -43.31% | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.3548 | 0.3548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -44.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.3368 | 0.3368 | -3.11% | -- | -- | -- | -32.79% | -- | -44.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.3476 | 0.3476 | 0.00% | -- | 9.69% | -- | -28.29% | -- | -43.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.3467 | 0.3467 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | -30.14% | -- | -45.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.3432 | 0.3432 | 0.00% | -- | -- | -21.12% | -32.98% | -- | -47.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.3169 | 0.3169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -52.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.3199 | 0.3199 | 0.00% | -11.29% | -- | -27.97% | -33.44% | -- | -55.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.3547 | 0.3547 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -50.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.3606 | 0.3606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.3761 | 0.3761 | 0.00% | -- | -- | -7.64% | -- | -- | -47.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.4042 | 0.4042 | 1.33% | -- | -3.97% | -19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.3989 | 0.3989 | -2.45% | -5.09% | -- | -20.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.4089 | 0.4089 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.4175 | 0.4175 | 0.00% | -- | -- | -16.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.4203 | 0.4203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.4145 | 0.4145 | 0.00% | -6.07% | -6.54% | -- | -10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.4413 | 0.4413 | 1.42% | -- | -- | -- | -7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.4351 | 0.4351 | 0.42% | -- | -- | -- | -7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.4333 | 0.4333 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.4209 | 0.4209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.4441 | 0.4441 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.4435 | 0.4435 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.4072 | 0.4072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.4168 | 0.4168 | -2.55% | -- | -17.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.4277 | 0.4277 | 0.00% | -- | -14.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.4171 | 0.4171 | -3.23% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.4310 | 0.4310 | 0.00% | -1.82% | -13.77% | -- | -5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.4300 | 0.4300 | -2.05% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.4390 | 0.4390 | 0.00% | -6.73% | -- | -- | -13.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.4458 | 0.4458 | 0.00% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.4707 | 0.4707 | -3.07% | -- | -- | 13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.4856 | 0.4856 | -0.72% | -- | -- | 16.48% | -3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.4891 | 0.4891 | -2.49% | -6.10% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.5016 | 0.5016 | -0.20% | -0.18% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.5026 | 0.5026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.5209 | 0.5209 | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.5025 | 0.5025 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.4998 | 0.4998 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.4873 | 0.4873 | 0.00% | -- | -- | 13.91% | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.4922 | 0.4922 | 0.00% | -- | -- | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.4908 | 0.4908 | 0.00% | -5.62% | 8.03% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.5051 | 0.5051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.5200 | 0.5200 | 2.44% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.5076 | 0.5076 | 0.00% | -- | 18.93% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.5213 | 0.5213 | 0.00% | -- | 22.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4543 | 0.4543 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.4282 | 0.4282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.4268 | 0.4268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.4200 | 0.4200 | 0.00% | 0.74% | -1.69% | -- | -16.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.4142 | 0.4142 | -0.65% | -- | -- | -5.07% | -20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.4169 | 0.4169 | 0.00% | 3.35% | -2.16% | -1.49% | -19.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.4034 | 0.4034 | 0.00% | -1.61% | -- | -9.73% | -20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.4159 | 0.4159 | 0.00% | -- | -4.74% | -- | -18.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.4100 | 0.4100 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -15.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.4189 | 0.4189 | -1.94% | -- | -- | -- | -16.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.4272 | 0.4272 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.4166 | 0.4166 | 0.00% | -3.07% | -10.81% | -16.06% | -24.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.4261 | 0.4261 | -0.40% | -- | -8.78% | -- | -24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.4278 | 0.4278 | -1.25% | -2.02% | -8.94% | -16.46% | -22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.4332 | 0.4332 | 0.79% | -1.75% | -7.79% | -- | -23.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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