|
| 东方阿尔法瑞丰混合-A(018362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.6328 | 0.6328 | 6.50% | -0.83% | -8.53% | -- | -- | -- | -31.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5942 | 0.5942 | -2.92% | -6.13% | -17.05% | -- | -44.82% | -- | -35.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6121 | 0.6121 | 0.00% | -0.63% | -14.55% | -- | -42.74% | -- | -32.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6133 | 0.6133 | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6381 | 0.6381 | 0.81% | -- | -13.04% | -16.65% | -39.91% | -- | -28.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6330 | 0.6330 | 2.76% | -- | -13.67% | -- | -39.44% | -- | -28.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6160 | 0.6160 | -0.37% | -5.30% | -15.98% | -- | -- | -- | -31.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6183 | 0.6183 | 0.00% | -- | -- | -27.65% | -- | -- | -33.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6505 | 0.6505 | 0.00% | -5.20% | -- | -42.50% | -41.87% | -- | -31.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6858 | 0.6858 | -0.06% | -0.06% | -6.26% | -- | -41.85% | -- | -27.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6862 | 0.6862 | -0.31% | -4.97% | -- | -- | -41.81% | -- | -27.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6883 | 0.6883 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6918 | 0.6918 | -3.42% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7163 | 0.7163 | -0.80% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -25.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7221 | 0.7221 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -25.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7338 | 0.7338 | 0.08% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -22.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.47% | -- | -- | | 2026-09-09 | 0.7273 | 0.7273 | -0.59% | -2.73% | -11.08% | -34.04% | -- | -- | -27.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.7316 | 0.7316 | 0.00% | -- | -10.55% | -- | -- | -- | -26.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.7290 | 0.7290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 0.7477 | 0.7477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.7338 | 0.7338 | -3.26% | -- | -- | -- | -37.26% | -- | -25.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.7585 | 0.7585 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -32.88% | -- | -20.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -- | -28.97% | -- | -- | -- | -19.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.8179 | 0.8179 | 0.00% | -- | -- | -36.61% | -30.37% | -- | -19.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.7656 | 0.7656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | -20.33% | -- | -27.74% | -17.76% | -- | -13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1313 | 1.1313 | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -17.84% | -1.47% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -15.48% | -- | -13.12% | 21.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1852 | 1.1852 | -2.04% | -7.39% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2099 | 1.2099 | -4.75% | -- | -- | -- | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -4.32% | 10.92% | -- | 41.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3421 | 1.3421 | 4.01% | -- | 21.73% | -- | 44.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1827 | 1.1827 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -2.11% | -- | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0712 | 1.0712 | 0.44% | -- | -13.33% | -- | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -13.71% | 12.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0492 | 1.0492 | -1.33% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -3.74% | -7.62% | -- | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0835 | 1.0835 | -1.91% | -3.62% | -- | 15.35% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1730 | 1.1730 | 4.81% | -- | -- | 19.93% | 12.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1192 | 1.1192 | -0.63% | -8.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1263 | 1.1263 | 0.51% | -8.87% | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2249 | 1.2249 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2580 | 1.2580 | -0.99% | -- | -- | 15.15% | 43.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | 44.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -- | 15.33% | 41.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1234 | 1.1234 | 5.96% | -- | 19.83% | -- | 29.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | 12.87% | -0.16% | 20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9500 | 0.9500 | -0.74% | 1.92% | -- | -19.44% | 7.31% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9352 | 0.9352 | 0.33% | -1.28% | -- | -- | 5.70% | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9321 | 0.9321 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9375 | 0.9375 | -0.19% | -- | -- | -- | 4.56% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -3.15% | -8.11% | -- | 6.70% | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9526 | 0.9526 | -2.61% | -- | -- | -- | 4.95% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -1.05% | -6.74% | -10.65% | 7.99% | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -6.17% | -- | -9.57% | 10.46% | 12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -4.52% | -- | 17.53% | 18.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | 23.82% | 20.30% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.19% | -- | -- | -- | 19.49% | 17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | 17.39% | 17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -3.91% | -7.86% | -- | 15.00% | 17.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0488 | 1.0488 | 0.55% | -- | -6.28% | -- | 14.25% | 19.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0431 | 1.0431 | -2.74% | -4.36% | -11.55% | -11.20% | 12.87% | 19.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | 0.78% | -9.06% | -- | 20.37% | 22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0731 | 1.0731 | -1.78% | -0.75% | -9.01% | -- | 18.81% | 22.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -7.36% | -- | 22.93% | 24.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0907 | 1.0907 | 2.49% | 2.04% | -7.51% | -- | 24.77% | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0642 | 1.0642 | -1.57% | -- | -9.76% | -- | 21.21% | 21.53% | -- | -- | -- |
|