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| 中欧致和混合-A(018248)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 0.6566 | 0.6566 | -0.21% | -- | -1.71% | -11.43% | -- | -- | -30.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.6580 | 0.6580 | 0.00% | -1.76% | -- | -13.83% | -36.77% | -- | -30.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.6637 | 0.6637 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.6691 | 0.6691 | 0.00% | -- | -- | -14.94% | -- | -- | -29.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.6698 | 0.6698 | -0.18% | 1.15% | -- | -- | -34.93% | -- | -30.48% | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.6710 | 0.6710 | 0.00% | 2.29% | 3.06% | -18.30% | -- | -- | -30.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.6654 | 0.6654 | 0.48% | -1.60% | 3.18% | -19.59% | -- | -- | -30.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.6622 | 0.6622 | 0.95% | -0.29% | -1.05% | -20.58% | -- | -- | -30.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.6560 | 0.6560 | 0.00% | 0.43% | -0.36% | -- | -- | -- | -31.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.6614 | 0.6614 | -2.19% | -6.12% | 0.46% | -- | -- | -- | -30.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.6762 | 0.6762 | 1.82% | -1.72% | -2.86% | -- | -34.48% | -- | -29.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.6641 | 0.6641 | 1.67% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -30.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.6532 | 0.6532 | -4.82% | -2.71% | -2.07% | -29.29% | -- | -- | -31.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.6863 | 0.6863 | -2.58% | 2.74% | 2.89% | -- | -- | -- | -28.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.7045 | 0.7045 | 2.40% | -- | 5.62% | -22.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.6880 | 0.6880 | 2.70% | -- | -- | -- | -29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.6699 | 0.6699 | -0.22% | 1.09% | -9.29% | -- | -32.33% | -- | -31.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.6714 | 0.6714 | 0.51% | 0.27% | -14.08% | -26.54% | -- | -- | -31.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.6680 | 0.6680 | 0.00% | -- | -14.51% | -- | -- | -- | -31.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.6627 | 0.6627 | -1.03% | 2.28% | -14.72% | -- | -35.11% | -- | -33.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.6696 | 0.6696 | 0.00% | 2.86% | -16.84% | -- | -- | -- | -32.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.6511 | 0.6511 | 0.49% | -1.11% | -25.60% | -- | -34.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.6479 | 0.6479 | -0.48% | -- | -25.96% | -- | -- | -- | -34.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.6510 | 0.6510 | 0.95% | -4.60% | -- | -26.48% | -- | -- | -34.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.6449 | 0.6449 | -3.63% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -34.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.6692 | 0.6692 | 1.64% | -- | -- | -- | -32.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.6584 | 0.6584 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -33.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.6824 | 0.6824 | -1.97% | -7.88% | -- | -- | -29.10% | -- | -29.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.6961 | 0.6961 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.62% | -- | -27.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.6670 | 0.6670 | -6.56% | -14.64% | -17.27% | -26.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.7138 | 0.7138 | -3.64% | -12.20% | -9.31% | -- | -- | -- | -27.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.7408 | 0.7408 | 0.00% | -4.57% | -- | -16.92% | -23.23% | -- | -24.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.7385 | 0.7385 | -5.49% | -4.97% | -1.22% | -- | -21.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.7814 | 0.7814 | -3.89% | -2.96% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8130 | 0.8130 | 4.73% | -- | -- | -8.66% | -- | -- | -17.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.7763 | 0.7763 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.7714 | 0.7714 | -0.73% | -11.85% | -1.93% | -- | -16.26% | -- | -21.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.7771 | 0.7771 | -3.49% | -- | -1.21% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8052 | 0.8052 | 0.00% | -- | -- | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | 4.53% | -- | -0.56% | -- | -- | -12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | 6.37% | -- | -- | -8.11% | -- | -16.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8062 | 0.8062 | 2.43% | 5.58% | -10.90% | -14.03% | -13.37% | -- | -20.19% | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.7871 | 0.7871 | 0.00% | -- | -13.01% | -- | -15.90% | -- | -22.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7476 | 0.7476 | 0.85% | -4.96% | -18.21% | -23.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7413 | 0.7413 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7636 | 0.7636 | 0.00% | -- | -18.28% | -- | -- | -- | -23.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | -- | -- | -17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8213 | 0.8213 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8275 | 0.8275 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | 1.07% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -3.17% | 1.47% | -- | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | -- | -- | -15.32% | -1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9344 | 0.9344 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% | -- | -3.24% | -21.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8917 | 0.8917 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | -- | -26.53% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8539 | 0.8539 | -2.28% | -- | -- | -13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | 0.48% | -- | -10.99% | -3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8736 | 0.8736 | -0.73% | -0.15% | -- | -11.01% | -3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -- | -- | -9.31% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | -- | -14.49% | -- | -6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -6.71% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9531 | 0.9531 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 2.02% | -9.98% | -- | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -6.33% | -10.43% | -- | -5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0169 | 1.0169 | -0.42% | -- | -9.98% | 2.67% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0794 | 1.0794 | 0.83% | 1.50% | -- | -- | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -1.23% | -- | 5.95% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0634 | 1.0634 | -1.88% | -- | -- | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0838 | 1.0838 | -4.03% | -- | 10.40% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | 22.83% | -- | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 6.62% | -- | -5.61% | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9817 | 0.9817 | 1.17% | 3.04% | -- | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | -- | -11.47% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9573 | 0.9573 | 0.48% | -- | -3.89% | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -0.44% | -4.17% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | 0.49% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9569 | 0.9569 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9385 | 0.9385 | -1.26% | -2.11% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -1.56% | -4.62% | -10.92% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -0.71% | -6.35% | -- | 0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9587 | 0.9587 | -0.71% | -- | -5.90% | -6.97% | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -2.28% | -5.22% | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -9.17% | -4.60% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.61% | -6.66% | -- | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9905 | 0.9905 | -0.55% | -- | -- | -- | 10.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.18% | -- | -- | -8.02% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9942 | 0.9942 | 2.47% | -- | -- | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9702 | 0.9702 | -1.78% | -2.64% | -- | -5.99% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -2.24% | -1.93% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.9965 | 0.9965 | -1.38% | -2.19% | -- | 1.63% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -3.03% | -- | 2.06% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0104 | 1.0104 | -1.17% | -3.70% | -4.74% | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.35% | -- | -3.61% | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0188 | 1.0188 | -2.23% | -3.76% | -7.04% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -4.93% | 2.04% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -4.27% | 3.16% | 10.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -3.41% | 5.92% | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | 11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 3.11% | -- | 4.28% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.86% | -- | -- | 3.18% | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -3.54% | -- | 4.26% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -5.08% | -2.50% | 7.81% | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -3.22% | 1.92% | -- | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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