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| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数-A(018207)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-06 | 1.4509 | 1.4509 | -1.03% | -- | -2.41% | 0.15% | 6.09% | -- | 38.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4660 | 1.4660 | 2.91% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | 40.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 36.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | -0.70% | -8.13% | -- | 4.80% | -- | 35.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4067 | 1.4067 | -2.68% | -5.41% | -3.29% | 3.21% | -- | -- | 36.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4454 | 1.4454 | 1.48% | -- | -0.63% | 4.70% | -- | -- | 44.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4243 | 1.4243 | -1.43% | 1.97% | -2.84% | -- | 3.44% | -- | 46.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4450 | 1.4450 | -1.06% | -1.77% | 0.73% | -- | -- | -- | 47.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4605 | 1.4605 | -1.79% | -1.85% | -- | 6.63% | -- | -- | 49.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.4871 | 1.4871 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.71% | -- | 52.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3968 | 1.3968 | -5.04% | -- | -3.37% | 2.46% | -- | -- | 37.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4710 | 1.4710 | -1.15% | -- | 3.86% | -- | 11.39% | -- | 44.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4881 | 1.4881 | 0.00% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | 46.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4868 | 1.4868 | 0.00% | -1.32% | 4.50% | 19.37% | -- | -- | 49.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5294 | 1.5294 | -0.66% | 4.33% | 7.24% | 19.23% | 17.14% | -- | 53.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5395 | 1.5395 | 2.18% | 7.32% | 6.63% | -- | -- | -- | 54.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.5067 | 1.5067 | 3.59% | -- | 4.36% | -- | 14.79% | -- | 50.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.06% | -- | 45.15% | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.4659 | 1.4659 | 2.19% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 43.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4345 | 1.4345 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 39.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4455 | 1.4455 | 2.06% | 4.17% | -0.56% | 5.67% | -- | -- | 36.82% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | 9.77% | -- | 34.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3791 | 1.3791 | 0.48% | -3.07% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3725 | 1.3725 | -1.09% | -- | -7.85% | -- | 5.14% | -- | 36.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 38.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4228 | 1.4228 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -1.38% | -- | 7.72% | -- | -- | 44.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4262 | 1.4262 | -1.22% | -- | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4438 | 1.4438 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4834 | 1.4834 | 0.00% | -0.54% | 7.45% | 2.73% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4742 | 1.4742 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4914 | 1.4914 | 0.00% | -0.61% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4572 | 1.4572 | 0.25% | -2.17% | 6.90% | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5005 | 1.5005 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4895 | 1.4895 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4786 | 1.4786 | 2.06% | -- | 18.08% | -- | 12.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | 16.31% | -- | 9.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3629 | 1.3629 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3805 | 1.3805 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3697 | 1.3697 | 0.00% | 2.54% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3746 | 1.3746 | 0.84% | -- | 4.45% | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3358 | 1.3358 | 0.15% | 0.98% | -1.76% | -- | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | 6.52% | -1.90% | -16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3072 | 1.3072 | -1.19% | -- | -- | -14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3229 | 1.3229 | 5.65% | 3.13% | -- | -13.04% | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2522 | 1.2522 | 0.54% | -- | -- | -18.04% | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -8.29% | -- | -4.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -3.05% | -11.17% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -4.25% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3817 | 1.3817 | 1.00% | -- | -- | -4.16% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | -3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3475 | 1.3475 | -0.78% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3581 | 1.3581 | -3.37% | -- | -9.47% | -6.60% | -0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4054 | 1.4054 | -2.67% | -- | -6.72% | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4440 | 1.4440 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4446 | 1.4446 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | -1.57% | -3.23% | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4744 | 1.4744 | -1.71% | -- | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5001 | 1.5001 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5403 | 1.5403 | 0.00% | -2.00% | -- | -0.40% | 33.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5951 | 1.5951 | 1.49% | 4.40% | 7.20% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5717 | 1.5717 | 0.00% | 2.19% | 5.63% | -2.57% | 43.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5324 | 1.5324 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5212 | 1.5212 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5279 | 1.5279 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | 4.31% | -- | -- | 36.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.4691 | 1.4691 | 0.00% | 1.90% | -0.29% | -12.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4316 | 1.4316 | -1.75% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4571 | 1.4571 | -2.08% | -- | -3.11% | -- | 24.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4878 | 1.4878 | 0.00% | 2.32% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -- | -- | -3.61% | 24.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -8.03% | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | 25.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4993 | 1.4993 | -0.31% | -3.50% | -1.45% | -- | 28.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5039 | 1.5039 | 0.00% | -2.71% | -3.35% | -- | 26.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5536 | 1.5536 | 0.50% | -- | -- | 15.58% | 27.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5458 | 1.5458 | 0.00% | -- | -- | 13.36% | 25.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5403 | 1.5403 | -0.61% | -- | -- | 13.11% | 29.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6021 | 1.6021 | 2.17% | 5.31% | -- | 16.36% | 43.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5680 | 1.5680 | 0.49% | -- | -- | -- | 38.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5603 | 1.5603 | -0.82% | -1.71% | -- | -- | 38.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5732 | 1.5732 | 1.73% | 1.11% | -- | 17.12% | 39.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5465 | 1.5465 | 1.66% | -4.13% | -- | -- | 37.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5875 | 1.5875 | 2.02% | -- | -- | -- | 50.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5560 | 1.5560 | -3.54% | -- | -- | 20.21% | 43.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6131 | 1.6131 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6648 | 1.6648 | 0.00% | -- | -- | 26.83% | 71.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6828 | 1.6828 | 0.00% | -- | -- | 27.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | -- | 11.57% | 15.60% | 86.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5086 | 1.5086 | 0.00% | -- | 12.65% | -- | 85.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | 6.52% | -- | 78.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3442 | 1.3442 | -1.42% | 0.37% | -- | 1.90% | 66.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3636 | 1.3636 | -0.29% | 1.04% | -- | 3.71% | 68.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3676 | 1.3676 | 0.43% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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