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| 信澳优势产业混合-C(018288)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 2.9132 | 2.9132 | 3.02% | 5.23% | -11.98% | -7.50% | 34.92% | -- | 134.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 2.8277 | 2.8277 | 3.11% | -- | -14.56% | -- | -- | -- | 127.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 2.7424 | 2.7424 | 0.00% | 0.36% | -17.14% | -- | 23.35% | -- | 118.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.8047 | 2.8047 | 1.31% | 2.72% | -19.47% | -7.03% | -- | -- | 136.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.7685 | 2.7685 | 0.00% | -- | -20.51% | -- | 26.63% | -- | 133.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.7325 | 2.7325 | 2.89% | -5.12% | -21.54% | -- | -- | -- | 136.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.6558 | 2.6558 | -2.73% | -13.46% | -23.74% | 2.50% | -- | -- | 124.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.7304 | 2.7304 | 0.00% | -10.54% | -24.56% | -- | -- | -- | 135.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.7456 | 2.7456 | -4.67% | -16.60% | -24.85% | -- | 23.92% | -- | 137.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.8800 | 2.8800 | -6.16% | -12.17% | -21.18% | -- | -- | -- | 152.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 3.0690 | 3.0690 | 0.55% | -7.14% | -20.07% | -- | 48.85% | -- | 176.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.0521 | 3.0521 | -5.94% | -10.96% | -19.14% | -- | 45.39% | -- | 169.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.2449 | 3.2449 | -1.44% | -3.26% | -14.23% | -- | -- | -- | 186.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 3.2922 | 3.2922 | 0.41% | -1.49% | -11.86% | -- | -- | -- | 191.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.2789 | 3.2789 | -0.79% | 2.48% | -12.22% | -- | 62.97% | -- | 185.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 3.3051 | 3.3051 | -3.58% | -0.14% | -10.42% | -- | -- | -- | 180.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.4277 | 3.4277 | 2.19% | 0.55% | -1.86% | -- | -- | -- | 187.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.3542 | 3.3542 | 0.36% | -3.69% | -- | -- | 59.91% | -- | 180.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.3421 | 3.3421 | 4.45% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 179.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.1996 | 3.1996 | -3.32% | -8.13% | -- | -- | 43.15% | -- | 165.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.3096 | 3.3096 | -2.92% | -4.97% | -- | -16.93% | -- | -- | 172.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.4090 | 3.4090 | -2.12% | -2.12% | -- | -- | 49.37% | -- | 179.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.4827 | 3.4827 | -3.77% | -9.30% | -- | -- | 52.60% | -- | 185.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.6191 | 3.6191 | 5.49% | -4.12% | -- | -- | 60.02% | -- | 196.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.4306 | 3.4306 | -6.11% | -9.32% | -- | -- | -- | -- | 180.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.6537 | 3.6537 | -4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 209.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.8398 | 3.8398 | 1.72% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 225.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.7747 | 3.7747 | -0.23% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 219.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.7834 | 3.7834 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 232.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.7352 | 3.7352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 224.67% | -- | -- | | 2026-09-16 | 3.6894 | 3.6894 | 5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 219.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 3.4928 | 3.4928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 202.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 3.5013 | 3.5013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 195.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.1619 | 3.1619 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 168.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 3.2389 | 3.2389 | -0.68% | -- | -- | -10.88% | 87.03% | -- | 172.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 3.2611 | 3.2611 | 3.54% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 174.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.1495 | 3.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.94% | -- | 165.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 3.0169 | 3.0169 | 0.00% | -- | -- | -7.14% | 89.37% | -- | 150.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.5910 | 2.5910 | 0.00% | -- | -- | -20.25% | 67.59% | -- | 116.69% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.9843 | 3.9843 | 0.00% | -- | -- | 43.27% | 181.30% | -- | 225.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.9938 | 3.9938 | 0.00% | -- | -- | 60.36% | -- | -- | 225.30% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.8526 | 3.8526 | 0.00% | -- | 18.59% | 53.92% | 237.47% | -- | 211.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.8162 | 3.8162 | 0.00% | -- | 19.00% | -- | 232.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 3.6899 | 3.6899 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | 217.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.5570 | 3.5570 | 0.00% | -- | 21.60% | -- | 207.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.6345 | 3.6345 | 0.00% | -- | -- | -- | 208.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.2488 | 3.2488 | 0.66% | -- | 34.43% | -- | 179.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.2274 | 3.2274 | 0.64% | -- | -- | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.2070 | 3.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 3.2000 | 3.2000 | 0.00% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.9251 | 2.9251 | 0.00% | -- | -- | 20.75% | 146.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.8497 | 2.8497 | 2.47% | 14.42% | 9.20% | -- | 142.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.7809 | 2.7809 | 0.00% | 14.51% | -- | -- | 144.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4930 | 2.4930 | 0.10% | -- | -2.98% | 0.98% | 118.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.4905 | 2.4905 | 2.55% | -- | -0.50% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4286 | 2.4286 | -3.11% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.5065 | 2.5065 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.57% | 91.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.4167 | 2.4167 | 0.00% | -0.18% | -- | -3.30% | 85.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.5041 | 2.5041 | 0.00% | -- | -1.92% | 0.49% | 91.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.4210 | 2.4210 | -6.05% | -- | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.5770 | 2.5770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.5692 | 2.5692 | -0.90% | -- | -- | 9.73% | 82.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.5926 | 2.5926 | -0.65% | -- | -- | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.6095 | 2.6095 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | 88.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.5696 | 2.5696 | 0.00% | -- | 3.68% | 16.70% | 85.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.5030 | 2.5030 | 0.00% | -- | -- | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.6300 | 2.6300 | 3.01% | -- | -- | 22.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.5532 | 2.5532 | 0.00% | -- | -1.07% | 22.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.4785 | 2.4785 | -1.20% | -- | 2.32% | 10.61% | 90.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.5086 | 2.5086 | -2.15% | -3.99% | -- | -- | 101.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.5638 | 2.5638 | 0.00% | -- | 4.91% | 17.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.5208 | 2.5208 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6128 | 2.6128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6355 | 2.6355 | 0.00% | -- | -- | 18.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.5809 | 2.5809 | 0.00% | -- | 5.98% | 25.18% | 93.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5772 | 2.5772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4225 | 2.4225 | 0.00% | -- | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3465 | 2.3465 | 0.00% | -3.13% | 0.22% | -- | 95.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.4689 | 2.4689 | 1.92% | 1.03% | 12.13% | 8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.4224 | 2.4224 | 0.00% | -3.07% | 10.01% | 6.14% | 107.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4438 | 2.4438 | -2.21% | -2.15% | 14.23% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.4991 | 2.4991 | 0.00% | 2.62% | 16.81% | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.4918 | 2.4918 | -0.23% | -- | 19.20% | -- | 98.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4975 | 2.4975 | 2.56% | -- | -- | -- | 97.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4352 | 2.4352 | 1.87% | 10.10% | 19.04% | -- | 93.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.3904 | 2.3904 | 0.00% | 5.78% | 16.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2119 | 2.2119 | -2.12% | -8.20% | -- | -- | 81.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.2598 | 2.2598 | -3.49% | -- | -- | -- | 88.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3414 | 2.3414 | 1.68% | 6.34% | 9.48% | -- | 92.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3027 | 2.3027 | 0.00% | -- | 6.65% | 11.81% | 91.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.4094 | 2.4094 | 0.00% | 11.04% | 8.38% | 23.39% | 106.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.2019 | 2.2019 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | 87.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1566 | 2.1566 | -0.61% | 0.23% | -- | -- | 80.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1698 | 2.1698 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | 80.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1394 | 2.1394 | -0.06% | 4.58% | -4.28% | -- | 84.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.1407 | 2.1407 | -0.51% | -0.21% | -3.38% | -- | 82.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.1517 | 2.1517 | 2.93% | 0.20% | -- | -- | 87.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.0904 | 2.0904 | 0.00% | -- | -- | 12.91% | 79.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0457 | 2.0457 | -4.64% | -- | -- | -- | 67.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.1453 | 2.1453 | -0.09% | -- | -- | -- | 74.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.1473 | 2.1473 | 0.00% | 0.40% | 6.72% | -- | 76.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.1901 | 2.1901 | 0.00% | -- | 8.85% | -- | 81.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1387 | 2.1387 | -0.95% | -- | -4.31% | -- | 65.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.1592 | 2.1592 | 0.00% | -1.24% | -3.40% | 30.90% | 64.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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