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| 南方贤元一年持有期债券-A(017121)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-21 | 1.1553 | 1.1553 | 0.21% | -0.47% | -0.92% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1529 | 1.1529 | 0.03% | -0.68% | 1.73% | -0.76% | -- | -- | 14.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1525 | 1.1525 | -1.61% | -0.91% | 0.58% | -0.05% | -- | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1714 | 1.1714 | -0.12% | -- | 2.23% | 2.10% | -- | -- | 16.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1728 | 1.1728 | 1.03% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 0.41% | -2.55% | 1.82% | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1608 | 1.1608 | -0.20% | 1.34% | -2.36% | 1.49% | -- | -- | 15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 1.86% | -3.06% | 2.46% | -- | -- | 15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1561 | 1.1561 | 0.93% | 2.62% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1454 | 1.1454 | 0.31% | 2.29% | -4.13% | -- | -- | -- | 13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1419 | 1.1419 | 1.67% | 0.43% | -4.76% | -- | 6.00% | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -1.53% | -6.33% | -- | -- | -- | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1266 | 1.1266 | 0.61% | -2.22% | -8.58% | -- | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1198 | 1.1198 | -1.51% | -2.74% | -9.14% | -- | -- | -- | 11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1370 | 1.1370 | -0.31% | -1.84% | -- | 2.33% | 5.21% | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1405 | 1.1405 | -1.64% | -2.19% | -6.13% | -- | -- | -- | 13.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1595 | 1.1595 | 0.63% | 2.31% | -4.57% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1522 | 1.1522 | 0.07% | 0.56% | -3.97% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1514 | 1.1514 | -0.60% | -1.44% | -2.79% | -- | -- | -- | 14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1583 | 1.1583 | -0.66% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 15.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1660 | 1.1660 | 2.89% | -2.12% | -1.50% | 5.72% | -- | -- | 16.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1333 | 1.1333 | -1.09% | -4.68% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1458 | 1.1458 | -1.92% | -4.50% | -2.91% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1682 | 1.1682 | -1.17% | -4.03% | -0.26% | 5.84% | 9.14% | -- | 16.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1820 | 1.1820 | -0.77% | -1.58% | 1.09% | 7.61% | -- | -- | 17.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1912 | 1.1912 | 0.19% | -0.40% | 3.16% | -- | -- | -- | 18.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1889 | 1.1889 | -0.91% | -0.49% | 2.96% | 8.75% | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1998 | 1.1998 | -1.43% | 0.07% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2172 | 1.2172 | 1.35% | 1.42% | 5.84% | 11.41% | 14.12% | -- | 21.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2010 | 1.2010 | 0.42% | -2.13% | 6.22% | -- | -- | -- | 19.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1960 | 1.1960 | 0.10% | -2.95% | 4.72% | 10.64% | -- | -- | 19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1948 | 1.1948 | -0.35% | -- | 4.61% | -- | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1990 | 1.1990 | -0.09% | -1.32% | -- | -- | 12.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2001 | 1.2001 | -2.20% | -0.78% | -- | 11.11% | 12.89% | -- | 19.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2271 | 1.2271 | -0.43% | 2.28% | -- | -- | 15.25% | -- | 22.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | 4.05% | -- | 13.83% | -- | -- | 22.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2150 | 1.2150 | 0.45% | 2.64% | -- | 12.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2095 | 1.2095 | 0.81% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 20.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1998 | 1.1998 | 1.30% | 1.67% | -- | -- | 13.35% | -- | 19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 18.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1838 | 1.1838 | 0.31% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 18.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1801 | 1.1801 | 0.75% | -- | -- | 8.50% | -- | -- | 17.85% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1713 | 1.1713 | 0.17% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1693 | 1.1693 | 1.26% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 1.10% | 1.72% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1500 | 1.1500 | 1.71% | -- | 2.20% | 5.09% | 8.71% | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1307 | 1.1307 | -1.00% | -- | 0.49% | -- | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1421 | 1.1421 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | 9.24% | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1506 | 1.1506 | -0.96% | 0.93% | 4.32% | -- | 9.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1617 | 1.1617 | 0.75% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1531 | 1.1531 | 0.51% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1400 | 1.1400 | -0.33% | -- | -- | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1438 | 1.1438 | 0.76% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1352 | 1.1352 | -0.05% | -- | 3.77% | 2.01% | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1358 | 1.1358 | 0.94% | -- | 3.82% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1119 | 1.1119 | 0.62% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1037 | 1.1037 | 0.48% | 1.03% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | -- | -- | -1.48% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0940 | 1.0940 | 0.14% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 1.15% | -0.16% | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 0.27% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 0.21% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0781 | 1.0781 | -0.42% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0827 | 1.0827 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0803 | 1.0803 | 0.23% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -0.64% | -- | -2.04% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -0.98% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0984 | 1.0984 | 0.37% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1128 | 1.1128 | 0.21% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | 1.84% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1131 | 1.1131 | 0.32% | 0.62% | 1.56% | 0.57% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.39% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1062 | 1.1062 | 0.08% | 0.76% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 0.25% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0992 | 1.0992 | -0.09% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1002 | 1.1002 | 0.05% | -- | 0.47% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0946 | 1.0946 | 0.04% | -- | -0.67% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -0.89% | 0.34% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0946 | 1.0946 | 0.05% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0940 | 1.0940 | -0.11% | -0.16% | -1.06% | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -0.08% | -0.95% | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0958 | 1.0958 | -0.03% | -- | -- | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | 0.14% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -0.81% | -0.66% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1037 | 1.1037 | -0.41% | -0.18% | -0.28% | 2.68% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.22% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1046 | 1.1046 | -0.03% | -- | -0.57% | 2.53% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -0.40% | -0.54% | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 0.52% | -0.01% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1050 | 1.1050 | -0.09% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -0.37% | 1.33% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1167 | 1.1167 | 0.52% | 0.52% | -- | 4.70% | 8.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | 8.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0933 | 1.0933 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0923 | 1.0923 | 0.27% | -- | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0894 | 1.0894 | 0.48% | -- | 1.22% | 3.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 6.69% | -- | -- | -- | -- |
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