|
| 富国稳健添利债券-A(018393)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -3.95% | 3.64% | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -4.28% | 3.41% | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -3.23% | -2.40% | 4.01% | -- | 19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | -- | -- | 20.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | 0.05% | -0.87% | -- | 6.22% | -- | 22.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2282 | 1.2282 | -0.14% | -0.18% | -0.95% | -1.41% | -- | -- | 22.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2299 | 1.2299 | 0.51% | -0.30% | -0.23% | -0.82% | -- | -- | 22.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2236 | 1.2236 | -0.16% | -- | -0.74% | -0.95% | 5.96% | -- | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2255 | 1.2255 | -0.07% | -0.69% | -0.58% | 0.19% | -- | -- | 22.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2263 | 1.2263 | -0.33% | -0.58% | -0.32% | 0.26% | -- | -- | 22.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2304 | 1.2304 | -0.26% | -0.57% | -0.32% | -- | 6.52% | -- | 22.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | -0.27% | 0.19% | -- | -- | -- | 23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2340 | 1.2340 | 0.05% | -- | 0.23% | -- | 6.46% | -- | 23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2334 | 1.2334 | -0.32% | -0.69% | 1.61% | 0.24% | -- | -- | 22.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2374 | 1.2374 | 0.04% | -0.52% | 2.32% | -- | 6.88% | -- | 22.78% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -0.11% | 1.99% | 1.09% | -- | -- | 22.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2420 | 1.2420 | -0.15% | 0.22% | 2.39% | 1.26% | -- | -- | 23.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2439 | 1.2439 | 0.45% | 0.64% | 1.78% | -- | -- | -- | 24.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 0.41% | 1.64% | 1.17% | -- | -- | 23.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2396 | 1.2396 | 0.02% | -0.03% | 1.75% | 1.55% | 7.08% | -- | 23.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2393 | 1.2393 | 0.27% | 0.54% | 1.08% | 2.08% | 7.50% | -- | 23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2360 | 1.2360 | 0.23% | 0.50% | 2.06% | -- | -- | -- | 22.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2332 | 1.2332 | -0.64% | 0.02% | 1.53% | -- | -- | -- | 22.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2412 | 1.2412 | 0.10% | 0.89% | 2.19% | 1.91% | -- | -- | 23.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2400 | 1.2400 | 0.59% | 0.45% | 2.09% | -- | -- | -- | 22.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2327 | 1.2327 | 0.23% | 0.12% | -0.36% | -- | -- | -- | 22.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2299 | 1.2299 | -0.24% | 0.48% | -0.09% | -- | 7.82% | -- | 22.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2329 | 1.2329 | 0.22% | 0.93% | -- | 1.17% | 8.45% | -- | 22.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2302 | 1.2302 | -0.34% | 1.34% | -- | 1.12% | -- | -- | 22.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2344 | 1.2344 | 0.26% | 2.07% | -- | -- | 8.94% | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2312 | 1.2312 | 0.59% | 1.52% | -0.53% | 1.67% | 8.66% | -- | 22.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2240 | 1.2240 | 0.20% | 1.48% | -1.44% | -- | 7.60% | -- | 21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2216 | 1.2216 | 0.63% | 0.74% | -- | 1.98% | -- | -- | 20.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2139 | 1.2139 | 0.37% | 0.07% | -- | 1.34% | -- | -- | 20.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2094 | 1.2094 | -0.28% | -1.05% | -- | 0.96% | -- | -- | 19.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2128 | 1.2128 | 0.55% | -0.45% | -- | 1.24% | -- | -- | 19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2062 | 1.2062 | -0.53% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2126 | 1.2126 | -0.03% | -1.00% | -3.29% | 1.24% | -- | -- | 19.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2130 | 1.2130 | -0.75% | -1.06% | -3.03% | 1.59% | 7.34% | -- | 19.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2222 | 1.2222 | 0.32% | 0.92% | -2.29% | -- | -- | -- | 21.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | 0.30% | -- | 2.15% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2249 | 1.2249 | -0.09% | -0.66% | -2.47% | -- | 8.55% | -- | 21.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2260 | 1.2260 | 1.24% | -0.90% | -1.88% | -- | -- | -- | 22.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2110 | 1.2110 | -0.30% | -1.62% | -3.08% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2146 | 1.2146 | -1.09% | -- | -2.50% | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2280 | 1.2280 | -0.41% | -1.37% | -0.98% | -- | 9.82% | -- | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2330 | 1.2330 | -0.33% | -- | -0.19% | -- | 10.60% | -- | 22.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2371 | 1.2371 | 0.50% | -0.05% | 1.14% | 4.14% | -- | -- | 23.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -0.88% | 0.64% | 3.98% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 24.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2377 | 1.2377 | -0.34% | -- | -- | -- | 12.15% | -- | 23.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -0.96% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -1.17% | 1.64% | -- | -- | -- | 24.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2539 | 1.2539 | 0.24% | -0.16% | 2.62% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2509 | 1.2509 | -0.60% | 0.11% | 2.20% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 26.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2559 | 1.2559 | 0.51% | 1.67% | 2.88% | 7.10% | -- | -- | 25.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2495 | 1.2495 | 0.30% | 2.16% | 2.59% | -- | -- | -- | 24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2458 | 1.2458 | 0.46% | -- | -- | -- | 13.94% | -- | 24.37% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2401 | 1.2401 | 0.39% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 23.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2353 | 1.2353 | 0.99% | 1.61% | -- | 4.48% | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2232 | 1.2232 | 0.01% | -- | 0.38% | 3.27% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -0.59% | 0.53% | 3.09% | 11.48% | -- | 22.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | 0.32% | 2.71% | 3.49% | 13.07% | -- | 23.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2236 | 1.2236 | 0.54% | -0.03% | 2.15% | 1.81% | -- | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2170 | 1.2170 | -0.40% | -- | 1.59% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2219 | 1.2219 | -0.38% | 0.10% | 2.01% | 2.03% | 12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | 1.02% | 2.72% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2207 | 1.2207 | 0.54% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 0.11% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2186 | 1.2186 | 0.16% | 1.73% | -- | -- | 12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | 1.56% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 1.09% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1979 | 1.1979 | 0.01% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1978 | 1.1978 | 0.32% | -- | 2.45% | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1927 | 1.1927 | 0.05% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | 0.70% | 1.67% | 2.01% | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1879 | 1.1879 | 0.34% | -- | 0.47% | 2.16% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | 1.43% | 0.14% | -- | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | 0.61% | -- | 2.03% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -- | -2.18% | -- | 8.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1692 | 1.1692 | 0.09% | -0.29% | -2.37% | -- | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -0.82% | -0.64% | -- | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1820 | 1.1820 | -0.03% | -0.08% | 0.16% | 4.81% | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1823 | 1.1823 | -0.19% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1845 | 1.1845 | -0.16% | -- | -- | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1864 | 1.1864 | -0.10% | -0.21% | 0.56% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1876 | 1.1876 | 0.39% | -- | 0.74% | 4.31% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -1.57% | 0.33% | -- | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2019 | 1.2019 | 0.36% | 1.85% | 2.46% | -- | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | 1.48% | 1.31% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1880 | 1.1880 | 0.67% | 0.67% | -- | 5.59% | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 0.74% | -- | 3.19% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1798 | 1.1798 | 0.08% | -- | 1.85% | 3.48% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1789 | 1.1789 | -0.02% | -- | 1.77% | 3.18% | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1791 | 1.1791 | 0.66% | 0.52% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.03% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1821 | 1.1821 | 0.31% | 1.15% | -- | -- | 13.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1749 | 1.1749 | 0.53% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 1.17% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1584 | 1.1584 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1552 | 1.1552 | -0.19% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1574 | 1.1574 | 0.31% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | -0.49% | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | 1.22% | -1.18% | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -0.07% | 0.13% | -- | 7.51% | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1278 | 1.1278 | -0.44% | -- | -0.88% | -- | -- | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -0.44% | -1.91% | 6.52% | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1357 | 1.1357 | -0.25% | -- | -0.39% | -- | 7.01% | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 0.80% | -0.36% | -1.44% | 7.41% | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | 7.16% | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1342 | 1.1342 | 0.30% | 0.81% | -- | -- | 8.08% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1308 | 1.1308 | 0.23% | -- | -- | -- | 8.21% | 8.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.68% | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -1.59% | -2.81% | 8.06% | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1336 | 1.1336 | 0.02% | -- | -- | -- | 8.69% | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | 9.33% | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1378 | 1.1378 | -0.51% | -- | -- | -- | 8.48% | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 8.36% | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1401 | 1.1401 | -0.22% | -- | -- | -- | 7.90% | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|