|
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.7431 | 1.7431 | -0.63% | -1.54% | -10.43% | -- | -- | -- | 62.69% | -- | -- | | 2026-11-09 | 1.7541 | 1.7541 | 3.42% | -0.24% | -9.86% | -- | -- | -- | 67.44% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.6961 | 1.6961 | 1.37% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 62.34% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.6732 | 1.6732 | -6.38% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 60.70% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.7873 | 1.7873 | 0.95% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 71.66% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.7704 | 1.7704 | 0.68% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 70.03% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.7584 | 1.7584 | -1.39% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 70.92% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.7831 | 1.7831 | -3.46% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 80.40% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.8471 | 1.8471 | -1.40% | 1.44% | -3.53% | -- | -- | -- | 88.92% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.8734 | 1.8734 | 0.54% | -0.09% | -1.94% | -- | -- | -- | 91.61% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.8634 | 1.8634 | 1.30% | 0.49% | -3.24% | -- | -- | -- | 90.59% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.8395 | 1.8395 | 1.06% | -0.95% | -4.48% | -- | -- | -- | 89.07% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.8202 | 1.8202 | -0.03% | -0.87% | -5.43% | -- | -- | -- | 80.74% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.8208 | 1.8208 | -2.89% | -3.35% | -6.19% | -- | -- | -- | 81.39% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.8750 | 1.8750 | 1.11% | -0.53% | -2.65% | -- | -- | -- | 86.79% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.8544 | 1.8544 | -0.15% | -3.68% | -1.04% | -- | -- | -- | 84.74% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.8571 | 1.8571 | 1.14% | -3.86% | -0.90% | -- | -- | -- | 82.23% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.8361 | 1.8361 | -2.54% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 75.54% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.8840 | 1.8840 | -0.05% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.8850 | 1.8850 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.9252 | 1.9252 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.9317 | 1.9317 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.59% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.9460 | 1.9460 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 87.58% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.9373 | 1.9373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.09% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.9146 | 1.9146 | 0.22% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 88.85% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.9104 | 1.9104 | -0.79% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 88.44% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.9257 | 1.9257 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 89.93% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.9247 | 1.9247 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 89.83% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.9409 | 1.9409 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.43% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.9260 | 1.9260 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.05% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.8739 | 1.8739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 78.47% | -- | -- |
|