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| 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-C(018546)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 2.4236 | 3.0436 | -1.81% | -2.13% | -0.81% | -- | 0.91% | -- | -7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.4684 | 3.0884 | -0.87% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.4901 | 3.1101 | 0.53% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.4769 | 3.0969 | 0.22% | -- | -- | 2.31% | 4.54% | -- | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.4714 | 3.0914 | -0.20% | -- | -- | -- | 5.76% | -- | -4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.4763 | 3.0963 | 0.00% | -0.04% | 2.59% | -1.57% | -- | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.4774 | 3.0974 | 0.00% | 1.23% | 5.05% | -- | -- | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.4589 | 3.0789 | 0.00% | 0.58% | 5.18% | -3.79% | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.4443 | 3.0643 | -0.12% | -0.05% | 4.56% | -- | 8.76% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.4472 | 3.0672 | 0.38% | 1.24% | 3.78% | -- | -- | -- | -5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.4379 | 3.0579 | -0.27% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.4446 | 3.0646 | -1.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.4698 | 3.0898 | 0.99% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.4455 | 3.0655 | 1.17% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.4172 | 3.0372 | -0.45% | -- | -- | -7.33% | -- | -- | -8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.4281 | 3.0481 | -0.72% | -- | 6.87% | -9.13% | -- | -- | -7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.4458 | 3.0658 | 0.10% | 0.65% | -- | -7.05% | 13.74% | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.4434 | 3.0634 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 13.98% | -- | -7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.4300 | 3.0500 | 0.67% | -- | -- | -7.63% | -- | -- | -10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.4139 | 3.0339 | 0.00% | 2.35% | -- | -8.24% | 14.93% | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 2.3584 | 2.9784 | 0.00% | 0.01% | -- | -10.19% | -- | -- | -13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.3378 | 2.9578 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.4013 | 3.0213 | 1.53% | -- | -- | -- | 13.09% | -- | -9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.3651 | 2.9851 | 0.30% | -- | -- | -- | 11.04% | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.3581 | 2.9781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.2720 | 2.8920 | 0.00% | -5.61% | -6.10% | -- | -- | -- | -16.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.3313 | 2.9513 | -0.03% | -2.42% | -- | -11.02% | 15.38% | -- | -12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.3321 | 2.9521 | 0.00% | -3.69% | -3.67% | -- | -- | -- | -12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.4070 | 3.0270 | 0.00% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.3891 | 3.0091 | -1.34% | -- | -- | -7.82% | 18.58% | -- | -10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4215 | 3.0415 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.3882 | 3.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.73% | -- | -10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.4185 | 3.0385 | -1.02% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | -10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.4435 | 3.0635 | 0.98% | 0.93% | -5.07% | -- | 25.84% | -- | -9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.4197 | 3.0397 | 0.00% | -- | -8.04% | -14.87% | -- | -- | -9.10% | -- | -- | | 2026-06-08 | 2.4210 | 3.0410 | 0.00% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.5159 | 3.1359 | 0.20% | -- | -4.36% | -9.78% | 30.70% | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.5110 | 3.1310 | 0.00% | -1.19% | -4.55% | -10.94% | -- | -- | -6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.5412 | 3.1612 | -0.57% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.5557 | 3.1757 | 0.00% | -- | -- | -9.31% | 33.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.5739 | 3.1939 | -1.33% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.6085 | 3.2285 | -2.38% | -0.86% | -- | -- | 37.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.6720 | 3.2920 | 1.55% | 1.25% | -- | -- | 41.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.6312 | 3.2512 | 0.00% | 0.02% | -- | -5.52% | 39.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.6238 | 3.2438 | -0.28% | -0.26% | -- | -- | 40.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.6312 | 3.2512 | -0.29% | 0.02% | 2.17% | -- | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6389 | 3.2589 | 0.32% | -- | 3.00% | -- | 41.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.6306 | 3.2506 | 0.00% | -- | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6259 | 3.2459 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.6402 | 3.2602 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.6199 | 3.2399 | 0.00% | 1.08% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.5753 | 3.1953 | 0.52% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.5621 | 3.1821 | -1.15% | -- | -9.13% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.5919 | 3.2119 | 0.00% | -0.41% | -- | 5.00% | 36.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.6025 | 3.2225 | 0.00% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.5517 | 3.1717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.7336 | 3.3536 | 0.00% | -2.74% | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.8423 | 3.4623 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.8107 | 3.4307 | 0.00% | -0.32% | -- | 16.71% | 45.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.7886 | 3.4086 | -1.10% | -0.81% | 1.82% | 16.62% | 49.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.8196 | 3.4396 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8182 | 3.4382 | 0.25% | -- | -- | 18.78% | 49.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8113 | 3.4313 | 0.83% | -- | -- | 19.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.7881 | 3.4081 | 0.00% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.7850 | 3.4050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.7387 | 3.3587 | 0.00% | -- | 10.95% | 13.69% | 48.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.7047 | 3.3247 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.6493 | 3.2693 | -0.42% | 2.75% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6605 | 3.2805 | 0.00% | -- | -- | 10.96% | 43.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.5785 | 3.1985 | 0.00% | -- | 6.97% | -- | 42.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.5508 | 3.1708 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.5440 | 3.1640 | 0.00% | 3.06% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.5528 | 3.1728 | 0.00% | 3.42% | 5.49% | 3.56% | 42.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4684 | 3.0884 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4762 | 3.0962 | 0.00% | 2.15% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.4240 | 3.0440 | 1.82% | 0.65% | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.3806 | 3.0006 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4104 | 3.0304 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3900 | 3.0100 | -0.76% | -0.05% | -3.82% | -0.49% | 22.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4083 | 3.0283 | 0.00% | -- | -2.98% | 2.03% | 23.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.4199 | 3.0399 | 1.20% | -- | -- | 3.55% | 28.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3912 | 3.0112 | 0.00% | 0.94% | -0.74% | -- | 27.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.3690 | 2.9890 | -0.16% | -- | -- | -- | 26.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.3727 | 2.9927 | 0.44% | -2.17% | -- | -- | 29.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.3624 | 2.9824 | 0.68% | -- | -- | 2.34% | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.3465 | 2.9665 | -0.28% | -- | -- | 4.41% | 27.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.3530 | 2.9730 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | 23.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.4253 | 3.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.4834 | 3.1034 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.4848 | 3.1048 | 0.10% | 3.15% | -- | 15.91% | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.4822 | 3.1022 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.4823 | 3.1023 | 0.00% | 2.43% | 0.70% | 17.57% | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.4090 | 3.0290 | 0.00% | -- | -2.27% | 14.69% | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.4233 | 3.0433 | 0.00% | -- | -1.69% | 15.15% | 32.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.3976 | 3.0176 | 0.10% | -0.99% | -- | 12.91% | 33.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.3951 | 3.0151 | -0.11% | -- | -- | 12.45% | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.3978 | 3.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.4216 | 3.0416 | 0.00% | -3.86% | -- | 19.09% | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.4957 | 3.1157 | 0.00% | 1.25% | 4.26% | -- | 43.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.5189 | 3.1389 | 2.19% | 2.19% | 6.38% | 24.66% | 40.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.4650 | 3.0850 | 0.00% | -- | -- | 24.61% | 32.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.4167 | 3.0367 | 0.57% | -- | -- | 23.94% | 45.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.4031 | 3.0231 | 0.00% | -- | 4.11% | 22.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 2.3733 | 2.9933 | -0.86% | 0.16% | -- | 22.23% | 56.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.3938 | 3.0138 | -0.33% | 2.43% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 2.4017 | 3.0217 | 1.75% | -- | 12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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