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| 申万菱信数字产业股票-A(018048)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.0710 | 1.0710 | -1.82% | -5.95% | -8.98% | -8.91% | -12.91% | -- | -18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0908 | 1.0908 | -1.60% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1085 | 1.1085 | -1.37% | -2.19% | -7.20% | -- | -- | -- | -15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1239 | 1.1239 | -1.02% | -2.88% | -5.91% | -4.82% | -3.75% | -- | -14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1355 | 1.1355 | -0.28% | -- | -4.94% | -6.40% | -- | -- | -13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.86% | 2.17% | -1.62% | -- | -- | -- | -13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1290 | 1.1290 | -0.38% | -- | -- | -- | -5.77% | -- | -13.75% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1333 | 1.1333 | -2.07% | 6.98% | -0.03% | -- | -- | -- | -13.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.96% | 6.64% | -- | -- | -- | -12.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -5.22% | 2.14% | -20.06% | -- | -- | -17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0676 | 1.0676 | -3.29% | -- | 2.93% | -19.86% | -- | -- | -18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1039 | 1.1039 | -0.73% | -5.98% | 0.11% | -15.69% | -8.15% | -- | -14.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1120 | 1.1120 | -0.51% | -4.79% | -- | -- | -- | -- | -13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1177 | 1.1177 | -4.51% | -5.38% | 4.73% | -19.11% | -- | -- | -13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -0.53% | 9.68% | -12.30% | -- | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1741 | 1.1741 | 0.52% | -1.71% | 0.08% | -- | -- | -- | -10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1680 | 1.1680 | -1.13% | -3.44% | -- | -15.02% | -- | -- | -10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1813 | 1.1813 | 0.39% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1945 | 1.1945 | -1.25% | 5.37% | -- | -13.17% | 3.94% | -- | -9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 0.06% | -8.98% | 4.80% | -- | -8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2096 | 1.2096 | 4.50% | -- | -- | -3.75% | 6.11% | -- | -8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | 10.75% | -- | -7.89% | -- | -- | -12.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | 9.29% | -9.76% | -9.80% | 0.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0451 | 1.0451 | -1.54% | -5.22% | -11.72% | -- | -- | -- | -20.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0615 | 1.0615 | 2.34% | -- | -10.34% | -15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0372 | 1.0372 | -2.74% | -2.81% | -16.38% | -- | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0664 | 1.0664 | -1.86% | -7.34% | -12.65% | -- | -- | -- | -19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0866 | 1.0866 | -1.46% | -6.36% | -- | -12.71% | -- | -- | -17.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -6.01% | -- | -- | 3.13% | -- | -16.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0672 | 1.0672 | -7.27% | -- | -12.57% | -12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1509 | 1.1509 | -0.82% | -- | -5.31% | -- | 9.15% | -- | -14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1604 | 1.1604 | -1.09% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -0.57% | -2.18% | -- | -- | -12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2530 | 1.2530 | -0.25% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | 2.90% | 1.74% | -- | -- | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -10.66% | -- | 17.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.2404 | 1.2404 | 1.61% | 1.61% | -6.88% | -- | -- | -- | -9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | 0.44% | -8.36% | -- | -- | -- | -10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2207 | 1.2207 | 0.44% | -- | -- | -- | 25.33% | -- | -10.91% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | -2.70% | 23.50% | -- | -11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1799 | 1.1799 | 0.35% | -2.74% | -- | -8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.30% | -- | -14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1808 | 1.1808 | -2.67% | -- | -- | -7.47% | 18.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -1.74% | -3.46% | -- | 21.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -7.31% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -4.09% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3321 | 1.3321 | 1.74% | -- | 7.01% | -6.21% | 35.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3817 | 1.3817 | 3.53% | -- | 12.90% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | -- | 9.05% | -6.03% | 35.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | 3.43% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3757 | 1.3757 | 3.52% | 9.47% | 20.88% | -0.14% | 32.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3289 | 1.3289 | 5.75% | 7.33% | -- | -3.54% | 26.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2567 | 1.2567 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1902 | 1.1902 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -10.81% | -11.93% | 26.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -7.73% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -11.15% | 12.30% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -12.05% | 13.25% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -7.37% | -- | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2458 | 1.2458 | -1.29% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2621 | 1.2621 | -5.62% | -- | -13.86% | 9.40% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | -5.85% | -6.61% | -- | 23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -3.91% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 3.10% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4218 | 1.4218 | 3.21% | -0.71% | -- | -- | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3776 | 1.3776 | -1.03% | -- | 5.39% | -- | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3920 | 1.3920 | -1.31% | -- | -- | -- | 32.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4105 | 1.4105 | -3.73% | -- | 16.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4652 | 1.4652 | 2.33% | -- | 21.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | -- | 18.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4857 | 1.4857 | -1.03% | -- | 32.59% | -- | 48.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -6.13% | 33.98% | 31.01% | 50.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5993 | 1.5993 | 1.30% | 22.35% | -- | 29.92% | 67.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5787 | 1.5787 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2923 | 1.2923 | -1.14% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | 11.89% | -- | -- | 42.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2074 | 1.2074 | 3.35% | -- | -- | -- | 20.97% | 25.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.42% | 21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 1.30% | -6.00% | -10.78% | 11.45% | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1205 | 1.1205 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 16.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.50% | 16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1030 | 1.1030 | -1.44% | -- | -3.14% | -- | -- | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -1.72% | -8.71% | 4.48% | 16.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -0.62% | -3.61% | -- | 5.34% | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -4.52% | -- | -3.71% | 8.55% | 20.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.96% | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2083 | 1.2083 | -0.22% | -- | 2.87% | -- | 18.96% | 25.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | 17.61% | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | 10.07% | 20.62% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1616 | 1.1616 | 2.01% | -2.35% | 1.93% | -- | 10.57% | 20.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | 6.21% | 18.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 7.51% | 10.91% | 23.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1804 | 1.1804 | 0.49% | 3.01% | -- | -- | 26.03% | 22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | 3.07% | -- | 9.84% | 28.36% | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | 25.84% | 20.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1459 | 1.1459 | 0.55% | -6.91% | -- | -- | 24.83% | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.75% | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2003 | 1.2003 | 1.56% | -- | -2.09% | -- | 41.54% | 24.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1819 | 1.1819 | -3.99% | -- | -- | -- | 35.76% | 22.96% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.83% | 28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.77% | 34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.62% | 29.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.62% | 32.75% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 4.98% | -- | 26.55% | -- | 27.54% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | 23.72% | -- | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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