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| 方正富邦均衡精选混合-A(016754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.8177 | 0.8177 | -2.49% | -2.32% | -13.87% | -- | -- | -- | -15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8386 | 0.8386 | 1.15% | 0.31% | -13.23% | -- | -15.68% | -- | -13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8291 | 0.8291 | -2.57% | -1.03% | -13.41% | -- | -- | -- | -14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% | -0.80% | -11.41% | -- | -14.34% | -- | -12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8371 | 0.8371 | 0.13% | -3.40% | -12.06% | -- | -15.71% | -- | -13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8360 | 0.8360 | -0.20% | -4.88% | -- | -- | -15.81% | -- | -14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8377 | 0.8377 | -2.35% | -5.49% | -- | -- | -15.50% | -- | -14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8579 | 0.8579 | -1.44% | -5.75% | -- | -- | -13.56% | -- | -12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8704 | 0.8704 | 0.44% | -4.37% | -- | -- | -12.20% | -- | -10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8666 | 0.8666 | -1.40% | -4.79% | -- | -- | -12.54% | -- | -11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8789 | 0.8789 | -0.85% | -3.44% | -3.70% | -- | -11.11% | -- | -10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8864 | 0.8864 | -2.61% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9102 | 0.9102 | -1.18% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9211 | 0.9211 | 0.57% | -3.80% | -- | -- | -6.73% | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9159 | 0.9159 | -3.53% | -4.65% | -- | -- | -7.22% | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9494 | 0.9494 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9665 | 0.9665 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9575 | 0.9575 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9606 | 0.9606 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.21% | -- | -- | | 2026-09-09 | 0.9127 | 0.9127 | 0.00% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | -7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.11% | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -- | -- | -6.87% | -8.75% | -- | -8.41% | -- | -- | | 2026-08-19 | 0.8916 | 0.8916 | 0.00% | -1.67% | -- | -10.74% | -- | -- | -10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.9694 | 0.9694 | 1.37% | 2.69% | -2.42% | -- | -2.00% | -- | -3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -3.73% | -5.61% | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -8.18% | -8.53% | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -6.14% | -6.53% | -- | -- | -5.57% | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -0.83% | -3.10% | -3.58% | -1.16% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9805 | 0.9805 | -0.11% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -2.23% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.51% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.54% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9988 | 0.9988 | -1.50% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0129 | 1.0129 | 0.72% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.19% | 0.11% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.30% | 2.48% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0006 | 1.0006 | -0.32% | -0.72% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0087 | 1.0087 | -0.39% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.47% | -- | 2.23% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | 1.76% | -0.05% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 1.06% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9832 | 0.9832 | 0.42% | -0.27% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9791 | 0.9791 | -0.79% | -- | -3.02% | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9905 | 0.9905 | -0.49% | -2.23% | -- | -0.58% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -1.00% | -0.36% | 1.61% | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.91% | 0.27% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0180 | 1.0180 | 0.44% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0116 | 1.0116 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0126 | 1.0126 | 0.57% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | 1.21% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.35% | -- | 0.69% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | -- | 1.23% | 0.67% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 0.75% | -0.50% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9925 | 0.9925 | 0.50% | -- | -1.15% | -- | 2.73% | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | 2.11% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9920 | 0.9920 | 0.17% | -0.50% | -- | -0.36% | 3.92% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9903 | 0.9903 | -0.32% | -- | -0.80% | -- | 3.75% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9935 | 0.9935 | -0.15% | -- | -- | 0.00% | 4.32% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.64% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.30% | -0.11% | -- | 5.44% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.43% | -- | -0.31% | 6.46% | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | -0.22% | -0.38% | 0.65% | -- | 6.36% | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 6.90% | 3.16% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.17% | 1.10% | -- | 6.99% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | -- | 1.14% | 0.59% | 6.66% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.39% | -- | 1.37% | 0.59% | 6.63% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 6.08% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 1.15% | 0.09% | 6.57% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 6.67% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 0.46% | 1.10% | -- | 7.37% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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