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| 景顺长城全球半导体芯片产业股票(QDII-LOF)-A-CNY(501225)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 2.6022 | 2.6022 | 4.97% | 3.50% | -14.66% | -- | -- | -- | 142.90% | -- | -- | | 2026-11-10 | 2.4790 | 2.4790 | -0.04% | -1.75% | -18.70% | -- | -- | -- | 131.40% | -- | -- | | 2026-11-09 | 2.4801 | 2.4801 | 5.22% | -0.87% | -18.67% | -- | -- | -- | 138.61% | -- | -- | | 2026-11-06 | 2.3571 | 2.3571 | 2.25% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 126.38% | -- | -- | | 2026-11-05 | 2.3053 | 2.3053 | -8.31% | -15.62% | -- | -- | -- | -- | 121.79% | -- | -- | | 2026-11-04 | 2.5142 | 2.5142 | -0.35% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 141.89% | -- | -- | | 2026-11-03 | 2.5231 | 2.5231 | 0.85% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 142.75% | -- | -- | | 2026-11-02 | 2.5019 | 2.5019 | -1.99% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 146.61% | -- | -- | | 2026-10-30 | 2.5528 | 2.5528 | -6.56% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 160.73% | -- | -- | | 2026-10-29 | 2.7321 | 2.7321 | -2.08% | 4.39% | -12.40% | -- | -- | -- | 178.36% | -- | -- | | 2026-10-28 | 2.7900 | 2.7900 | 2.34% | 0.56% | -9.54% | -- | -- | -- | 184.26% | -- | -- | | 2026-10-27 | 2.7263 | 2.7263 | 1.85% | -0.19% | -12.63% | -- | -- | -- | 177.77% | -- | -- | | 2026-10-26 | 2.6769 | 2.6769 | 1.13% | -2.30% | -14.21% | -- | -- | -- | 175.43% | -- | -- | | 2026-10-23 | 2.6470 | 2.6470 | 1.13% | -2.54% | -15.62% | -- | -- | -- | 167.05% | -- | -- | | 2026-10-22 | 2.6173 | 2.6173 | -5.67% | -6.65% | -17.24% | -- | -- | -- | 161.36% | -- | -- | | 2026-10-21 | 2.7745 | 2.7745 | 1.57% | -2.44% | -10.72% | -- | -- | -- | 177.06% | -- | -- | | 2026-10-20 | 2.7316 | 2.7316 | -0.30% | -7.69% | -9.40% | -- | -- | -- | 172.78% | -- | -- | | 2026-10-19 | 2.7399 | 2.7399 | 0.88% | -7.75% | -9.13% | -- | -- | -- | 169.38% | -- | -- | | 2026-10-16 | 2.7160 | 2.7160 | -3.13% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | 158.96% | -- | -- | | 2026-10-15 | 2.8038 | 2.8038 | -1.41% | -8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 2.8440 | 2.8440 | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 2.9590 | 2.9590 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 2.9702 | 2.9702 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 178.03% | -- | -- | | 2026-10-09 | 3.0493 | 3.0493 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 192.13% | -- | -- | | 2026-10-08 | 3.0659 | 3.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 195.54% | -- | -- | | 2026-09-29 | 3.1189 | 3.1189 | 1.12% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 200.65% | -- | -- | | 2026-09-28 | 3.0843 | 3.0843 | -1.15% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 197.31% | -- | -- | | 2026-09-24 | 3.1203 | 3.1203 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 204.51% | -- | -- | | 2026-09-23 | 3.1369 | 3.1369 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 206.13% | -- | -- | | 2026-09-22 | 3.1624 | 3.1624 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 208.62% | -- | -- | | 2026-09-21 | 3.1076 | 3.1076 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 206.59% | -- | -- | | 2026-09-18 | 3.0151 | 3.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 186.72% | -- | -- |
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