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| 工银瑞信中证1000指数增强-A(016942)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-06 | 1.3650 | 1.3650 | 0.29% | 7.70% | -- | -14.29% | 10.27% | -- | 36.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.3611 | 1.3611 | 2.50% | -- | -11.77% | -13.26% | -- | -- | 35.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3279 | 1.3279 | 2.71% | 3.42% | -13.92% | -15.37% | 9.24% | -- | 32.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2929 | 1.2929 | -0.22% | -1.69% | -16.19% | -17.60% | -- | -- | 29.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2957 | 1.2957 | 2.23% | -- | -- | -17.42% | -- | -- | 29.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -2.80% | -- | -19.23% | 4.84% | -- | 26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2840 | 1.2840 | -2.36% | -- | -- | -16.95% | -- | -- | 28.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | 32.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.3039 | 1.3039 | 1.08% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 31.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 30.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3739 | 1.3739 | -2.73% | -6.85% | -11.77% | -- | 17.84% | -- | 36.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4124 | 1.4124 | -0.72% | -- | -- | -9.15% | 21.63% | -- | 40.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 41.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -- | -- | -3.07% | -- | -- | 47.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5426 | 1.5426 | 0.00% | -- | 1.56% | 6.22% | -- | -- | 54.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.5595 | 1.5595 | 0.15% | 5.52% | -- | 2.46% | 43.32% | -- | 56.45% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5571 | 1.5571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -- | -8.31% | -5.17% | -- | -- | 50.93% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% | -2.70% | -8.65% | -5.91% | -- | -- | 50.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | 42.14% | -- | 52.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5243 | 1.5243 | 0.00% | -- | -2.86% | -5.31% | 43.60% | -- | 53.00% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.5988 | 1.5988 | 0.00% | -- | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6069 | 1.6069 | 0.00% | -0.76% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6054 | 1.6054 | 0.00% | -- | -- | 3.92% | 50.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6192 | 1.6192 | -0.43% | 3.19% | 5.20% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6262 | 1.6262 | 0.51% | 3.64% | 5.66% | 4.69% | 53.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6179 | 1.6179 | 0.00% | 3.11% | -- | 6.01% | 51.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5926 | 1.5926 | 1.50% | -- | 9.66% | 4.35% | 50.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5691 | 1.5691 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5461 | 1.5461 | 0.00% | -2.53% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5651 | 1.5651 | 0.00% | -- | 9.54% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5862 | 1.5862 | 0.00% | -- | 8.46% | 1.54% | 56.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.5547 | 1.5547 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5391 | 1.5391 | 1.14% | 5.98% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5217 | 1.5217 | 0.00% | 3.45% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4523 | 1.4523 | -1.27% | -1.54% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | 1.30% | -- | 3.66% | 39.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4750 | 1.4750 | 1.58% | 0.85% | -8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4521 | 1.4521 | -0.66% | -- | -- | -- | 37.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4617 | 1.4617 | 2.30% | -- | -- | 3.21% | 39.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -6.12% | -8.54% | 1.68% | 35.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | -- | -5.33% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | -3.10% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5656 | 1.5656 | 0.00% | -- | 0.24% | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5707 | 1.5707 | 1.79% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5431 | 1.5431 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | 52.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5622 | 1.5622 | 1.13% | 1.13% | -1.78% | -- | 49.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5448 | 1.5448 | -1.09% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5618 | 1.5618 | 0.54% | -- | -- | -- | 55.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5534 | 1.5534 | 0.29% | 0.78% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5489 | 1.5489 | 0.16% | -- | -- | 11.66% | 54.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5465 | 1.5465 | 1.33% | 2.36% | -- | 11.53% | 55.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5262 | 1.5262 | 0.00% | -2.07% | -- | 9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5414 | 1.5414 | 0.00% | -- | 8.63% | 13.03% | 61.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5108 | 1.5108 | -3.05% | -- | 6.47% | -- | 58.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5584 | 1.5584 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | 63.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5905 | 1.5905 | 1.25% | -- | 14.86% | -- | 68.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5708 | 1.5708 | 0.55% | 2.98% | 13.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | -- | 14.09% | 15.76% | 63.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | 3.08% | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | 4.28% | 7.96% | 7.81% | 61.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4190 | 1.4190 | 0.00% | 0.98% | -- | 3.39% | -- | 53.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4152 | 1.4152 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | 44.81% | 52.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4162 | 1.4162 | 0.78% | -- | 6.44% | 3.76% | -- | 52.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4052 | 1.4052 | 1.48% | -- | -- | -- | 44.32% | 51.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3847 | 1.3847 | 0.20% | 3.93% | -- | -- | 44.21% | 49.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3820 | 1.3820 | 0.93% | 2.42% | -- | -- | 40.93% | 49.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | 0.80% | 1.60% | -- | -- | 47.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3323 | 1.3323 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 43.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3494 | 1.3494 | -0.66% | -1.55% | -- | 1.95% | -- | 45.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.00% | 46.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | 39.96% | 47.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -2.21% | -- | 0.13% | 42.59% | 43.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3478 | 1.3478 | -0.94% | -- | 2.50% | -- | 43.11% | 45.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -1.43% | 3.48% | -- | 48.13% | 46.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3804 | 1.3804 | -0.48% | 1.22% | -- | -- | 40.13% | 49.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3871 | 1.3871 | 0.04% | -- | -- | 12.33% | 43.80% | 49.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3866 | 1.3866 | -0.09% | -- | 1.03% | 12.12% | 43.93% | 49.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | 1.12% | 12.12% | 46.90% | 49.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -- | -0.64% | 12.18% | 48.83% | 47.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3495 | 1.3495 | 1.61% | 1.00% | -- | 13.40% | 51.19% | 45.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3281 | 1.3281 | 1.00% | -2.19% | -- | -- | 50.05% | 43.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3149 | 1.3149 | -2.77% | -- | -- | 11.60% | 54.40% | 41.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | -2.20% | -- | 15.99% | 57.68% | 46.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3361 | 1.3361 | -1.60% | -2.65% | -- | -- | 52.24% | 44.26% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | -1.07% | -- | 16.94% | 58.66% | 46.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3827 | 1.3827 | 0.74% | 0.74% | -- | -- | 55.34% | 49.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | -- | 21.55% | 52.28% | 48.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3456 | 1.3456 | -1.41% | -- | -- | 20.99% | -- | 45.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | 2.72% | -- | -- | 47.37% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | 22.27% | 84.53% | 42.91% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3288 | 1.3288 | 0.97% | -- | 9.75% | 26.52% | 83.51% | 43.47% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.09% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | 8.13% | -- | 68.39% | 35.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2348 | 1.2348 | -0.15% | -- | 7.51% | 15.30% | -- | 33.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2367 | 1.2367 | -0.10% | -- | 9.01% | -- | 64.70% | 33.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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