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| 华夏行业甄选混合-A(017600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.0764 | 1.0764 | -1.00% | 1.62% | -8.22% | -- | 5.43% | -- | -7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0873 | 1.0873 | 2.44% | 0.20% | -7.79% | -- | -- | -- | -6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0614 | 1.0614 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0763 | 1.0763 | 1.47% | -0.66% | -11.12% | -- | -- | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.14% | -- | -12.40% | -23.84% | -- | -- | -9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0592 | 1.0592 | -2.39% | -5.08% | -13.27% | -- | 9.24% | -- | -10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -11.57% | -21.69% | 12.98% | -- | -9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -7.87% | -9.19% | -19.41% | -- | -- | -9.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -5.43% | -4.38% | -- | -- | -- | -8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1400 | 1.1400 | -3.06% | -0.36% | -2.40% | -- | -- | -- | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1760 | 1.1760 | -0.78% | 1.57% | -1.92% | -8.19% | -- | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1853 | 1.1853 | 0.45% | 3.71% | -1.14% | -6.81% | 26.32% | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1800 | 1.1800 | 2.99% | 5.34% | -- | -7.23% | 25.55% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1457 | 1.1457 | 0.14% | -1.85% | -- | -10.40% | 21.86% | -- | -5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1441 | 1.1441 | -1.18% | -2.45% | -10.48% | -- | 21.03% | -- | -5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1578 | 1.1578 | 1.30% | -1.81% | -8.66% | -9.04% | -- | -- | -4.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1429 | 1.1429 | 2.03% | -- | -9.84% | -- | 19.71% | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1202 | 1.1202 | -4.03% | -7.49% | -13.88% | -11.70% | 17.56% | -- | -4.62% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1673 | 1.1673 | -0.47% | -3.60% | -- | -8.81% | -- | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1728 | 1.1728 | -0.53% | -3.96% | -10.33% | -- | 24.42% | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -3.91% | -9.85% | -5.31% | 28.08% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2109 | 1.2109 | -0.84% | -- | -- | -5.89% | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2212 | 1.2212 | -0.48% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2271 | 1.2271 | 1.15% | 3.74% | -- | -- | 32.43% | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2132 | 1.2132 | 1.68% | 3.87% | -- | -5.84% | 31.38% | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 27.24% | -- | 4.61% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1670 | 1.1670 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1829 | 1.1829 | 1.28% | -- | -- | -- | 25.48% | -- | 4.87% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1680 | 1.1680 | -2.59% | -8.61% | -- | -5.09% | 25.48% | -- | 5.14% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -5.41% | -- | -- | 27.87% | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2780 | 1.2780 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.94% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -3.08% | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3079 | 1.3079 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -1.72% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3177 | 1.3177 | -2.14% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3904 | 1.3904 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | 51.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3857 | 1.3857 | 2.45% | 5.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3525 | 1.3525 | 0.60% | -- | 4.98% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | 4.96% | 4.35% | 5.23% | 48.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 2.42% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2809 | 1.2809 | 0.71% | 1.26% | 4.08% | -- | 52.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2719 | 1.2719 | -0.53% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | 0.79% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2649 | 1.2649 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | 2.22% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2687 | 1.2687 | -0.89% | 0.59% | 0.50% | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -0.51% | -- | 2.98% | 31.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2612 | 1.2612 | -1.98% | -- | -- | -- | 23.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | -0.32% | -- | 6.40% | 26.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | 5.92% | -- | -- | 30.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2186 | 1.2186 | -0.80% | -- | -3.34% | -2.02% | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2284 | 1.2284 | -2.49% | -4.82% | -- | -- | 26.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | 30.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 27.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | 2.88% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2524 | 1.2524 | -0.66% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2387 | 1.2387 | -1.26% | -- | -- | -3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -3.03% | 2.36% | -3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2937 | 1.2937 | 3.31% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2523 | 1.2523 | 0.30% | -2.09% | 1.85% | -- | 39.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2790 | 1.2790 | 0.11% | 1.91% | 4.20% | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2564 | 1.2564 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -0.74% | 3.47% | 41.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -1.11% | -- | 1.05% | 32.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2430 | 1.2430 | 0.29% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2394 | 1.2394 | 0.81% | -- | -- | -- | 33.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -8.64% | -- | 26.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -2.93% | -9.70% | -- | 27.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2644 | 1.2644 | 0.68% | -0.22% | -- | -- | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2558 | 1.2558 | 0.97% | -- | -6.00% | -- | 27.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | -3.27% | 13.41% | 26.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | 28.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3155 | 1.3155 | -0.61% | -2.66% | -- | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3592 | 1.3592 | -1.09% | -- | -- | -- | 32.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3742 | 1.3742 | 1.69% | -- | 15.28% | 36.64% | 29.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | 1.16% | 13.05% | 34.72% | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3359 | 1.3359 | 3.90% | -- | 10.14% | -- | 27.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 6.26% | 6.01% | -- | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2888 | 1.2888 | -0.67% | -- | 6.26% | -- | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | 27.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2100 | 1.2100 | 0.60% | -- | -- | 21.60% | 16.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | 19.41% | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | 0.73% | -- | 27.50% | 31.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1921 | 1.1921 | -0.28% | -1.71% | 6.39% | 22.02% | 27.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2129 | 1.2129 | 2.48% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 23.98% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1205 | 1.1205 | -0.95% | -- | 11.70% | 19.49% | 16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | 3.16% | -- | 19.60% | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0966 | 1.0966 | 2.97% | -- | -- | 18.38% | 15.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.26% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 2.67% | 5.08% | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0255 | 1.0255 | 3.05% | -- | 7.42% | 14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9951 | 0.9951 | -1.21% | -- | 4.23% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0073 | 1.0073 | -1.34% | -- | -- | 11.12% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 5.30% | 8.32% | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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