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| 贝莱德行业优选混合-A(017400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 0.8498 | 0.8498 | 1.96% | -1.59% | -9.50% | -- | -- | -- | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8335 | 0.8335 | -2.65% | -3.06% | -12.00% | -- | -14.40% | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8562 | 0.8562 | -0.41% | -2.91% | -9.69% | -- | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8597 | 0.8597 | -0.66% | -3.52% | -9.27% | -- | -10.74% | -- | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8654 | 0.8654 | 0.22% | -3.35% | -8.66% | -- | -9.18% | -- | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8635 | 0.8635 | 0.43% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8598 | 0.8598 | -2.51% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8819 | 0.8819 | -1.03% | -3.68% | -- | -- | -8.06% | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8911 | 0.8911 | -0.48% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8954 | 0.8954 | -1.05% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9049 | 0.9049 | -0.09% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9057 | 0.9057 | -1.08% | -1.08% | -- | -- | -9.62% | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9156 | 0.9156 | 0.32% | -2.49% | -- | -- | -8.63% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9127 | 0.9127 | 0.70% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9064 | 0.9064 | -1.90% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9240 | 0.9240 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9390 | 0.9390 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9472 | 0.9472 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9481 | 0.9481 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9676 | 0.9676 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9523 | 0.9523 | -0.68% | -- | -5.42% | -1.79% | -- | -- | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.29% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 21.54% | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.9928 | 0.9928 | -0.70% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 1.77% | -- | 0.46% | 20.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -2.90% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9748 | 0.9748 | -1.04% | -3.19% | 0.37% | 0.15% | 19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9850 | 0.9850 | -1.11% | -- | 2.61% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9961 | 0.9961 | -1.66% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.82% | -- | 4.07% | 22.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 5.88% | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9717 | 0.9717 | -0.51% | -- | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 19.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9747 | 0.9747 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | 2.12% | -- | -1.98% | 21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 4.39% | -- | -4.29% | 20.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9291 | 0.9291 | 2.05% | -0.27% | -- | -- | 11.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9175 | 0.9175 | -1.51% | -1.91% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -2.72% | -5.67% | -4.56% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9354 | 0.9354 | -2.32% | -- | -3.89% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -1.25% | -1.61% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9595 | 0.9595 | -0.08% | -- | -1.42% | 0.61% | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -1.34% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -4.48% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 1.47% | -0.04% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9733 | 0.9733 | -1.49% | -- | -1.77% | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 0.66% | -- | 1.83% | 13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -1.92% | -- | 1.68% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9683 | 0.9683 | -2.26% | -- | -- | -0.72% | 15.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9907 | 0.9907 | -1.00% | 0.27% | -- | -- | 18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.56% | -- | 2.55% | -- | 19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | 1.34% | 0.91% | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9906 | 0.9906 | -0.02% | -- | -- | 3.96% | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.28% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9892 | 0.9892 | -0.16% | -- | 1.88% | 3.13% | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.07% | -- | -- | -- | 21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9758 | 0.9758 | -0.62% | -- | -- | -- | 15.00% | 19.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.59% | -- | -- | -- | 14.72% | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.14% | -- | 3.71% | -- | -- | 20.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 19.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9667 | 0.9667 | 1.36% | -- | 0.83% | -- | 15.10% | 18.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | 0.07% | -0.37% | 11.21% | 19.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9587 | 0.9587 | 0.56% | 1.27% | -0.52% | 1.46% | 12.46% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9534 | 0.9534 | -0.27% | -- | -- | -- | 10.80% | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 1.57% | -1.98% | -- | 10.89% | 17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | 11.02% | 16.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -1.00% | -4.72% | -3.04% | 13.06% | 15.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.29% | 14.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9515 | 0.9515 | 0.08% | -1.93% | -0.15% | -- | 10.06% | 16.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9507 | 0.9507 | -0.83% | -- | -0.23% | -- | 12.26% | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 12.75% | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 8.29% | 19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9653 | 0.9653 | 0.17% | -- | -3.67% | -- | 8.30% | 18.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -2.27% | -3.83% | -- | 11.62% | 18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -1.27% | -2.67% | -- | 14.44% | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9861 | 0.9861 | -1.11% | -- | -- | -- | 13.15% | 21.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.95% | 3.54% | -- | 10.31% | 13.93% | 22.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 3.66% | -- | 9.04% | 14.32% | 21.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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