|
| 华泰柏瑞货币-D(017930)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|