|
| 国泰国证绿色电力ETF联接-A(018034)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 1.1302 | 1.1302 | -0.68% | -- | -4.44% | -- | 8.27% | -- | 13.68% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -0.72% | -3.79% | -- | -- | -- | 14.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 13.44% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1462 | 1.1462 | 0.96% | -- | -- | -2.43% | 10.56% | -- | 12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -7.74% | -- | -2.87% | 9.66% | -- | 13.48% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | 18.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | -- | 7.39% | 18.41% | -- | 21.16% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1824 | 1.1824 | 0.74% | 1.21% | -- | 3.19% | -- | -- | 15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1425 | 1.1425 | -2.21% | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | 8.97% | 13.40% | -- | 15.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.22% | -- | 16.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.80% | 5.68% | 4.90% | 11.75% | -- | 12.98% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1379 | 1.1379 | 0.12% | -0.14% | -3.76% | 4.18% | -- | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -3.88% | 3.84% | 9.16% | -- | 13.67% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1571 | 1.1571 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.65% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0833 | 1.0833 | -0.19% | -3.35% | -7.32% | 0.65% | -- | -- | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -8.20% | -- | 2.69% | 5.08% | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -4.46% | -2.18% | 6.04% | 11.08% | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 20.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2052 | 1.2052 | 2.74% | 4.39% | -- | 11.82% | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -3.19% | 6.38% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | 3.06% | 9.10% | -- | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1748 | 1.1748 | 0.51% | -- | 6.65% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 2.01% | 6.90% | 8.01% | 17.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1458 | 1.1458 | 2.00% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | 3.50% | 1.29% | 4.11% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -0.74% | -0.46% | -- | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0931 | 1.0931 | -0.03% | -- | -- | -4.96% | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0934 | 1.0934 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1015 | 1.1015 | 0.74% | 2.14% | -- | -4.18% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 0.52% | 1.79% | -- | 9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0784 | 1.0784 | -0.86% | -2.76% | 2.02% | -- | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0877 | 1.0877 | -0.41% | -- | 2.57% | -4.56% | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0922 | 1.0922 | -0.21% | -1.34% | -- | -- | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1070 | 1.1070 | -0.01% | -- | -- | -- | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1071 | 1.1071 | -0.58% | -- | -- | 0.28% | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1136 | 1.1136 | 0.69% | 2.14% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1060 | 1.1060 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 1.50% | -- | -1.46% | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0808 | 1.0808 | 0.42% | 2.25% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0763 | 1.0763 | 0.20% | 1.83% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 1.30% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0570 | 1.0570 | -0.32% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -6.45% | -2.07% | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0821 | 1.0821 | 0.19% | -0.12% | -4.91% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -2.70% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0763 | 1.0763 | -0.31% | -4.06% | -2.94% | -- | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1065 | 1.1065 | -1.36% | -3.79% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1446 | 1.1446 | -0.48% | 0.58% | -- | 9.09% | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 1.87% | -- | 9.54% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1380 | 1.1380 | 0.80% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | 8.09% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 2.71% | -- | 7.31% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1255 | 1.1255 | 1.50% | 2.71% | -- | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1089 | 1.1089 | -0.06% | -- | -- | 3.62% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.75% | -- | -- | 3.41% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | 13.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0995 | 1.0995 | 0.89% | -- | 4.72% | 6.16% | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0898 | 1.0898 | -0.76% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0981 | 1.0981 | -0.36% | -- | 4.23% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | 4.61% | 6.45% | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -2.73% | 0.04% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0492 | 1.0492 | -0.07% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0499 | 1.0499 | -0.34% | 0.52% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -1.37% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0621 | 1.0621 | 0.36% | -0.60% | 2.50% | -- | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0583 | 1.0583 | -0.11% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -0.76% | 2.64% | 1.77% | -2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.16% | -- | -- | 4.36% | -2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 1.52% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.56% | 0.67% | 2.69% | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0362 | 1.0362 | 0.39% | 0.98% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.44% | -0.11% | 1.47% | -0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -1.48% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0333 | 1.0333 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.11% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|