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| 信澳优享生活混合-A(017977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.7240 | 0.7240 | -7.20% | -11.56% | -30.21% | -- | -- | -- | -18.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7802 | 0.7802 | 2.31% | -7.60% | -24.79% | -- | -32.40% | -- | -11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7626 | 0.7626 | -4.76% | -12.24% | -26.49% | -7.50% | -- | -- | -14.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8007 | 0.8007 | 0.00% | -- | -24.34% | -- | -- | -- | -9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8186 | 0.8186 | -3.06% | -8.67% | -27.13% | -- | -- | -- | -7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8444 | 0.8444 | -2.83% | -4.25% | -24.84% | -- | -- | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -3.27% | -24.76% | -- | -21.18% | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8945 | 0.8945 | -0.20% | -4.60% | -20.85% | -- | -21.71% | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8963 | 0.8963 | 1.63% | -6.90% | -19.52% | -- | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8819 | 0.8819 | -1.84% | -8.51% | -20.81% | -- | -23.39% | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8984 | 0.8984 | -0.76% | -8.65% | -16.72% | -- | -- | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9053 | 0.9053 | -3.44% | -9.33% | -13.08% | -- | -- | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9376 | 0.9376 | -2.61% | -9.62% | -- | -- | -16.16% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9627 | 0.9627 | -0.12% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9639 | 0.9639 | -1.99% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9835 | 0.9835 | -1.50% | -5.20% | -- | -16.55% | -- | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9985 | 0.9985 | -3.75% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | -1.97% | -10.18% | -- | -- | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0583 | 1.0583 | 1.47% | -6.00% | -- | -- | -9.30% | -- | 14.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0430 | 1.0430 | -7.16% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1234 | 1.1234 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1550 | 1.1550 | 2.58% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1259 | 1.1259 | -0.37% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1301 | 1.1301 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.48% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.0788 | 1.0788 | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.02% | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | -- | -5.06% | -- | -- | 16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.89% | -- | -- | -14.55% | -16.40% | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0308 | 1.0308 | 2.66% | 7.69% | -- | -- | -13.58% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -16.04% | -16.38% | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -- | -- | -16.04% | -19.83% | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8244 | 0.8244 | 0.00% | -- | -- | -27.69% | -31.32% | -- | -16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | 4.54% | 1.70% | -- | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | 23.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2058 | 1.2058 | 1.41% | 0.62% | 5.76% | -- | -- | -- | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | 4.29% | 6.57% | -- | -- | 17.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | 4.14% | -- | 15.93% | -- | 16.33% | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | 19.26% | -- | 18.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1870 | 1.1870 | 1.05% | -0.74% | 2.61% | -- | 22.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | 22.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | 26.52% | -- | 18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1537 | 1.1537 | 1.19% | 0.80% | 5.34% | -4.19% | -- | -- | 11.55% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1401 | 1.1401 | -0.39% | -- | 5.28% | -5.03% | 21.00% | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1446 | 1.1446 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 23.07% | -- | 12.81% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 0.30% | 13.10% | -2.69% | -- | -- | 16.21% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1568 | 1.1568 | -0.30% | -- | -- | -4.94% | 23.38% | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | 31.26% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0952 | 1.0952 | -1.32% | -- | -1.84% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1098 | 1.1098 | -1.61% | -- | -- | 5.25% | 16.61% | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 8.85% | -- | 6.98% | 17.86% | -- | 10.33% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 10.17% | -- | 2.43% | 17.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0363 | 1.0363 | 1.53% | -5.07% | -12.53% | -- | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0207 | 1.0207 | 3.85% | -- | -- | -5.39% | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9829 | 0.9829 | -4.48% | -- | -- | -9.00% | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -5.08% | -- | -- | 21.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1387 | 1.1387 | -0.98% | -- | -- | 5.70% | 30.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1500 | 1.1500 | -0.77% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 3.87% | -- | -- | 36.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | -- | -5.16% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1775 | 1.1775 | -0.62% | -- | -- | 8.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | -3.57% | 10.33% | 46.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 0.31% | 10.34% | 7.89% | 55.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -- | 14.58% | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1561 | 1.1561 | -3.70% | -- | 9.65% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -2.29% | 13.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2286 | 1.2286 | 2.42% | -- | 13.75% | 11.44% | 61.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1996 | 1.1996 | 0.30% | -1.42% | 11.21% | 6.52% | 57.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | 5.84% | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | 12.71% | 14.18% | -- | 66.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1498 | 1.1498 | 1.97% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1276 | 1.1276 | 3.32% | 6.94% | 4.91% | -- | 51.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | 3.23% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0544 | 1.0544 | -0.26% | -2.26% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -2.12% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0788 | 1.0788 | -0.12% | -- | -- | -- | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0801 | 1.0801 | 0.13% | 3.52% | 3.30% | -- | 41.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 1.65% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0434 | 1.0434 | -1.68% | -0.68% | -- | -- | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0612 | 1.0612 | -1.49% | -- | -- | -13.41% | 32.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0773 | 1.0773 | 1.82% | 0.23% | -4.12% | -- | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -5.08% | -13.65% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -2.08% | -3.95% | -17.00% | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -1.73% | -3.61% | -- | 37.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0701 | 1.0701 | -0.25% | -1.03% | -- | -- | 34.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -0.10% | -7.04% | -- | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | 40.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0812 | 1.0812 | 0.68% | -0.15% | -- | -- | 39.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 38.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0456 | 1.0456 | -3.18% | -- | -8.49% | -- | 30.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0799 | 1.0799 | -0.27% | -- | -- | -- | 35.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0828 | 1.0828 | -1.53% | -3.63% | -5.93% | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0996 | 1.0996 | -0.95% | -1.35% | -4.47% | -- | 42.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | 42.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.81% | 0.77% | -- | -5.80% | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 0.23% | -- | -7.18% | 35.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0937 | 1.0937 | -2.01% | -5.23% | -- | -8.58% | 33.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1161 | 1.1161 | 0.10% | -- | -- | -7.22% | 39.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.27% | -- | -- | -6.61% | 38.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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