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| 格林鑫利六个月持有期混合-A(017079)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | 1.57% | 1.25% | -- | -- | -- | 20.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2010 | 1.2010 | 0.55% | 0.19% | 0.33% | -- | -- | -- | 19.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1944 | 1.1944 | 0.59% | -0.76% | -0.22% | -- | -- | -- | 19.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1874 | 1.1874 | -0.49% | -1.13% | -0.80% | -- | -- | -- | 18.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1933 | 1.1933 | -0.33% | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 18.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1973 | 1.1973 | -0.12% | -0.48% | 0.48% | -- | -3.51% | -- | 19.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1987 | 1.1987 | -0.41% | -0.53% | 0.27% | -- | -- | -- | 19.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2036 | 1.2036 | 0.22% | -0.24% | 0.68% | -- | -- | -- | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2010 | 1.2010 | 0.65% | -0.45% | 0.28% | -- | -2.75% | -- | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1933 | 1.1933 | -0.81% | -0.23% | -0.43% | -- | -3.27% | -- | 19.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2031 | 1.2031 | -0.17% | 0.18% | 0.52% | -- | -2.62% | -- | 20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2051 | 1.2051 | -0.12% | 0.61% | 1.18% | -- | -2.12% | -- | 20.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2065 | 1.2065 | 0.01% | 0.89% | 1.29% | -- | -- | -- | 20.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2064 | 1.2064 | 0.86% | 0.53% | -- | -- | -2.25% | -- | 19.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1961 | 1.1961 | -0.40% | 0.22% | -- | -- | -3.32% | -- | 18.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2009 | 1.2009 | 0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 19.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1978 | 1.1978 | 0.17% | 0.07% | -- | -- | -3.37% | -- | 18.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1958 | 1.1958 | -0.35% | -0.10% | -- | -- | -3.63% | -- | 18.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | 0.54% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 18.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1935 | 1.1935 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 18.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1970 | 1.1970 | 0.44% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 18.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1917 | 1.1917 | 0.01% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 18.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1916 | 1.1916 | -0.33% | -0.44% | -- | -- | -3.97% | -- | 18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1955 | 1.1955 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1976 | 1.1976 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1985 | 1.1985 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1969 | 1.1969 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.83% | -- | -- | | 2026-08-06 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2018 | 1.2018 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 18.97% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -3.46% | -3.23% | 0.66% | -- | 18.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2151 | 1.2151 | -0.47% | -0.55% | -- | -2.02% | 2.97% | -- | 20.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | 3.74% | -- | 21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 21.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2307 | 1.2307 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | 22.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2296 | 1.2296 | -0.35% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 22.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2371 | 1.2371 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2278 | 1.2278 | -0.04% | -- | 0.31% | -2.25% | -- | -- | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | 22.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 22.11% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2303 | 1.2303 | 0.26% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 22.92% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | 22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2190 | 1.2190 | -0.41% | 0.54% | -0.98% | -2.56% | 6.77% | -- | 21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -1.31% | -1.90% | -- | -- | 22.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2069 | 1.2069 | -0.46% | -- | -2.69% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 0.52% | -2.94% | -- | -- | -- | 21.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2008 | 1.2008 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -3.89% | -3.14% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2311 | 1.2311 | -0.73% | -1.45% | -2.36% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -1.26% | 0.23% | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2402 | 1.2402 | -0.72% | -- | -0.83% | -- | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-09 | 1.2609 | 1.2609 | 0.39% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.30% | 0.49% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2541 | 1.2541 | 0.28% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2598 | 1.2598 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | -0.10% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2642 | 1.2642 | 0.09% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2655 | 1.2655 | 0.36% | 1.07% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | 2.04% | 2.06% | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2588 | 1.2588 | 0.54% | 0.62% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.35% | 0.93% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2510 | 1.2510 | 0.26% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 17.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2419 | 1.2419 | -0.27% | -- | 0.62% | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 0.77% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2358 | 1.2358 | 0.17% | -- | -- | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2319 | 1.2319 | -0.36% | -0.44% | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2364 | 1.2364 | -0.07% | -- | -- | -1.10% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2373 | 1.2373 | 0.31% | 0.25% | -- | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 0.17% | 0.15% | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2342 | 1.2342 | 0.23% | 0.64% | -0.54% | -- | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2303 | 1.2303 | -0.02% | -- | -- | -1.86% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2306 | 1.2306 | 0.34% | -0.89% | -- | -1.47% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2264 | 1.2264 | -0.66% | -- | -0.74% | -- | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 16.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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