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| 易方达中证港股通消费主题ETF联接-C(018104)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.33% | -5.06% | -- | -17.05% | -20.31% | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0047 | 1.0047 | -1.28% | -6.56% | -- | -- | -18.58% | -- | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0177 | 1.0177 | -1.55% | -6.82% | -- | -- | -16.92% | -- | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0337 | 1.0337 | -2.00% | -4.08% | -6.16% | -- | -16.92% | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0548 | 1.0548 | -1.90% | -- | -- | -- | -16.27% | -- | 1.27% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0752 | 1.0752 | -1.56% | -- | -- | -12.37% | -14.86% | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0922 | 1.0922 | -0.50% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0977 | 1.0977 | 1.86% | 1.70% | -3.74% | -10.52% | -13.34% | -- | 11.34% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.90% | -- | -12.77% | -16.92% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0729 | 1.0729 | -0.59% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0793 | 1.0793 | -0.75% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 2.04% | -4.74% | -11.94% | -14.17% | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -2.81% | -13.74% | -- | -- | 15.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0658 | 1.0658 | -0.33% | -2.39% | -- | -18.74% | -- | -- | 13.30% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -2.73% | -- | -18.47% | -14.74% | -- | 13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0919 | 1.0919 | -0.67% | -- | -8.01% | -18.22% | -- | -- | 12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0993 | 1.0993 | -0.05% | -- | -6.64% | -17.67% | -14.61% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0998 | 1.0998 | -0.16% | -3.56% | -- | -17.63% | -13.22% | -- | 13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -17.50% | -13.35% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -0.11% | -3.17% | -- | -- | -- | 18.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1474 | 1.1474 | -0.13% | 0.51% | -- | -- | -8.69% | -- | 17.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1489 | 1.1489 | 1.24% | 0.64% | -- | -- | -7.78% | -- | 17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1348 | 1.1348 | -0.60% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 16.09% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1416 | 1.1416 | -1.09% | -1.21% | -0.11% | -- | -6.13% | -- | 16.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | -0.30% | -12.21% | -- | -- | 17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1522 | 1.1522 | -0.29% | -- | -4.56% | -10.60% | -- | -- | 17.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -10.34% | -4.71% | -- | 17.22% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1870 | 1.1870 | 0.81% | 1.50% | -- | -- | 2.37% | -- | 20.41% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 1.37% | -- | -7.53% | 1.57% | -- | 17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1695 | 1.1695 | 0.68% | -- | -- | -7.33% | -1.01% | -- | 16.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1616 | 1.1616 | -1.37% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -6.16% | 2.46% | -- | 15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -11.73% | -- | -9.16% | -- | 12.15% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1429 | 1.1429 | -1.28% | -- | -12.86% | -- | -12.05% | -- | 10.81% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -11.73% | -9.09% | -- | -- | 15.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -- | -9.29% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -1.34% | -9.35% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -8.10% | -2.21% | -8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2267 | 1.2267 | -0.71% | -- | -- | -- | -7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | 0.04% | -8.90% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2862 | 1.2862 | -1.94% | -3.67% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3299 | 1.3299 | -0.07% | -0.40% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3308 | 1.3308 | -0.33% | -0.33% | 3.26% | 3.31% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3562 | 1.3562 | 0.00% | -- | 8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 20.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3148 | 1.3148 | 1.29% | -- | 4.89% | -- | 24.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2806 | 1.2806 | -0.64% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | 2.69% | 0.73% | -- | 25.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | 0.23% | -4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2550 | 1.2550 | -0.51% | 0.00% | 0.02% | -6.47% | 22.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2614 | 1.2614 | -0.05% | -- | -- | -- | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -0.11% | -- | -3.68% | 24.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2630 | 1.2630 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2535 | 1.2535 | -1.56% | -- | -3.08% | -9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | 0.23% | -1.58% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2752 | 1.2752 | -0.34% | -- | -1.01% | -7.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | 21.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2705 | 1.2705 | 0.41% | -- | -1.88% | -- | 20.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2555 | 1.2555 | -0.38% | -- | -- | -5.18% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -2.50% | -5.04% | -5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2699 | 1.2699 | -1.62% | -2.35% | -1.66% | -- | 19.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | 23.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2926 | 1.2926 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.67% | 22.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3004 | 1.3004 | 0.55% | 0.95% | -- | -- | 24.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 26.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2919 | 1.2919 | -0.23% | -- | -3.56% | -- | 21.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | 22.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3272 | 1.3272 | 2.77% | -- | -- | -- | 19.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2899 | 1.2899 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.3311 | 1.3311 | -0.63% | -- | -- | -- | 25.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3395 | 1.3395 | -0.01% | 2.24% | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -- | -- | 6.00% | 30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | 21.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.3822 | 1.3822 | 1.58% | -- | -- | -- | 31.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3814 | 1.3814 | 0.00% | -- | -- | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3430 | 1.3430 | 1.43% | -- | -- | 6.02% | 54.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3241 | 1.3241 | -0.76% | 3.16% | 4.62% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | 54.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2835 | 1.2835 | -1.37% | -- | -- | 1.30% | 47.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | 48.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | 2.04% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2745 | 1.2745 | 0.00% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -4.98% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3070 | 1.3070 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3058 | 1.3058 | -1.57% | -- | 3.27% | -- | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3266 | 1.3266 | 0.17% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3243 | 1.3243 | 0.00% | 4.61% | 7.32% | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -- | 0.24% | 10.65% | 43.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2317 | 1.2317 | 0.27% | -- | -- | 14.89% | 39.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2284 | 1.2284 | -0.78% | -- | -3.05% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2381 | 1.2381 | -1.13% | -- | -1.15% | -1.13% | 39.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2523 | 1.2523 | 0.13% | -0.96% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -0.47% | -- | -1.87% | 42.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.2644 | 1.2644 | 0.62% | 1.62% | -- | -1.98% | 39.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2566 | 1.2566 | 1.83% | -0.25% | -- | -- | 38.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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