|
| 路博迈护航一年持有期债券-A(017975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0018 | 1.0018 | -0.34% | -0.73% | -1.96% | -- | -- | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0052 | 1.0052 | -0.25% | -0.29% | -1.79% | -- | -3.24% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0077 | 1.0077 | 0.18% | -0.48% | -1.50% | -- | -2.93% | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.26% | -0.78% | -2.00% | -- | -3.09% | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0085 | 1.0085 | -0.07% | -0.54% | -1.74% | -- | -- | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0092 | 1.0092 | 0.11% | -0.55% | -1.93% | -- | -- | -- | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0081 | 1.0081 | -0.44% | -0.66% | -2.04% | -- | -2.54% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0126 | 1.0126 | -0.12% | -0.38% | -1.63% | -- | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | -0.39% | -1.45% | -- | -1.64% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.08% | -0.40% | -1.43% | -- | -1.33% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0148 | 1.0148 | -0.17% | -0.54% | -- | -- | -1.57% | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | -0.13% | -0.52% | -- | -- | -0.97% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0178 | 1.0178 | -0.03% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0181 | 1.0181 | -0.21% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | -0.17% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.05% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.33% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0264 | 1.0264 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0294 | 1.0294 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -0.47% | -0.71% | 0.33% | 2.43% | -- | 4.11% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0438 | 1.0438 | -0.11% | -0.49% | 0.02% | -- | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0450 | 1.0450 | -0.01% | -0.31% | 0.13% | -- | -- | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0451 | 1.0451 | 0.22% | -- | 0.14% | -- | 3.17% | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -0.92% | -0.08% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0489 | 1.0489 | 0.07% | 0.38% | 1.02% | -- | 3.39% | -- | 5.09% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.38% | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0480 | 1.0480 | -0.17% | -- | 0.76% | -- | 3.13% | -- | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.38% | 1.21% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.30% | -- | 1.58% | 1.23% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 0.60% | -0.25% | 2.65% | -- | 3.65% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 3.09% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 3.07% | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 3.52% | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0304 | 1.0304 | -0.05% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0374 | 1.0374 | 0.06% | -- | -0.04% | 0.87% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0417 | 1.0417 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 0.33% | 0.18% | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0336 | 1.0336 | -0.24% | -0.72% | -- | -0.11% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0361 | 1.0361 | 0.16% | -0.46% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | -- | 0.97% | 0.21% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.27% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.23% | 0.63% | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | -0.02% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.08% | 0.96% | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.08% | -- | 0.64% | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0311 | 1.0311 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.85% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.09% | 0.23% | -- | -- | 0.82% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.50% | 0.50% | -- | 0.98% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.35% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 0.72% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0302 | 1.0302 | 0.20% | -- | -0.66% | -0.58% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | 0.15% | -- | -- | 0.77% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0285 | 1.0285 | -0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.25% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.15% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.66% | 0.96% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | 1.14% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0253 | 1.0253 | -0.44% | -- | -- | -- | 1.06% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 1.47% | 1.40% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 2.00% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 1.75% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|