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| 国金中证1000指数增强-A(017846)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.3735 | 1.3735 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3665 | 1.3665 | -1.96% | -0.54% | -1.44% | -- | -- | -- | 40.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3938 | 1.3938 | -1.00% | -0.03% | -- | -6.70% | 12.93% | -- | 44.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | 1.46% | 1.28% | -- | 14.21% | -- | 46.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3739 | 1.3739 | -1.46% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 40.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3942 | 1.3942 | 0.48% | -1.29% | 11.84% | -9.46% | -- | -- | 45.03% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3876 | 1.3876 | 0.00% | 0.88% | -- | -9.13% | -- | -- | 44.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.4124 | 1.4124 | 2.68% | 2.34% | -- | -8.96% | -- | -- | 51.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3755 | 1.3755 | 0.00% | -- | 8.52% | -12.42% | -- | -- | 47.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3882 | 1.3882 | 0.59% | -- | 5.53% | -10.22% | 12.32% | -- | 45.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3801 | 1.3801 | 0.00% | -1.58% | 10.64% | -13.73% | -- | -- | 43.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4460 | 1.4460 | -0.41% | 4.29% | 11.37% | -8.43% | -- | -- | 50.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 48.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4022 | 1.4022 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.4110 | 1.4110 | 1.77% | -- | -7.04% | -12.11% | 18.43% | -- | 43.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | 6.90% | -8.65% | -- | 16.67% | -- | 41.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -- | -- | -12.64% | 18.48% | -- | 38.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2970 | 1.2970 | 4.04% | 3.08% | -- | -15.05% | -- | -- | 28.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -18.35% | 8.31% | -- | 23.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -4.35% | -- | -16.24% | -- | -- | 25.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2675 | 1.2675 | 0.00% | -2.38% | -22.82% | -- | 9.39% | -- | 28.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3018 | 1.3018 | -1.04% | -- | -- | -15.23% | -- | -- | 32.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3155 | 1.3155 | 5.46% | -10.25% | -- | -- | 15.01% | -- | 33.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2474 | 1.2474 | -3.93% | -- | -- | -- | 10.48% | -- | 26.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -14.46% | -- | -- | 15.21% | -- | 31.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | -- | 47.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5178 | 1.5178 | -1.45% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 54.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5401 | 1.5401 | 0.00% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 56.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5994 | 1.5994 | -3.10% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 62.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6505 | 1.6505 | 0.00% | 0.51% | 8.74% | -- | -- | -- | 67.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6422 | 1.6422 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | 54.87% | -- | 69.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4939 | 1.4939 | 0.00% | -2.98% | -6.32% | 1.62% | -- | -- | 54.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5398 | 1.5398 | 0.83% | -0.75% | 0.86% | -- | -- | -- | 56.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5271 | 1.5271 | 0.61% | -2.76% | 0.03% | 2.84% | 51.20% | -- | 55.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5179 | 1.5179 | 0.00% | -4.91% | -0.58% | 1.48% | 50.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5514 | 1.5514 | -1.22% | -3.02% | 2.67% | 3.72% | 54.34% | -- | 59.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5705 | 1.5705 | -1.62% | -- | -- | 5.79% | 55.83% | -- | 61.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5963 | 1.5963 | 0.71% | 1.09% | -- | -- | 59.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5850 | 1.5850 | 2.51% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5462 | 1.5462 | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 58.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5997 | 1.5997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 63.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5791 | 1.5791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6055 | 1.6055 | 0.00% | 5.16% | -- | 9.49% | -- | -- | 65.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5947 | 1.5947 | 0.22% | 4.45% | 9.33% | 12.33% | 56.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5912 | 1.5912 | 0.00% | 4.22% | 13.89% | 12.08% | 57.75% | -- | 62.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5267 | 1.5267 | -0.07% | -- | -- | -- | 55.90% | -- | 54.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5277 | 1.5277 | 1.69% | -0.52% | 8.76% | -- | -- | -- | 54.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5023 | 1.5023 | -0.58% | -- | 6.96% | -- | 56.29% | -- | 51.95% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | -- | 7.58% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.98% | -- | 56.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4876 | 1.4876 | 1.23% | 6.48% | -- | 6.95% | 55.10% | -- | 48.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -- | -- | 6.12% | 55.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4586 | 1.4586 | 4.40% | -- | 0.45% | 6.04% | -- | -- | 45.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | 39.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4041 | 1.4041 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3397 | 1.3397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -2.67% | -- | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4701 | 1.4701 | 1.53% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4480 | 1.4480 | -0.28% | -2.49% | -0.36% | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4521 | 1.4521 | 0.00% | -2.92% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4850 | 1.4850 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4957 | 1.4957 | 0.75% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4846 | 1.4846 | 0.00% | -- | -- | 17.82% | 50.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.4664 | 1.4664 | 0.90% | -- | 4.21% | 12.72% | 52.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4533 | 1.4533 | 0.01% | -- | -- | -- | 52.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4531 | 1.4531 | -0.01% | -- | -- | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4532 | 1.4532 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | 4.34% | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.4164 | 1.4164 | -0.69% | 2.29% | -- | -- | 56.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4262 | 1.4262 | 0.00% | 1.35% | -- | 14.46% | 57.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3909 | 1.3909 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3847 | 1.3847 | -1.60% | 1.76% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3755 | 1.3755 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | 3.47% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | 42.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2618 | 1.2618 | -0.46% | -0.39% | -- | -- | 34.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2843 | 1.2843 | -0.38% | -- | -- | 4.19% | 34.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 0.48% | -- | 3.43% | 35.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | 39.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | 40.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -1.53% | 2.81% | -- | 41.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -0.16% | 4.78% | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3162 | 1.3162 | 1.18% | 0.78% | 2.22% | -- | 40.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | 9.19% | 39.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | 41.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | -- | 10.96% | 44.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | -- | -- | 13.14% | 47.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2728 | 1.2728 | -0.17% | -0.95% | -- | -- | 48.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | 11.47% | 51.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2460 | 1.2460 | -2.41% | -- | -- | 10.56% | 55.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2768 | 1.2768 | -0.64% | -- | -- | 14.11% | 58.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2850 | 1.2850 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | 59.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | -- | 19.36% | 66.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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