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| 大摩数字经济混合-A(017102)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 4.6585 | 4.6585 | 6.65% | 7.74% | 18.28% | -- | -- | 78.90% | 209.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 4.3679 | 4.3679 | -0.03% | -- | 9.88% | 57.19% | -- | 67.74% | 194.92% | -- | -- | | 2026-06-11 | 4.3694 | 4.3694 | 0.00% | -4.47% | 11.57% | -- | -- | 67.80% | 193.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 4.3239 | 4.3239 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | 219.46% | 66.05% | 197.49% | -- | -- | | 2026-06-04 | 4.5740 | 4.5740 | 0.00% | -- | -- | -- | 252.93% | 75.65% | 207.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 4.1991 | 4.1991 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | 229.63% | 61.26% | 179.67% | -- | -- | | 2026-05-27 | 4.2957 | 4.2957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 64.97% | 196.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 4.2810 | 4.2810 | 0.00% | -- | -- | 51.14% | 236.37% | 64.40% | 201.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.9041 | 3.9041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 49.93% | 169.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.9386 | 3.9386 | 0.00% | -- | 23.56% | -- | 201.02% | 51.25% | 172.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.9752 | 3.9752 | 1.50% | -- | 28.32% | 44.02% | 193.24% | 52.66% | 175.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.9164 | 3.9164 | 0.00% | -- | 26.42% | -- | -- | 50.40% | 170.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.8076 | 3.8076 | 0.00% | -- | -- | 48.18% | -- | 46.22% | 162.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.5737 | 3.5737 | 0.00% | -- | 33.64% | -- | -- | 37.24% | 144.09% | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.4534 | 3.4534 | 0.79% | -- | -- | -- | 171.30% | 32.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.4262 | 3.4262 | 0.00% | 10.60% | 26.32% | -- | 170.18% | 31.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 3.1875 | 3.1875 | 0.00% | 8.68% | -- | -- | -- | 22.41% | 119.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.0979 | 3.0979 | 0.00% | 14.04% | -- | -- | 145.77% | 18.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.9329 | 2.9329 | 0.00% | 6.69% | -- | 13.61% | -- | 12.63% | 100.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.7166 | 2.7166 | 0.00% | -- | -3.27% | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.7491 | 2.7491 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 97.69% | 5.57% | 90.48% | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.7468 | 2.7468 | -2.02% | -1.17% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.8035 | 2.8035 | 0.00% | -- | -1.02% | 8.72% | 100.64% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.6741 | 2.6741 | 0.00% | -- | -- | 6.61% | 85.61% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.7793 | 2.7793 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.7124 | 2.7124 | 0.00% | -- | -- | 10.07% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.7788 | 2.7788 | 0.00% | -- | 0.67% | 15.09% | 82.54% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7083 | 2.7083 | 0.00% | -7.35% | -- | -- | 82.73% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.8085 | 2.8085 | -3.92% | -- | -- | 26.34% | 101.20% | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.9231 | 2.9231 | 0.00% | -- | -- | -- | 104.13% | 12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.8324 | 2.8324 | 0.00% | -- | -- | 33.36% | 84.44% | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.7602 | 2.7602 | 0.00% | -- | 7.01% | 22.20% | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.7104 | 2.7104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5695 | 2.5695 | 0.00% | -5.63% | -- | 7.54% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.6421 | 2.6421 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 87.72% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.7227 | 2.7227 | 3.36% | -- | -- | 12.12% | 93.44% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6342 | 2.6342 | -2.56% | -- | -- | 4.96% | 87.15% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.7035 | 2.7035 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | 92.08% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6183 | 2.6183 | 0.00% | -- | -- | 15.70% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5794 | 2.5794 | 0.00% | -0.94% | 6.83% | 15.75% | 91.29% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.5815 | 2.5815 | -0.95% | -- | 8.04% | -- | 88.49% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.6063 | 2.6063 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.63% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.6040 | 2.6040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.5786 | 2.5786 | -0.21% | 7.48% | 21.41% | 9.27% | 83.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5840 | 2.5840 | 3.02% | 4.86% | -- | -- | 85.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5083 | 2.5083 | 0.00% | -- | -- | -- | 81.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.3992 | 2.3992 | -2.64% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.4643 | 2.4643 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.4145 | 2.4145 | 1.35% | -- | 6.89% | -- | 87.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3824 | 2.3824 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.3895 | 2.3895 | 0.00% | 7.16% | 1.46% | -- | 89.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2229 | 2.2229 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 78.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2298 | 2.2298 | 0.00% | -- | -- | -- | 80.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.1962 | 2.1962 | -0.88% | -- | -- | -- | 78.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2158 | 2.2158 | 4.33% | 1.18% | -5.04% | -- | 86.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.1239 | 2.1239 | 0.00% | -- | -8.98% | -- | 79.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.1899 | 2.1899 | 0.00% | -3.05% | 6.11% | -- | 74.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1756 | 2.1756 | 0.00% | -7.63% | -- | 20.87% | 65.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2588 | 2.2588 | -0.01% | -2.17% | 1.36% | -- | 69.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2591 | 2.2591 | 0.00% | -- | 1.38% | 31.89% | 68.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.3552 | 2.3552 | -1.43% | -- | -- | -- | 79.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.3894 | 2.3894 | 3.48% | -1.61% | -- | 43.24% | 84.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.3090 | 2.3090 | 0.00% | -7.99% | -- | 39.33% | 75.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.4284 | 2.4284 | -3.24% | 9.97% | -- | 46.50% | 89.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.5096 | 2.5096 | 0.00% | 11.05% | 7.98% | -- | 95.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.3334 | 2.3334 | 5.67% | 13.06% | -- | 47.00% | 80.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.2082 | 2.2082 | -2.28% | -- | -- | -- | 71.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.2598 | 2.2598 | -0.14% | -- | -- | -- | 70.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.2630 | 2.2630 | 6.39% | -- | -- | -- | 71.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.1271 | 2.1271 | 3.07% | -3.25% | -- | 32.63% | 63.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.0638 | 2.0638 | 0.00% | -7.39% | -- | -- | 74.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.1985 | 2.1985 | -1.34% | -- | -- | 48.94% | 83.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.2284 | 2.2284 | -3.65% | -- | -- | -- | 79.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.3128 | 2.3128 | 0.00% | -- | 15.76% | -- | 83.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.3241 | 2.3241 | 2.38% | -- | -- | 59.45% | 75.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.2700 | 2.2700 | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.3598 | 2.3598 | 0.00% | -- | -- | 64.37% | 91.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.9979 | 1.9979 | 0.00% | -- | 20.81% | -- | 71.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 2.0335 | 2.0335 | 0.00% | -- | -- | 57.17% | 60.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.7999 | 1.7999 | 0.00% | -- | 20.53% | 33.50% | 44.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.7129 | 1.7129 | 3.57% | 3.20% | 16.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.6538 | 1.6538 | 0.00% | 0.35% | 9.57% | -- | 36.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.6681 | 1.6681 | 0.66% | 0.63% | -- | -- | 36.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6572 | 1.6572 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6598 | 1.6598 | 0.72% | -- | -- | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.6480 | 1.6480 | 0.00% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6576 | 1.6576 | 0.00% | -- | 11.95% | -- | 27.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5874 | 1.5874 | 0.00% | -- | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.6038 | 1.6038 | 0.00% | 8.65% | 14.75% | 26.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4933 | 1.4933 | 1.17% | -- | -- | 14.25% | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4761 | 1.4761 | 0.00% | -- | -- | 14.36% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | 2.23% | 11.51% | -- | 14.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4732 | 1.4732 | 2.54% | -- | 15.75% | -- | 12.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4367 | 1.4367 | -2.69% | 0.07% | 12.78% | 2.04% | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4764 | 1.4764 | -0.29% | 5.80% | 15.90% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4807 | 1.4807 | 1.58% | 8.34% | 16.23% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | 6.59% | -- | 4.93% | 13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4357 | 1.4357 | 2.89% | 2.72% | 12.81% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3954 | 1.3954 | 2.10% | -- | 9.64% | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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