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| 中泰元和价值精选混合-A(017415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1684 | 1.1684 | 1.21% | 2.67% | 0.98% | -- | 3.39% | -- | 26.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 1.64% | -- | 25.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1488 | 1.1488 | -0.20% | -0.94% | 0.98% | -2.82% | 0.72% | -- | 24.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1511 | 1.1511 | 1.15% | -1.89% | 1.19% | -- | -- | -- | 26.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -0.81% | -4.30% | -0.64% | -- | 26.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1518 | 1.1518 | -0.68% | -0.98% | 0.42% | -- | -- | -- | 26.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1597 | 1.1597 | -1.16% | -- | 2.01% | -- | 2.27% | -- | 27.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | 3.88% | -- | 28.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1523 | 1.1523 | -0.94% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 23.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 24.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1571 | 1.1571 | 0.84% | 0.85% | -2.90% | -- | 1.51% | -- | 21.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1475 | 1.1475 | 0.75% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 20.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1390 | 1.1390 | 0.12% | -0.70% | -4.42% | -- | -- | -- | 19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 1.02% | -- | 3.57% | -- | -- | 18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1470 | 1.1470 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -1.16% | -2.97% | -- | -- | -- | 18.73% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 18.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -2.36% | -- | -2.35% | -- | -- | 19.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | 0.78% | -- | -0.09% | 0.15% | -- | 21.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1779 | 1.1779 | 0.87% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 20.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1677 | 1.1677 | 0.66% | -- | -- | -1.95% | 2.21% | -- | 21.77% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 24.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | 21.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1891 | 1.1891 | 0.60% | -- | 7.35% | -- | 4.58% | -- | 25.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 3.68% | -- | 24.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -6.26% | -2.40% | -- | -- | 18.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1778 | 1.1778 | 0.19% | -- | -5.42% | -2.70% | -- | -- | 23.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1756 | 1.1756 | 0.47% | -1.28% | -4.69% | -1.96% | -- | -- | 23.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 23.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 27.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1659 | 1.1659 | -0.92% | -1.42% | -1.91% | -- | -- | -- | 25.55% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.94% | -- | 26.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1790 | 1.1790 | -0.23% | -2.08% | -- | -4.18% | 12.95% | -- | 27.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1817 | 1.1817 | -0.08% | -- | -0.28% | -1.60% | 13.03% | -- | 22.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | 23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -3.32% | 2.51% | 0.26% | 15.44% | -- | 24.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | 17.43% | -- | 26.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2453 | 1.2453 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2335 | 1.2335 | 0.46% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 17.83% | -- | 22.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | 14.27% | -- | 19.81% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | 12.52% | -- | 19.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1729 | 1.1729 | -0.14% | -- | 0.57% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -2.67% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | 18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | 0.52% | -- | 0.65% | -- | -- | 18.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1577 | 1.1577 | -0.54% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1640 | 1.1640 | -0.45% | -- | -5.19% | 1.98% | -- | -- | 20.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1693 | 1.1693 | 1.01% | 1.22% | -- | 2.44% | 11.41% | -- | 21.08% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1576 | 1.1576 | -0.02% | -- | -- | 1.42% | 9.99% | -- | 19.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1349 | 1.1349 | -2.68% | -6.04% | -5.50% | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2067 | 1.2067 | -0.09% | 0.63% | 0.48% | 6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | 0.57% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2105 | 1.2105 | 0.95% | 0.68% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2024 | 1.2024 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | -2.28% | -0.70% | 3.69% | 15.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | 2.46% | -- | 5.99% | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -0.56% | 3.56% | -- | 17.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2163 | 1.2163 | 0.71% | -- | 4.62% | 6.83% | 21.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2108 | 1.2108 | 2.04% | 0.99% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 0.59% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1989 | 1.1989 | 1.64% | 2.15% | 5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1796 | 1.1796 | -0.28% | -0.33% | 3.36% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | 1.81% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1737 | 1.1737 | -0.83% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1835 | 1.1835 | 1.86% | 2.06% | -- | 4.37% | 18.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1619 | 1.1619 | 0.40% | -- | -- | 2.87% | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1573 | 1.1573 | -0.45% | -0.46% | 3.34% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1625 | 1.1625 | 0.58% | -- | 2.78% | 1.82% | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1558 | 1.1558 | -0.33% | -1.01% | -- | -- | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | 1.86% | 2.71% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1676 | 1.1676 | -0.53% | 2.30% | -- | 2.43% | 17.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1738 | 1.1738 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.13% | 12.51% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1414 | 1.1414 | 0.02% | -- | -- | -- | 12.39% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | 11.94% | 15.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.1288 | 1.1288 | 0.79% | -- | -- | -- | 12.55% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1199 | 1.1199 | -0.99% | -1.06% | -- | -- | 11.73% | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | 12.26% | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | 10.29% | 13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -0.58% | -3.03% | 10.56% | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1595 | 1.1595 | 0.15% | -0.46% | -- | -- | 14.86% | 16.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 14.71% | 16.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | 16.96% | 17.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | 0.06% | 2.12% | -- | 17.15% | 17.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.07% | 18.28% | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1538 | 1.1538 | -0.88% | -- | -- | -- | 13.91% | 16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | 14.36% | 17.40% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | 13.67% | 16.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1836 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | 15.30% | 19.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | 1.47% | -0.12% | 1.30% | 6.26% | 14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1220 | 1.1220 | -0.72% | -- | -1.57% | -- | 10.73% | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1301 | 1.1301 | -0.50% | -1.33% | -0.86% | -0.75% | 11.38% | 13.97% | -- | -- | -- |
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