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| 汇添富纳斯达克100ETF(QDII)(159660)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 2.0404 | 2.0404 | 3.43% | -0.25% | -9.87% | -- | -- | -- | 71.05% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.9728 | 1.9728 | 1.37% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 65.75% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.9462 | 1.9462 | -6.39% | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 64.00% | -- | -- | | 2026-11-04 | 2.0791 | 2.0791 | 0.96% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 75.20% | -- | -- | | 2026-11-03 | 2.0594 | 2.0594 | 0.68% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 73.54% | -- | -- | | 2026-11-02 | 2.0455 | 2.0455 | -1.39% | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 74.46% | -- | -- | | 2026-10-30 | 2.0743 | 2.0743 | -3.47% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 84.06% | -- | -- | | 2026-10-29 | 2.1488 | 2.1488 | -1.40% | 1.45% | -3.51% | -- | -- | -- | 92.67% | -- | -- | | 2026-10-28 | 2.1794 | 2.1794 | 0.54% | -0.08% | -1.92% | -- | -- | -- | 95.41% | -- | -- | | 2026-10-27 | 2.1678 | 2.1678 | 1.30% | 0.49% | -3.22% | -- | -- | -- | 94.37% | -- | -- | | 2026-10-26 | 2.1399 | 2.1399 | 1.06% | -0.95% | -4.46% | -- | -- | -- | 92.73% | -- | -- | | 2026-10-23 | 2.1175 | 2.1175 | -0.03% | -0.86% | -5.41% | -- | -- | -- | 84.32% | -- | -- | | 2026-10-22 | 2.1181 | 2.1181 | -2.89% | -3.36% | -6.18% | -- | -- | -- | 85.02% | -- | -- | | 2026-10-21 | 2.1812 | 2.1812 | 1.11% | -0.53% | -2.64% | -- | -- | -- | 90.53% | -- | -- | | 2026-10-20 | 2.1572 | 2.1572 | -0.15% | -3.68% | -1.04% | -- | -- | -- | 88.43% | -- | -- | | 2026-10-19 | 2.1604 | 2.1604 | 1.15% | -3.87% | -0.89% | -- | -- | -- | 86.08% | -- | -- | | 2026-10-16 | 2.1359 | 2.1359 | -2.55% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 79.07% | -- | -- | | 2026-10-15 | 2.1918 | 2.1918 | -0.05% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 2.1929 | 2.1929 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 2.2397 | 2.2397 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 2.2473 | 2.2473 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.41% | -- | -- | | 2026-10-09 | 2.2639 | 2.2639 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.24% | -- | -- | | 2026-10-08 | 2.2537 | 2.2537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 94.74% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.2269 | 2.2269 | 0.22% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 92.42% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.2221 | 2.2221 | -0.79% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 92.01% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.2399 | 2.2399 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 93.76% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.2387 | 2.2387 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 93.66% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.2577 | 2.2577 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 95.30% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.2404 | 2.2404 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 93.64% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.1798 | 2.1798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 81.86% | -- | -- |
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