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| 招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.0062 | 2.0062 | -0.62% | -1.54% | -10.39% | -- | -- | -- | 62.85% | -- | -- | | 2026-11-09 | 2.0188 | 2.0188 | 3.41% | -0.24% | -9.82% | -- | -- | -- | 67.84% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.9522 | 1.9522 | 1.37% | -4.86% | -- | -- | -- | -- | 62.89% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.9259 | 1.9259 | -6.37% | -9.39% | -- | -- | -- | -- | 61.23% | -- | -- | | 2026-11-04 | 2.0569 | 2.0569 | 0.95% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 72.20% | -- | -- | | 2026-11-03 | 2.0375 | 2.0375 | 0.68% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 70.57% | -- | -- | | 2026-11-02 | 2.0237 | 2.0237 | -1.38% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 71.43% | -- | -- | | 2026-10-30 | 2.0520 | 2.0520 | -3.45% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 80.86% | -- | -- | | 2026-10-29 | 2.1254 | 2.1254 | -1.40% | 1.44% | -3.51% | -- | -- | -- | 89.35% | -- | -- | | 2026-10-28 | 2.1556 | 2.1556 | 0.53% | -0.08% | -1.95% | -- | -- | -- | 92.04% | -- | -- | | 2026-10-27 | 2.1442 | 2.1442 | 1.30% | 0.49% | -3.22% | -- | -- | -- | 91.02% | -- | -- | | 2026-10-26 | 2.1167 | 2.1167 | 1.06% | -0.94% | -4.46% | -- | -- | -- | 89.50% | -- | -- | | 2026-10-23 | 2.0946 | 2.0946 | -0.03% | -0.86% | -5.41% | -- | -- | -- | 81.23% | -- | -- | | 2026-10-22 | 2.0952 | 2.0952 | -2.88% | -3.34% | -6.14% | -- | -- | -- | 81.92% | -- | -- | | 2026-10-21 | 2.1574 | 2.1574 | 1.11% | -0.52% | -2.62% | -- | -- | -- | 87.32% | -- | -- | | 2026-10-20 | 2.1337 | 2.1337 | -0.15% | -3.67% | -1.00% | -- | -- | -- | 85.27% | -- | -- | | 2026-10-19 | 2.1368 | 2.1368 | 1.14% | -3.85% | -0.85% | -- | -- | -- | 82.76% | -- | -- | | 2026-10-16 | 2.1127 | 2.1127 | -2.54% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 76.09% | -- | -- | | 2026-10-15 | 2.1677 | 2.1677 | -0.05% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 2.1687 | 2.1687 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 2.2150 | 2.2150 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 2.2224 | 2.2224 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 85.17% | -- | -- | | 2026-10-09 | 2.2387 | 2.2387 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.17% | -- | -- | | 2026-10-08 | 2.2290 | 2.2290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.66% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.2028 | 2.2028 | 0.20% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 89.41% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.1984 | 2.1984 | -0.78% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 89.03% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.2156 | 2.2156 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.51% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.2143 | 2.2143 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.40% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.2323 | 2.2323 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.94% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.2155 | 2.2155 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.58% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.1552 | 2.1552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 79.05% | -- | -- |
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