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| 富国碳中和混合-A(017041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0841 | 1.0841 | 1.90% | 10.04% | -3.21% | 4.48% | -- | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0639 | 1.0639 | 1.43% | 7.40% | -- | -- | 38.94% | -- | 8.11% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0489 | 1.0489 | 1.51% | -- | -- | -- | 36.31% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.94% | -- | -1.73% | 34.46% | -- | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9852 | 0.9852 | -0.55% | -10.49% | -11.79% | -- | -- | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -10.21% | -- | -- | -- | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -7.80% | -8.12% | -- | -- | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 13.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0994 | 1.0994 | 0.57% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 14.19% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0932 | 1.0932 | -4.24% | -1.84% | 3.01% | -0.23% | -- | -- | 13.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 4.16% | -- | 4.19% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.48% | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1137 | 1.1137 | 1.61% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | 32.16% | -- | 12.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 35.26% | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1169 | 1.1169 | 1.24% | -- | -- | 12.57% | -- | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | 10.91% | -- | 33.83% | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | 33.66% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1026 | 1.1026 | 1.84% | -- | -- | 13.58% | 36.87% | -- | 12.02% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0827 | 1.0827 | 2.32% | -- | -- | 12.20% | 40.03% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0581 | 1.0581 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 4.41% | -- | 11.13% | 42.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9947 | 0.9947 | 6.53% | -- | -- | 9.97% | 40.06% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -2.05% | -- | 2.45% | -- | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.08% | -- | -3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9532 | 0.9532 | -2.26% | -3.83% | -13.01% | -- | 13.21% | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -11.00% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0095 | 1.0095 | 1.85% | -2.71% | -- | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | 12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | 22.32% | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0523 | 1.0523 | 6.06% | 12.50% | 14.50% | 18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 0.92% | 8.06% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | 6.07% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9354 | 0.9354 | -4.86% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9832 | 0.9832 | 0.78% | -- | -- | 5.56% | 20.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9673 | 0.9673 | -0.36% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9708 | 0.9708 | 0.60% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | 11.29% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9647 | 0.9647 | -1.52% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9796 | 0.9796 | 4.32% | 6.59% | -- | -- | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | 18.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9190 | 0.9190 | 0.09% | -- | 6.91% | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9182 | 0.9182 | 1.51% | -- | 7.08% | -- | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9045 | 0.9045 | -0.76% | -- | -- | -- | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9114 | 0.9114 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | 0.20% | -8.53% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8403 | 0.8403 | -1.81% | -0.97% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8558 | 0.8558 | -1.79% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8714 | 0.8714 | 0.54% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | -- | -11.12% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | -5.54% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.8929 | 0.8929 | -0.60% | -- | -4.12% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -3.74% | -1.00% | 7.39% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8874 | 0.8874 | -1.48% | -4.80% | -- | 5.97% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9375 | 0.9375 | -2.52% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9617 | 0.9617 | 3.18% | -- | -- | 16.09% | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9321 | 0.9321 | 0.08% | -- | -- | 14.34% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -0.85% | -- | 17.43% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9569 | 0.9569 | 4.98% | -- | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0690 | 1.0690 | 4.57% | -- | -- | 36.70% | 33.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0223 | 1.0223 | -2.92% | -- | -- | 30.88% | 34.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | 32.47% | 39.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8403 | 0.8403 | -1.85% | -- | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8561 | 0.8561 | 2.23% | 3.34% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | 2.72% | 9.26% | -0.19% | 13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8284 | 0.8284 | 1.62% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -2.42% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8048 | 0.8048 | -0.73% | -- | 1.23% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8107 | 0.8107 | 0.71% | 0.62% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8050 | 0.8050 | -0.37% | -- | 6.28% | -0.07% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8080 | 0.8080 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8057 | 0.8057 | 0.00% | -- | 5.22% | 7.31% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7660 | 0.7660 | -0.53% | -0.08% | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -1.48% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7715 | 0.7715 | 0.64% | -1.23% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7666 | 0.7666 | -1.93% | -3.57% | -- | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7817 | 0.7817 | -0.82% | -- | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.7882 | 0.7882 | 0.79% | 4.07% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7820 | 0.7820 | 0.12% | -- | -- | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7811 | 0.7811 | -1.75% | -- | -2.73% | -9.31% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7950 | 0.7950 | 0.00% | -- | -- | -7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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