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| 嘉实双利债券-A(016797)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | -0.17% | -0.53% | -- | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0981 | 1.0981 | -0.07% | -0.49% | -0.97% | -- | 0.66% | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0989 | 1.0989 | -0.11% | -0.53% | -0.90% | -- | -- | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0959 | 1.0959 | -0.40% | -0.48% | -- | -- | 1.24% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1003 | 1.1003 | -0.29% | -0.35% | -1.26% | -- | -- | -- | 11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1035 | 1.1035 | -0.11% | -0.24% | -0.92% | -- | 2.28% | -- | 12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -0.22% | -0.81% | -- | -- | -- | 12.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1012 | 1.1012 | -0.27% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1042 | 1.1042 | -0.17% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1061 | 1.1061 | -0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1071 | 1.1071 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 1.67% | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1069 | 1.1069 | 0.26% | 0.04% | -1.36% | -- | -- | -- | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1040 | 1.1040 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | 1.28% | -- | 11.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | -0.46% | -- | -- | 1.51% | -- | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1061 | 1.1061 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1043 | 1.1043 | -0.41% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1143 | 1.1143 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.38% | -- | -- | | 2026-09-09 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1253 | 1.1253 | 0.18% | -- | 0.57% | -- | 10.46% | -- | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1233 | 1.1233 | 0.27% | -0.04% | 0.28% | -- | -- | -- | 12.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -0.52% | 0.14% | -- | -- | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1237 | 1.1237 | -0.22% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1262 | 1.1262 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 10.41% | -- | 13.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 1.59% | 1.55% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | 0.05% | 1.10% | -- | 9.90% | -- | 11.74% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1195 | 1.1195 | 0.05% | -- | 1.12% | -- | 9.85% | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.83% | -- | 11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1202 | 1.1202 | 0.13% | 0.41% | 1.29% | -- | 9.88% | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 9.76% | -- | 11.60% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 9.76% | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 9.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1085 | 1.1085 | 0.31% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 10.13% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.29% | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 8.26% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1015 | 1.1015 | -0.40% | -0.85% | -- | -- | 7.66% | -- | 9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1059 | 1.1059 | -0.05% | -- | -- | 1.57% | 7.91% | -- | 10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 10.50% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 8.89% | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1131 | 1.1131 | -0.01% | -- | 0.53% | 2.44% | 8.71% | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 0.59% | 2.45% | -- | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.93% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.66% | -- | 2.50% | 8.61% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | -0.36% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -0.54% | -- | 2.03% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1112 | 1.1112 | -0.13% | -- | 1.55% | -- | 8.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1102 | 1.1102 | -0.05% | -- | 1.97% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1108 | 1.1108 | 0.02% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1106 | 1.1106 | 0.13% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1044 | 1.1044 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1029 | 1.1029 | -0.05% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | 1.55% | 1.23% | 8.33% | -- | 10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | 7.56% | 9.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.0942 | 1.0942 | -0.01% | -- | 1.27% | -- | -- | 7.56% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 7.01% | 7.57% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0914 | 1.0914 | 0.24% | -- | 1.37% | -- | 6.77% | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 6.56% | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | 0.15% | 0.13% | -- | 6.01% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 6.14% | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0866 | 1.0866 | 0.24% | -- | 0.18% | 1.60% | 6.44% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.15% | 0.34% | -- | 1.82% | 6.15% | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0824 | 1.0824 | -0.06% | -- | -- | 1.34% | 5.85% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 0.24% | -0.51% | -- | 5.92% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -0.35% | -0.97% | -- | 6.13% | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.46% | 6.47% | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0767 | 1.0767 | -0.68% | -- | -- | -- | 5.49% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0841 | 1.0841 | -0.16% | -- | 0.48% | -- | 6.23% | 6.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | -0.09% | -- | -- | 6.52% | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0852 | 1.0852 | -0.16% | -- | -- | -- | 6.78% | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 6.88% | 6.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.19% | -0.19% | 3.74% | 6.04% | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% | -- | 0.11% | -- | 6.28% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.10% | -0.02% | 4.23% | 6.25% | 7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -0.49% | 3.84% | 5.89% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 7.07% | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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