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| 安信稳健启航一年持有期混合-A(016826)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.0399 | 1.1039 | 0.00% | -- | 2.07% | 0.36% | -5.53% | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0394 | 1.1034 | 0.33% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0360 | 1.1000 | 0.00% | 0.41% | 1.74% | 0.20% | -6.19% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0318 | 1.0958 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -6.14% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0283 | 1.0923 | 0.23% | -- | -- | -- | -6.39% | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0259 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.66% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0239 | 1.0879 | 0.00% | -- | -0.80% | -0.19% | -6.59% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0214 | 1.0854 | 0.22% | -- | -- | -- | -6.53% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0192 | 1.0832 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0188 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | 0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0183 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.92% | -- | 1.02% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0322 | 1.0962 | 0.00% | -0.14% | -0.92% | -0.25% | -- | -- | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0326 | 1.0966 | -0.10% | -0.13% | -0.35% | -0.16% | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0336 | 1.0976 | 0.00% | -0.33% | -0.25% | -0.27% | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0339 | 1.0979 | -0.30% | -- | 0.00% | -0.79% | -4.70% | -- | 2.73% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0370 | 1.1010 | 0.00% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0391 | 1.1031 | 0.00% | -0.20% | -- | -0.64% | -4.43% | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0412 | 1.1052 | -0.08% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0420 | 1.1060 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -3.99% | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0415 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.12% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0418 | 1.1058 | 0.00% | 0.54% | -- | -0.17% | -3.58% | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0390 | 1.1030 | 0.27% | 0.04% | 1.62% | -0.44% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0362 | 1.1002 | -0.23% | 0.19% | 1.07% | -0.30% | -3.61% | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0386 | 1.1026 | 0.45% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0339 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0342 | 1.0982 | -0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0352 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -3.87% | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0297 | 1.0937 | -0.02% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0299 | 1.0939 | 0.00% | 0.59% | -0.33% | -- | -4.16% | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0259 | 1.0899 | 0.20% | 0.34% | -0.86% | -- | -4.51% | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0239 | 1.0879 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -4.37% | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0224 | 1.0864 | 0.00% | -- | -1.35% | -0.81% | -5.41% | -- | 1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0252 | 1.0892 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -5.25% | -- | 1.75% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0269 | 1.0909 | 0.00% | -0.56% | -1.81% | -- | -5.20% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0291 | 1.0931 | -0.35% | -0.55% | -- | -0.47% | -5.29% | -- | 2.17% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0327 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0333 | 1.0973 | -0.06% | 0.05% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0339 | 1.0979 | -0.09% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0348 | 1.0988 | 0.00% | -- | -1.02% | 0.11% | -- | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0348 | 1.0988 | 0.19% | -0.15% | -1.02% | -- | -- | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0328 | 1.0968 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0343 | 1.0983 | -0.20% | -1.10% | -0.80% | -- | -- | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0364 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0421 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0458 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -2.98% | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0455 | 1.1095 | 0.00% | -- | 0.86% | 0.48% | -2.92% | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0455 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -2.77% | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0436 | 1.1076 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.77% | -2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0426 | 1.1066 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0355 | 1.0995 | -0.37% | -- | 0.47% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0393 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0370 | 1.1010 | -0.02% | 0.18% | 0.41% | -0.27% | -- | -- | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0372 | 1.1012 | 0.00% | 0.14% | 0.31% | -0.20% | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0351 | 1.0991 | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0358 | 1.0998 | 0.07% | -- | 0.20% | -0.14% | -- | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0351 | 1.0991 | -0.14% | -- | 0.14% | -- | -2.63% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0366 | 1.1006 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0357 | 1.0997 | 0.00% | 0.49% | 0.24% | -- | -3.20% | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0307 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.46% | -3.24% | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0333 | 1.0973 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -3.09% | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0328 | 1.0968 | -0.12% | -- | -0.26% | -- | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0340 | 1.0980 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0327 | 1.0967 | 0.24% | -- | -0.59% | -- | -3.04% | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0302 | 1.0942 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.40% | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0337 | 1.0977 | 0.20% | -- | -0.65% | -6.97% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0316 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.51% | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0332 | 1.0972 | 0.00% | -- | -0.09% | -6.97% | -3.04% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0345 | 1.0985 | -0.02% | -- | -- | -- | -2.64% | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0347 | 1.0987 | 0.00% | -0.15% | -0.09% | -- | -2.50% | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0363 | 1.1003 | 0.00% | -- | -- | -7.16% | -1.36% | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0355 | 1.0995 | -0.22% | -- | -0.37% | -6.94% | -1.90% | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0378 | 1.1018 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -1.75% | -2.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0388 | 1.1028 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -1.58% | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0405 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.92% | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0380 | 1.1020 | 0.38% | -- | -- | -- | -2.16% | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0341 | 1.0981 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -2.61% | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0356 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.12% | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0356 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | -1.70% | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0421 | 1.1061 | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -1.39% | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0413 | 1.1053 | -0.01% | 0.19% | -- | -5.71% | -1.72% | -2.24% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0414 | 1.1054 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -1.51% | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0397 | 1.1037 | -0.01% | 0.12% | -- | -5.58% | -1.91% | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0398 | 1.1038 | 0.05% | -- | -- | -- | -1.83% | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0393 | 1.1033 | 0.20% | 0.19% | -- | -5.46% | -1.97% | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0372 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | -5.60% | -1.93% | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0385 | 1.1025 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -1.46% | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0373 | 1.1013 | 0.00% | -- | -6.64% | -5.62% | -1.81% | -2.62% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0403 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -0.66% | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -- | 2.35% | 9.72% | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1162 | 1.1162 | 0.30% | -- | -- | 2.66% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | -- | -- | 2.36% | 10.32% | 4.48% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 1.22% | 2.38% | 10.21% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1005 | 1.1005 | -0.03% | -- | -- | 2.37% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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