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| 景顺长城优势企业混合-C(017170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 2.6110 | 2.6110 | -0.68% | -3.80% | -7.18% | -- | -- | -- | -19.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.6290 | 2.6290 | -1.02% | -1.90% | -5.57% | -- | -- | -- | -17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.6560 | 2.6560 | 0.84% | -3.24% | -4.67% | -- | -14.79% | -- | -16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.6340 | 2.6340 | -1.16% | -4.39% | -5.83% | -- | -- | -- | -17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.6650 | 2.6650 | -1.81% | -4.21% | -4.72% | -- | -- | -- | -15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.7140 | 2.7140 | 1.27% | -1.60% | -3.86% | -7.25% | -- | -- | -11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.6800 | 2.6800 | -2.37% | -2.83% | -- | -- | -13.60% | -- | -13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.7450 | 2.7450 | -0.36% | -2.03% | -3.55% | -- | -- | -- | -11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.7550 | 2.7550 | -0.97% | -2.72% | -2.96% | -- | -- | -- | -10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.7820 | 2.7820 | 0.87% | -2.18% | -2.01% | -- | -10.52% | -- | -10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.7580 | 2.7580 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -12.44% | -- | -13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.7580 | 2.7580 | -1.57% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -14.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.8020 | 2.8020 | -1.06% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.8320 | 2.8320 | -0.42% | 0.68% | -- | -- | -9.75% | -- | -11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.8440 | 2.8440 | 0.42% | 1.10% | -- | -- | -9.94% | -- | -12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.8320 | 2.8320 | 0.93% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.8060 | 2.8060 | -0.25% | -0.25% | -- | -- | -11.06% | -- | -15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.8130 | 2.8130 | 1.04% | -0.35% | -- | -- | -10.84% | -- | -14.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.7840 | 2.7840 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.7860 | 2.7860 | -0.39% | -2.11% | -- | -- | -9.81% | -- | -15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.7970 | 2.7970 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.8230 | 2.8230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.8460 | 2.8460 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.8390 | 2.8390 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -15.91% | -- | -- | | 2026-08-18 | 2.9580 | 2.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.9420 | 2.9420 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.16% | -- | -13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.9260 | 2.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.8990 | 2.8990 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.69% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.8570 | 2.8570 | 0.00% | -- | -10.41% | -- | -- | -- | -10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.9640 | 2.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 3.0090 | 3.0090 | 0.00% | -- | -- | -8.12% | -- | -- | -5.02% | -- | -- | | 2026-05-19 | 3.0430 | 3.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | -8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.1040 | 3.1040 | -0.86% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.1310 | 3.1310 | 0.00% | -2.25% | 0.48% | -- | -- | -- | -5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.1890 | 3.1890 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 3.1640 | 3.1640 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.2030 | 3.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.2190 | 3.2190 | 1.55% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.1700 | 3.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.70% | -- | -6.46% | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.0910 | 3.0910 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | 9.69% | -- | -10.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 3.1160 | 3.1160 | 0.00% | -- | -3.26% | -3.05% | -- | -- | -10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.1050 | 3.1050 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | 11.57% | -- | -13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 3.0850 | 3.0850 | 1.58% | 0.42% | -5.80% | -2.40% | 3.98% | -- | -14.59% | -- | -- | | 2026-03-31 | 3.0370 | 3.0370 | 0.00% | -0.46% | -7.27% | -3.92% | 2.15% | -- | -15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 3.0720 | 3.0720 | 0.69% | -3.79% | -7.33% | -- | 2.88% | -- | -13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 3.0510 | 3.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -14.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 3.1010 | 3.1010 | -0.86% | -3.73% | -- | -- | 3.16% | -- | -10.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.1280 | 3.1280 | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.53% | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.1930 | 3.1930 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -8.67% | -- | -- | | 2026-03-16 | 3.2160 | 3.2160 | -0.16% | 0.16% | -- | 3.51% | 6.99% | -- | -9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 3.2210 | 3.2210 | 0.00% | -1.07% | -- | 3.01% | -- | -- | -10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.2410 | 3.2410 | 0.93% | -- | -2.03% | -- | 8.79% | -- | -8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.2110 | 3.2110 | -1.38% | -- | -- | -- | 7.54% | -- | -10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.2560 | 3.2560 | 1.46% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 3.2090 | 3.2090 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.2750 | 3.2750 | -0.27% | -- | 1.17% | 5.54% | -- | -- | -11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.2840 | 3.2840 | -0.94% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -10.71% | -- | -- | | 2026-02-25 | 3.3150 | 3.3150 | 0.00% | -- | 2.63% | 7.04% | -- | -- | -9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.3280 | 3.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.70% | -- | -10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 3.3080 | 3.3080 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.64% | -- | -11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.2950 | 3.2950 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.2880 | 3.2880 | -0.93% | 1.80% | 3.92% | -- | -- | -- | -14.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 3.3190 | 3.3190 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -13.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 3.2370 | 3.2370 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.83% | -- | -- | | 2026-01-26 | 3.2420 | 3.2420 | 0.37% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 3.2300 | 3.2300 | -0.03% | -- | -- | -- | 10.16% | -- | -16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 3.2310 | 3.2310 | 0.34% | 0.19% | -- | 4.16% | -- | -- | -15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.2200 | 3.2200 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -16.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.2250 | 3.2250 | 0.34% | 0.53% | -- | -- | 9.88% | -- | -15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 3.2140 | 3.2140 | -0.28% | -- | 2.78% | -- | 8.80% | -- | -15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.2230 | 3.2230 | 0.00% | -- | 3.07% | 2.71% | 11.45% | -- | -15.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.2080 | 3.2080 | 0.00% | 1.49% | -- | 1.68% | -- | -- | -12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 3.1610 | 3.1610 | -0.09% | -- | -- | 0.19% | 5.44% | -- | -11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.1640 | 3.1640 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 3.1070 | 3.1070 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 3.1270 | 3.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 3.1280 | 3.1280 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 5.14% | -- | -7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 3.1030 | 3.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.0970 | 3.0970 | 0.00% | -0.99% | -- | -1.68% | 7.24% | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 3.0780 | 3.0780 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | 3.05% | -- | -6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 3.1380 | 3.1380 | 0.32% | -- | 0.93% | -- | 6.12% | -- | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 3.1280 | 3.1280 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 6.54% | -- | -6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 3.1820 | 3.1820 | -1.18% | -- | -- | 4.60% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.2200 | 3.2200 | 0.00% | -- | 2.61% | 5.99% | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 3.1430 | 3.1430 | 0.00% | -- | -0.38% | 7.05% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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