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| 汇安资产轮动灵活配置混合-C(017213)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -9.14% | -- | -19.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.56% | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.04% | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8434 | 0.8434 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -10.91% | -- | -20.18% | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8437 | 0.8437 | 0.00% | -- | 0.98% | -8.05% | -9.43% | -- | -22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8424 | 0.8424 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | -8.83% | -- | -23.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8424 | 0.8424 | -0.01% | -- | -3.82% | -- | -8.67% | -- | -23.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -23.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.04% | -- | -24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -23.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8661 | 0.8661 | -1.12% | -- | -- | -- | -3.85% | -- | -21.98% | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.8759 | 0.8759 | 0.92% | 1.81% | -- | -- | -2.10% | -- | -22.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -3.16% | -- | -25.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8603 | 0.8603 | 0.42% | -- | -- | -9.86% | -- | -- | -27.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8567 | 0.8567 | 1.22% | -- | -9.56% | -- | -- | -- | -26.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8464 | 0.8464 | -2.01% | 0.56% | -9.72% | -- | -- | -- | -26.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -25.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -- | -- | -9.98% | -- | -- | -26.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8236 | 0.8236 | 0.00% | -- | -- | -11.91% | -- | -- | -27.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | -- | -11.81% | -10.36% | -- | -- | -24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9575 | 0.9575 | 1.08% | 8.01% | -- | 1.38% | 7.17% | -- | -15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9473 | 0.9473 | 1.05% | 6.74% | 1.02% | -- | -- | -- | -16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9375 | 0.9375 | -0.27% | -- | -- | -0.91% | 5.66% | -- | -17.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9400 | 0.9400 | 2.44% | -- | 2.55% | -1.28% | 5.25% | -- | -18.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9176 | 0.9176 | 3.51% | -3.72% | -- | -3.63% | -- | -- | -19.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8865 | 0.8865 | -0.11% | -7.65% | -5.47% | -6.82% | -0.53% | -- | -22.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9531 | 0.9531 | -0.71% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -16.95% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -16.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -15.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | -15.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 9.22% | -- | -15.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% | -- | -1.30% | -2.45% | 7.48% | -- | -18.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.35% | -- | -16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.03% | -- | -14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | 0.95% | -0.87% | -0.78% | 10.90% | -- | -13.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -0.94% | -- | -1.71% | -- | -- | -9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9428 | 0.9428 | -0.16% | -- | -0.54% | -0.62% | -- | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9443 | 0.9443 | 0.04% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 4.56% | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -0.73% | -- | -3.81% | 0.59% | -- | -10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9461 | 0.9461 | -0.36% | -0.50% | -0.65% | -- | 1.71% | -- | -10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9495 | 0.9495 | -0.28% | -- | -0.29% | -- | 1.12% | -- | -9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9522 | 0.9522 | 0.08% | -- | 0.93% | -2.58% | 2.38% | -- | -11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 2.17% | -- | -12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | 0.25% | 0.52% | -- | 1.03% | -- | -12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9473 | 0.9473 | -0.06% | -0.55% | -1.15% | -- | 1.72% | -- | -10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9479 | 0.9479 | -0.06% | -0.47% | -0.83% | -- | 3.20% | -- | -10.24% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 3.88% | -- | -10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9447 | 0.9447 | -0.82% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | -14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9525 | 0.9525 | 0.01% | -1.37% | -0.06% | -- | -0.18% | -- | -14.54% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 1.67% | -- | -14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 2.17% | -- | -12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | 0.67% | 0.11% | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -0.71% | -0.83% | -2.25% | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9460 | 0.9460 | 0.24% | -1.03% | -0.56% | -1.22% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9437 | 0.9437 | -0.67% | -- | -0.80% | -2.46% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9501 | 0.9501 | -0.22% | -- | -- | -1.34% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9522 | 0.9522 | -0.64% | -- | 0.37% | -- | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9583 | 0.9583 | 0.26% | 0.55% | 1.01% | -0.85% | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | 0.59% | -- | -1.19% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9531 | 0.9531 | 0.31% | -- | -- | 0.25% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9502 | 0.9502 | -0.71% | -- | -- | 0.05% | 7.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | 0.65% | -- | 0.94% | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -0.09% | -2.77% | 0.34% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.9508 | 0.9508 | -0.05% | -0.05% | -- | 1.08% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9775 | 0.9775 | -0.45% | 0.01% | -- | 3.24% | 25.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9819 | 0.9819 | 0.35% | -- | 1.24% | -- | 24.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | 1.27% | 4.93% | 21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9728 | 0.9728 | -0.57% | -- | 2.70% | -- | 21.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | 3.48% | 6.64% | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | 2.58% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | 0.22% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9577 | 0.9577 | -1.01% | -0.99% | 2.14% | 6.55% | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9675 | 0.9675 | 0.47% | -- | 3.19% | 7.64% | 24.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | 0.47% | 3.17% | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9665 | 0.9665 | -0.08% | 1.66% | 3.26% | 7.94% | 21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | 21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9507 | 0.9507 | 0.11% | 0.55% | 1.94% | 6.26% | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9497 | 0.9497 | 0.17% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9481 | 0.9481 | 0.37% | 0.80% | -- | -- | 17.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9446 | 0.9446 | -0.27% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9472 | 0.9472 | 0.18% | 0.49% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9420 | 0.9420 | 0.36% | -- | 0.83% | -- | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | 0.28% | 1.58% | -- | 10.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9376 | 0.9376 | 0.45% | 1.20% | 1.47% | -- | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | 0.36% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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