|
| 华夏鼎安一年定开债券(015913)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.1156 | 1.1626 | 0.04% | -- | -- | -- | -2.14% | -- | 6.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.1151 | 1.1621 | 0.07% | 0.18% | 0.40% | -- | -2.17% | -- | 6.63% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1143 | 1.1613 | 0.11% | 0.03% | 0.32% | -- | -2.20% | -- | 6.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.1131 | 1.1601 | 0.05% | -0.16% | 0.22% | -- | -2.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.1125 | 1.1595 | 0.00% | -0.30% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1131 | 1.1601 | -0.08% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 6.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.1140 | 1.1610 | -0.08% | -- | 0.45% | -- | -2.17% | -- | 6.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-08 | 1.1149 | 1.1619 | -0.09% | -0.13% | 0.53% | -- | -2.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.1159 | 1.1629 | 0.00% | 0.03% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-01 | 1.1163 | 1.1633 | 0.06% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1156 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1126 | 1.1596 | -0.01% | 0.18% | -- | 1.08% | -2.21% | -- | 6.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.1127 | 1.1597 | 0.00% | 0.17% | 0.33% | 1.09% | -- | -- | 6.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.1107 | 1.1577 | 0.01% | 0.15% | 0.24% | 0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.1106 | 1.1576 | -0.02% | 0.18% | -- | 0.90% | -2.35% | -- | 6.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.1108 | 1.1578 | 0.05% | 0.22% | 0.30% | 0.92% | -- | -- | 6.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-12 | 1.1102 | 1.1572 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.87% | -- | -- | 6.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.1090 | 1.1560 | 0.04% | -0.02% | 0.18% | 0.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.1086 | 1.1556 | 0.02% | -0.05% | -- | 0.91% | -- | -- | 6.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.1084 | 1.1554 | -0.07% | -- | 0.24% | 0.89% | -- | -- | 6.24% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1092 | 1.1562 | 0.00% | -0.02% | 0.39% | 1.05% | -2.29% | -- | 6.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.1088 | 1.1558 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 1.1094 | 1.1564 | 0.00% | 0.13% | 0.63% | -- | -2.18% | -- | 7.06% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1090 | 1.1560 | 0.04% | 0.14% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.1086 | 1.1556 | 0.05% | -- | -- | -- | -2.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 1.1080 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.1080 | 1.1550 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -2.33% | -- | 7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.1075 | 1.1545 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.13% | -2.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.1070 | 1.1540 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.18% | -- | -- | 7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1058 | 1.1528 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1049 | 1.1519 | -0.02% | 0.16% | -- | -- | -2.22% | -- | 7.62% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1051 | 1.1521 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1049 | 1.1519 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1031 | 1.1501 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.84% | -2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1024 | 1.1494 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1014 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.07% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.1013 | 1.1483 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.81% | -2.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-25 | 1.1007 | 1.1477 | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.1012 | 1.1482 | 0.05% | 0.05% | -- | 0.62% | -2.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.1007 | 1.1477 | 0.01% | 0.19% | 0.51% | -3.52% | -2.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.1006 | 1.1476 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0986 | 1.1456 | 0.00% | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.0976 | 1.1446 | 0.00% | -0.01% | -- | -3.81% | -3.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.0977 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0977 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -3.68% | -3.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.0977 | 1.1447 | 0.00% | 0.05% | 0.35% | -- | -3.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.0973 | 1.1443 | 0.01% | -- | 0.37% | -- | -3.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-21 | 1.0972 | 1.1442 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.0967 | 1.1437 | 0.04% | 0.15% | -- | -3.49% | -3.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.0963 | 1.1433 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -3.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-14 | 1.0953 | 1.1423 | 0.02% | 0.14% | 0.27% | -- | -3.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.0951 | 1.1421 | 0.03% | 0.10% | 0.26% | -3.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.0948 | 1.1418 | 0.04% | -- | 0.23% | -- | -3.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0944 | 1.1414 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0941 | 1.1411 | 0.03% | -- | -- | -3.40% | -3.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.0938 | 1.1408 | -0.02% | -- | 0.21% | -3.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.0940 | 1.1410 | 0.00% | -- | 0.23% | -3.41% | -3.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0934 | 1.1404 | -0.05% | 0.01% | 0.06% | -3.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0939 | 1.1409 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -3.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.0939 | 1.1409 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -3.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0938 | 1.1408 | 0.00% | -- | -0.05% | -3.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0933 | 1.1403 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0926 | 1.1396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0916 | 1.1386 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0923 | 1.1393 | 0.00% | 0.07% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0915 | 1.1385 | 0.00% | -0.11% | -4.38% | -- | -2.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 1.0925 | 1.1395 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -2.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.0932 | 1.1402 | 0.05% | -0.11% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0927 | 1.1397 | 0.02% | -0.15% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.0925 | 1.1395 | -0.03% | -0.17% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0928 | 1.1398 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0944 | 1.1414 | 0.01% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0943 | 1.1413 | -0.01% | -4.09% | -- | -3.65% | -1.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-20 | 1.0944 | 1.1414 | 0.00% | -4.08% | -3.70% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0944 | 1.1414 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.1410 | 1.1410 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.24% | 2.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 2.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | -- | -- | -0.02% | 2.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 2.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.1415 | 1.1415 | 0.04% | 0.23% | 0.79% | 0.14% | 2.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | 0.75% | 0.11% | 2.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | -- | 0.62% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.14% | 2.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.53% | 2.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.19% | 0.02% | -0.60% | 2.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.1326 | 1.1326 | 0.05% | -- | -- | -0.68% | 2.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-29 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | 2.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-24 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | 1.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 2.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.1345 | 1.1345 | -0.12% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -0.40% | -0.25% | 2.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 2.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-21 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.18% | 2.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-14 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | -0.25% | 0.09% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -0.09% | -0.23% | -- | 2.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | 2.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-05 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% | 0.23% | -0.25% | 0.41% | 2.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.11% | -0.25% | 0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | 0.15% | -0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 1.1373 | 1.1373 | -0.11% | -- | -0.26% | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 2.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1376 | 1.1376 | -0.18% | -- | -0.25% | -- | 2.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 0.09% | 0.22% | -- | 3.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.1411 | 1.1411 | -0.04% | -0.17% | 0.18% | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -0.11% | 0.22% | 0.62% | 3.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.1425 | 1.1425 | -0.01% | -- | 0.33% | -- | 3.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.1426 | 1.1426 | -0.04% | -- | 0.39% | -- | 3.57% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-07 | 1.1431 | 1.1431 | 0.04% | 0.25% | 0.43% | 0.70% | 3.55% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1427 | 1.1427 | 0.04% | 0.21% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 0.19% | 0.40% | 0.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 3.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1403 | 1.1403 | 0.03% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1400 | 1.1400 | -0.01% | -0.04% | 0.15% | 0.93% | 3.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | 0.01% | 0.18% | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | -- | 3.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% | -- | 0.27% | 1.22% | 3.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.1400 | 1.1400 | 0.02% | 0.09% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|