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| 格林聚享增强债券-A(016804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.1203 | 1.3383 | 0.35% | -0.66% | -3.78% | -- | -5.57% | -- | -9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1164 | 1.3344 | -0.84% | -0.84% | -4.14% | -- | -6.08% | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1259 | 1.3439 | -0.08% | -0.76% | -3.20% | -- | -5.34% | -- | -9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1268 | 1.3448 | 0.36% | -1.15% | -2.84% | -- | -4.65% | -- | -9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1228 | 1.3408 | -0.43% | -1.36% | -3.18% | -- | -- | -- | -9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1277 | 1.3457 | 0.16% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1259 | 1.3439 | -0.76% | -1.16% | -- | -- | -4.76% | -- | -9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1345 | 1.3525 | -0.47% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -8.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1399 | 1.3579 | 0.14% | -0.58% | -- | -- | -4.00% | -- | -8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1383 | 1.3563 | -0.22% | -0.72% | -- | -- | -4.29% | -- | -8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1408 | 1.3588 | 0.15% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1391 | 1.3571 | -0.65% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1466 | 1.3646 | -0.75% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1553 | 1.3733 | 0.44% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1502 | 1.3682 | -1.01% | -1.11% | -- | -- | -2.99% | -- | -7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1619 | 1.3799 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1643 | 1.3823 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1646 | 1.3826 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1631 | 1.3811 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1597 | 1.3777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.89% | -- | -- | | 2026-08-26 | 1.1513 | 1.3693 | 0.00% | -- | -- | -2.83% | -- | -- | -10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1464 | 1.3644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1635 | 1.3815 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.67% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1604 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -1.32% | -3.27% | -- | -9.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1753 | 1.3933 | -0.01% | -0.47% | -- | 0.77% | -- | -- | -8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1754 | 1.3934 | 0.00% | -0.79% | -- | 0.06% | -1.63% | -- | -8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1809 | 1.3989 | -0.33% | -- | -- | -- | -1.35% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1848 | 1.4028 | -0.24% | -0.29% | -- | 1.01% | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1876 | 1.4056 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1846 | 1.4026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1883 | 1.4063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1875 | 1.4055 | -0.54% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1940 | 1.4120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1837 | 1.4017 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1691 | 1.3871 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -1.95% | -- | -9.24% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1763 | 1.3943 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.69% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1764 | 1.3944 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.31% | -- | -8.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1731 | 1.3911 | 0.00% | 1.13% | -- | 1.10% | -- | -- | -8.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1600 | 1.3780 | 0.00% | 0.81% | -0.99% | 0.43% | -2.29% | -- | -9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1466 | 1.3646 | -0.36% | -- | -1.69% | -0.03% | -- | -- | -11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1507 | 1.3687 | 0.00% | -0.66% | -2.04% | 0.33% | -1.98% | -- | -10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1593 | 1.3773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.06% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1584 | 1.3764 | 0.00% | -- | -1.24% | 0.70% | -1.30% | -- | -10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1654 | 1.3834 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 0.70% | -- | -9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1759 | 1.3939 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | 0.41% | -- | -8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1716 | 1.3896 | -0.21% | -0.26% | -- | 2.35% | -- | -- | -9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1741 | 1.3921 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1663 | 1.3843 | -0.72% | -- | -0.40% | -- | -1.93% | -- | -9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1747 | 1.3927 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.70% | -- | -- | -8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1729 | 1.3909 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -1.92% | -- | -9.07% | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.1697 | 1.3877 | 0.00% | -- | 1.86% | 2.01% | -- | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1711 | 1.3891 | 0.01% | -- | 2.11% | 2.34% | -0.06% | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1710 | 1.3890 | 0.49% | 0.12% | 2.10% | -- | -0.07% | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1653 | 1.3833 | 0.00% | -0.42% | 1.60% | -- | -0.55% | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1676 | 1.3856 | 0.00% | -0.04% | 1.72% | -- | -0.36% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1696 | 1.3876 | -0.05% | -- | 1.67% | -- | -0.19% | -- | -2.70% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1702 | 1.3882 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | 0.06% | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1681 | 1.3861 | 0.00% | 0.79% | -- | -1.73% | -- | -- | -2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1603 | 1.3783 | 0.12% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1589 | 1.3769 | 0.00% | 0.63% | 1.48% | -1.97% | -- | -- | -3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1550 | 1.3730 | 0.29% | 0.71% | 0.90% | -- | -- | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1517 | 1.3697 | 0.00% | 0.42% | 0.65% | -- | 1.46% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1483 | 1.3663 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1469 | 1.3649 | 0.00% | -0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1479 | 1.3659 | -0.22% | -- | 0.35% | -- | -0.06% | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1504 | 1.3684 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1498 | 1.3678 | 0.00% | 0.52% | 0.52% | -- | -- | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1445 | 1.3625 | 0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1438 | 1.3618 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -0.57% | -- | -4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1420 | 1.3600 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1451 | 1.3631 | 0.00% | 0.14% | -- | -3.64% | -1.11% | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1447 | 1.3627 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -0.60% | -- | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1443 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -0.66% | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1435 | 1.3615 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | -- | -0.62% | -- | -4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1438 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | -4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1439 | 1.3619 | 0.02% | -- | -4.44% | -- | -0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1437 | 1.3617 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -0.45% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1439 | 1.3619 | 0.00% | -0.01% | -- | -4.12% | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1439 | 1.3619 | -0.01% | -- | -3.20% | -- | -0.31% | -- | -4.73% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1440 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1440 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1467 | 1.3647 | 0.25% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1438 | 1.3618 | -0.04% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1443 | 1.3623 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1970 | 1.3650 | 0.00% | 0.64% | 0.95% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1864 | 1.3544 | -0.19% | -- | -- | -0.72% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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