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| 财通资管均衡臻选混合-A(015718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.05% | 1.31% | 4.54% | -- | -- | 36.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0717 | 1.0717 | -0.64% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | 38.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -0.40% | 7.34% | -- | -- | 39.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0820 | 1.0820 | 1.02% | -- | 0.89% | 10.55% | -- | -- | 38.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 0.22% | 8.28% | -- | -- | 34.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0700 | 1.0700 | -0.34% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 29.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 30.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0651 | 1.0651 | -0.09% | -1.64% | -- | 12.08% | 4.54% | -- | 29.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0661 | 1.0661 | -1.66% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 31.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 33.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0829 | 1.0829 | 0.97% | -0.04% | -- | 10.82% | -- | -- | 36.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | -1.36% | -- | 9.75% | -- | -- | 31.72% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0720 | 1.0720 | 0.30% | -3.20% | 0.84% | -- | -- | -- | 32.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0688 | 1.0688 | -0.60% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 31.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.74% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 32.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0833 | 1.0833 | -0.37% | -- | 2.53% | 7.31% | -- | -- | 32.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0873 | 1.0873 | -1.82% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 29.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 32.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 1.28% | 6.48% | 6.30% | -- | -- | 32.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 26.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0631 | 1.0631 | 0.62% | -2.34% | 8.62% | -- | -- | -- | 23.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | 13.60% | -- | 20.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0771 | 1.0771 | 0.43% | 0.42% | 11.44% | -- | 15.43% | -- | 23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0725 | 1.0725 | -1.48% | 0.91% | 10.97% | -3.12% | 15.30% | -- | 22.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0886 | 1.0886 | 1.51% | -- | 12.63% | -- | -- | -- | 22.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0724 | 1.0724 | -0.28% | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0754 | 1.0754 | 0.26% | -0.01% | 8.13% | -1.94% | -- | -- | 18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0726 | 1.0726 | 0.92% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 18.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 2.96% | 8.45% | -- | -- | -- | 17.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0322 | 1.0322 | 1.20% | 2.73% | 8.62% | -3.42% | -- | -- | 15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0200 | 1.0200 | 1.48% | -- | 7.33% | -- | 9.38% | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 2.70% | -- | -5.29% | -- | -- | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0176 | 1.0176 | 1.27% | 2.39% | -- | -- | 11.44% | -- | 15.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | 2.82% | -- | 11.04% | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9787 | 0.9787 | -1.06% | 1.26% | -- | -- | 8.84% | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9892 | 0.9892 | -0.46% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.28% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9569 | 0.9569 | -0.99% | -3.78% | -5.21% | -- | -- | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -1.38% | -- | -9.38% | -- | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9945 | 0.9945 | 1.48% | -- | -1.01% | -4.40% | -- | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 3.13% | -2.53% | -5.80% | -- | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -2.75% | -- | -9.63% | 8.68% | -- | 8.30% | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -6.21% | -- | 14.20% | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.49% | -- | -10.63% | -- | -- | 14.22% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.90% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | 16.73% | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 18.80% | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0314 | 1.0314 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0445 | 1.0445 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0485 | 1.0485 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 18.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | 3.80% | -3.15% | 28.96% | -- | 25.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | 5.42% | -3.54% | -- | -- | 22.29% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -5.03% | -- | -- | 17.23% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -5.35% | -- | -- | 15.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.55% | -- | 12.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 2.52% | -- | -4.41% | 28.34% | -- | 12.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0403 | 1.0403 | -1.06% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.60% | -- | -- | 12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.05% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0516 | 1.0516 | -1.66% | -- | -8.98% | -- | -- | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | 25.41% | -- | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.68% | -- | 15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.15% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1553 | 1.1553 | -0.18% | -- | -- | -- | 44.09% | -- | 18.14% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1574 | 1.1574 | 0.53% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 18.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | 43.41% | -- | 17.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1430 | 1.1430 | -0.21% | -0.07% | 2.45% | -- | -- | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | 42.59% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | 0.88% | -- | 10.71% | 42.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 1.64% | 7.05% | 11.94% | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1253 | 1.1253 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.45% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | -- | 8.00% | 44.29% | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | 4.42% | -- | 7.52% | 42.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | 4.28% | -- | -- | 35.46% | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | -- | 34.86% | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.29% | 31.92% | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.35% | 0.08% | 3.20% | 27.20% | 29.64% | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0246 | 1.0246 | 1.55% | -- | -- | -- | 28.78% | 29.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.69% | 27.92% | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0249 | 1.0249 | 0.25% | -1.03% | -- | -- | 26.08% | 29.93% | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0223 | 1.0223 | -0.71% | -- | -- | -- | 27.52% | 29.60% | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.54% | 30.53% | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0437 | 1.0437 | 0.78% | 1.64% | 1.53% | 11.14% | 27.05% | 32.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 10.98% | 25.77% | 31.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0269 | 1.0269 | 0.40% | -- | -- | -- | 25.45% | 30.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.10% | -- | -- | -- | 24.04% | 29.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.29% | 29.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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