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| 华夏标普500ETF(QDII)(159655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.8350 | 1.8350 | 2.40% | 0.55% | -3.67% | -- | -- | -- | 59.93% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.7920 | 1.7920 | 0.32% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 55.64% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.7862 | 1.7862 | -4.47% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 54.69% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.8698 | 1.8698 | 1.71% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 61.93% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.8383 | 1.8383 | 0.73% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 59.20% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.8249 | 1.8249 | -0.64% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 59.44% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.8366 | 1.8366 | -1.89% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 66.28% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.8720 | 1.8720 | -0.38% | 0.54% | -0.06% | -- | -- | -- | 71.55% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.8791 | 1.8791 | 0.26% | -0.39% | 0.01% | -- | -- | -- | 72.20% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.8743 | 1.8743 | 0.60% | -0.09% | -0.50% | -- | -- | -- | 71.77% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.8632 | 1.8632 | 0.64% | -0.45% | -1.09% | -- | -- | -- | 69.89% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.8513 | 1.8513 | -0.57% | -0.76% | -1.68% | -- | -- | -- | 65.62% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.8619 | 1.8619 | -1.30% | -1.38% | -1.76% | -- | -- | -- | 66.29% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.8865 | 1.8865 | 0.57% | 0.24% | -0.40% | -- | -- | -- | 68.48% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.8759 | 1.8759 | 0.22% | -1.46% | 0.50% | -- | -- | -- | 67.54% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.8717 | 1.8717 | 0.33% | -1.68% | 0.27% | -- | -- | -- | 65.08% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.8655 | 1.8655 | -1.19% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 61.05% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.8879 | 1.8879 | 0.32% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.8819 | 1.8819 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.9037 | 1.9037 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.9036 | 1.9036 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 65.52% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.9049 | 1.9049 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.25% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.8961 | 1.8961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.70% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.8732 | 1.8732 | -0.31% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 64.69% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.8790 | 1.8790 | -0.25% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 65.20% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.8837 | 1.8837 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 64.92% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.8829 | 1.8829 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 64.85% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.8953 | 1.8953 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 65.93% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.8941 | 1.8941 | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 65.37% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.8666 | 1.8666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 58.71% | -- | -- |
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