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| 金鹰元盛债券LOF(162108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 1.3527 | 1.5297 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3521 | 1.5291 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3522 | 1.5292 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3518 | 1.5288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3518 | 1.5288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.12% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3559 | 1.5329 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 11.78% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3584 | 1.5354 | -0.04% | 0.05% | -0.45% | -- | -- | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3590 | 1.5360 | 0.03% | -- | -0.40% | -0.73% | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3586 | 1.5356 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 12.28% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3597 | 1.5367 | 0.15% | -- | -0.21% | -- | 4.10% | -- | 12.28% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3577 | 1.5347 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | 3.93% | -- | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3630 | 1.5400 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3598 | 1.5368 | -0.13% | -0.47% | -0.10% | -- | -- | -- | 12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3616 | 1.5386 | -0.23% | -0.37% | -- | -- | 3.81% | -- | 12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3647 | 1.5417 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 3.98% | -- | 12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3662 | 1.5432 | -0.04% | 0.12% | -- | -0.15% | -- | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3667 | 1.5437 | 0.02% | 0.16% | 0.71% | -0.11% | 4.46% | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3664 | 1.5434 | 0.14% | -- | 0.75% | -0.13% | -- | -- | 12.46% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3645 | 1.5415 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3626 | 1.5396 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.33% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3636 | 1.5406 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.50% | 4.47% | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3651 | 1.5421 | 0.00% | 0.29% | 0.74% | -- | 4.64% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3642 | 1.5412 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 4.75% | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3642 | 1.5412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3611 | 1.5381 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3608 | 1.5378 | 0.00% | 0.40% | -- | -0.18% | -- | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3570 | 1.5340 | 0.06% | 0.27% | -- | -0.30% | -- | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3562 | 1.5332 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3554 | 1.5324 | -0.07% | -0.12% | -0.99% | -- | -- | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3564 | 1.5334 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.82% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3534 | 1.5304 | -0.11% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3549 | 1.5319 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 11.79% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3570 | 1.5340 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 3.26% | -- | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3578 | 1.5348 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3551 | 1.5321 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | 3.04% | -- | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3592 | 1.5362 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 12.24% | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.3638 | 1.5408 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3690 | 1.5460 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 12.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3692 | 1.5462 | -0.23% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 12.88% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3723 | 1.5493 | 0.05% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3716 | 1.5486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3712 | 1.5482 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3708 | 1.5478 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.81% | 4.07% | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3682 | 1.5452 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3619 | 1.5389 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 4.12% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3710 | 1.5480 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 4.82% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3704 | 1.5474 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 4.77% | -- | 12.60% | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.3664 | 1.5434 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3633 | 1.5403 | 0.13% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3615 | 1.5385 | 0.03% | -- | 0.52% | 0.57% | -- | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3611 | 1.5381 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 4.97% | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3578 | 1.5348 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.38% | 4.80% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3583 | 1.5353 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 5.35% | -- | 13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3570 | 1.5340 | -0.01% | -- | 0.04% | -- | 5.19% | -- | 13.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3571 | 1.5341 | 0.04% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3565 | 1.5335 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 12.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3548 | 1.5318 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 5.30% | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3547 | 1.5317 | 0.00% | 0.15% | -0.38% | -- | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3544 | 1.5314 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | 6.72% | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3518 | 1.5288 | -0.07% | -0.04% | -0.28% | 0.21% | 6.90% | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3527 | 1.5297 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.29% | 6.76% | -- | 11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3524 | 1.5294 | -0.14% | -0.50% | -0.09% | -- | 7.53% | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3543 | 1.5313 | -0.15% | -- | -- | -- | 8.04% | -- | 11.65% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3564 | 1.5334 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | 8.06% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3565 | 1.5335 | -0.20% | -0.25% | 0.41% | -- | 7.72% | -- | 11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3592 | 1.5362 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 8.03% | -- | 12.15% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.3599 | 1.5369 | -0.08% | -- | -- | 0.92% | 8.24% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3610 | 1.5380 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.86% | 7.89% | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3597 | 1.5367 | -0.01% | 0.30% | 0.42% | 0.81% | 7.49% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3598 | 1.5368 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 8.00% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3581 | 1.5351 | 0.00% | 0.18% | 0.32% | -- | 8.34% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3556 | 1.5326 | 0.00% | 0.10% | 0.13% | 1.01% | 8.41% | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3563 | 1.5333 | 0.04% | -- | 0.18% | -- | 8.94% | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3557 | 1.5327 | 0.00% | 0.36% | 0.14% | 1.02% | 9.04% | -- | 10.58% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3543 | 1.5313 | 0.05% | 0.24% | -- | -- | 8.41% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3536 | 1.5306 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 8.53% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3509 | 1.5279 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 8.16% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3510 | 1.5280 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 8.40% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3508 | 1.5278 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 9.09% | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3540 | 1.5310 | -0.08% | 0.01% | -- | 1.10% | 9.74% | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3551 | 1.5321 | 0.10% | 0.10% | 0.26% | -- | 10.13% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3538 | 1.5308 | 0.09% | -- | -- | -- | 9.50% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3526 | 1.5296 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.35% | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
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