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| 华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 2.1213 | 2.1213 | 3.42% | -0.25% | -9.86% | -- | -- | -- | 68.52% | -- | -- | | 2026-11-06 | 2.0512 | 2.0512 | 1.36% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 63.29% | -- | -- | | 2026-11-05 | 2.0237 | 2.0237 | -6.37% | -9.42% | -- | -- | -- | -- | 61.65% | -- | -- | | 2026-11-04 | 2.1614 | 2.1614 | 0.95% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 72.65% | -- | -- | | 2026-11-03 | 2.1410 | 2.1410 | 0.68% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 71.02% | -- | -- | | 2026-11-02 | 2.1266 | 2.1266 | -1.40% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 71.90% | -- | -- | | 2026-10-30 | 2.1567 | 2.1567 | -3.46% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 81.49% | -- | -- | | 2026-10-29 | 2.2341 | 2.2341 | -1.41% | 1.43% | -3.54% | -- | -- | -- | 90.14% | -- | -- | | 2026-10-28 | 2.2660 | 2.2660 | 0.54% | -0.09% | -1.96% | -- | -- | -- | 92.85% | -- | -- | | 2026-10-27 | 2.2539 | 2.2539 | 1.29% | 0.48% | -3.25% | -- | -- | -- | 91.82% | -- | -- | | 2026-10-26 | 2.2251 | 2.2251 | 1.06% | -0.95% | -4.49% | -- | -- | -- | 90.31% | -- | -- | | 2026-10-23 | 2.2017 | 2.2017 | -0.04% | -0.87% | -5.44% | -- | -- | -- | 81.85% | -- | -- | | 2026-10-22 | 2.2025 | 2.2025 | -2.89% | -3.35% | -6.16% | -- | -- | -- | 82.51% | -- | -- | | 2026-10-21 | 2.2680 | 2.2680 | 1.11% | -0.53% | -2.64% | -- | -- | -- | 87.94% | -- | -- | | 2026-10-20 | 2.2431 | 2.2431 | -0.15% | -3.67% | -1.00% | -- | -- | -- | 85.87% | -- | -- | | 2026-10-19 | 2.2464 | 2.2464 | 1.14% | -3.86% | -0.85% | -- | -- | -- | 83.30% | -- | -- | | 2026-10-16 | 2.2211 | 2.2211 | -2.53% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 76.59% | -- | -- | | 2026-10-15 | 2.2788 | 2.2788 | -0.05% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 2.2800 | 2.2800 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 2.3286 | 2.3286 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 2.3365 | 2.3365 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 85.55% | -- | -- | | 2026-10-09 | 2.3533 | 2.3533 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.54% | -- | -- | | 2026-10-08 | 2.3438 | 2.3438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 92.07% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.3161 | 2.3161 | 0.21% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 89.80% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.3112 | 2.3112 | -0.79% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 89.40% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.3297 | 2.3297 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.10% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.3284 | 2.3284 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 90.99% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.3471 | 2.3471 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 92.53% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.3295 | 2.3295 | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.18% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.2657 | 2.2657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 79.45% | -- | -- |
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