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| 中海惠裕LOF(163907)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-09 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 0.50% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7990 | 1.5460 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7990 | 1.5460 | 0.13% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7980 | 1.5450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.50% | -2.54% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -2.42% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8050 | 1.5420 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -2.42% | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8040 | 1.5410 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.8040 | 1.5410 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.31% | -- | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8030 | 1.5400 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -2.43% | -- | -0.25% | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.8030 | 1.5400 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.50% | -2.43% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8020 | 1.5390 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8020 | 1.5390 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.50% | -2.31% | -- | 0.12% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8020 | 1.5390 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -2.31% | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8020 | 1.5390 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.20% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -2.20% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8010 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8000 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -2.32% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8000 | 1.5370 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -2.56% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8000 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -2.56% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8000 | 1.5370 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7990 | 1.5360 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -2.56% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.7990 | 1.5360 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.56% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.7990 | 1.5360 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.7990 | 1.5360 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.50% | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.7980 | 1.5350 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -2.80% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.7980 | 1.5350 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.38% | -2.80% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7980 | 1.5350 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.38% | -- | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.7980 | 1.5350 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.38% | -- | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.7980 | 1.5350 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.38% | -2.68% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.7980 | 1.5350 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -2.68% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -2.80% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.25% | -2.69% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.69% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -2.69% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.45% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -2.33% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -2.33% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -- | -2.33% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -2.21% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.38% | -2.21% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -2.21% | -- | -2.92% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.21% | -- | -2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -2.21% | -- | -2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.25% | -2.09% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.25% | 0.25% | -2.09% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -1.97% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.13% | 0.25% | 0.25% | -1.97% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.7970 | 1.5340 | 0.00% | 0.13% | 0.25% | 0.25% | -1.85% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.7960 | 1.5330 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.97% | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.7960 | 1.5330 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.25% | -1.97% | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.7960 | 1.5330 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -2.09% | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.7960 | 1.5330 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.25% | -2.09% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.7960 | 1.5330 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.09% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.7960 | 1.5330 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.09% | -- | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7950 | 1.5320 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -2.21% | -- | -3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.7950 | 1.5320 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.7950 | 1.5320 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -1.73% | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.7950 | 1.5320 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
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