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| 国寿安保稳信混合-E(015406)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2362 | 1.2362 | 0.24% | -- | -0.66% | -- | 0.94% | -- | 27.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2333 | 1.2333 | 0.17% | 0.20% | -- | -0.06% | 1.48% | -- | 26.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -0.42% | -1.47% | -0.61% | -- | -- | 26.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | -0.17% | -1.85% | -0.87% | 1.95% | -- | 28.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2308 | 1.2308 | -0.45% | -1.01% | -2.05% | -- | 1.60% | -- | 27.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2364 | 1.2364 | -0.15% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 28.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2383 | 1.2383 | 0.35% | -0.58% | -1.24% | 2.37% | -- | -- | 28.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2340 | 1.2340 | -0.02% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 26.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2343 | 1.2343 | -0.73% | -0.88% | -- | -- | 0.87% | -- | 26.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 27.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2455 | 1.2455 | -0.18% | -0.13% | -1.01% | -- | -- | -- | 27.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2477 | 1.2477 | 0.20% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 28.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2452 | 1.2452 | -0.15% | -0.15% | -1.60% | -- | 3.13% | -- | 27.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2471 | 1.2471 | 0.22% | -0.64% | -- | -- | 3.29% | -- | 27.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2496 | 1.2496 | -0.44% | -- | -0.56% | 0.58% | 6.59% | -- | 28.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 28.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2566 | 1.2566 | 0.22% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 29.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 28.07% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.2582 | 1.2582 | -0.62% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 28.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 9.10% | -- | 29.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2660 | 1.2660 | 0.21% | 0.78% | -- | -0.20% | -- | -- | 28.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | 0.54% | -- | -0.35% | -- | -- | 28.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2562 | 1.2562 | -0.03% | -- | 1.96% | -2.23% | -- | -- | 28.25% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.2566 | 1.2566 | -0.08% | 0.09% | 2.00% | -2.32% | -- | -- | 27.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2576 | 1.2576 | 0.13% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 27.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2555 | 1.2555 | 0.38% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 26.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 26.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | 2.55% | -2.43% | -- | -- | 26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2341 | 1.2341 | -0.37% | -- | 1.17% | -3.72% | -- | -- | 23.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2387 | 1.2387 | 0.54% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 24.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2320 | 1.2320 | -0.86% | 1.85% | -0.84% | -- | 12.86% | -- | 23.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -6.26% | 13.84% | -- | 20.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -1.64% | -- | -5.58% | -- | -- | 20.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2293 | 1.2293 | 0.01% | -- | -- | -2.52% | -- | -- | 23.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2292 | 1.2292 | 0.63% | 0.77% | -3.54% | -2.53% | -- | -- | 22.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2215 | 1.2215 | -0.10% | -- | -4.34% | -- | -- | -- | 22.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -1.59% | -3.62% | -3.94% | -- | -- | 22.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.32% | -- | 22.64% | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 24.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2546 | 1.2546 | -0.81% | 0.57% | -- | -2.69% | -- | -- | 25.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | 19.34% | -- | 24.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -2.30% | -- | -3.35% | -- | -- | 25.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2743 | 1.2743 | -0.20% | -0.46% | -- | -1.35% | -- | -- | 27.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2769 | 1.2769 | 0.65% | -- | -- | -- | 25.42% | -- | 28.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2686 | 1.2686 | 0.06% | -1.26% | -- | -- | 24.60% | -- | 27.72% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | 24.20% | -- | 28.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.03% | -- | 29.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2848 | 1.2848 | -0.12% | 1.52% | -- | -1.14% | 25.59% | -- | 29.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | 23.46% | -- | 27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2820 | 1.2820 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 0.05% | 0.95% | -- | 25.20% | -- | 30.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -- | 2.46% | 0.32% | 25.87% | -- | 30.21% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.97% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 29.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2806 | 1.2806 | -0.16% | 1.55% | -- | 1.02% | 26.58% | -- | 28.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 1.70% | -0.75% | -- | 26.99% | -- | 28.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 0.76% | -- | 1.98% | -- | -- | 28.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | -2.37% | 1.44% | -- | -- | 26.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | -- | -- | 27.34% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | 21.13% | -- | 25.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 27.57% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -0.11% | -- | 5.51% | 24.32% | -- | 29.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2978 | 1.2978 | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 29.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2969 | 1.2969 | 0.36% | -- | -- | -- | 25.34% | -- | 29.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2923 | 1.2923 | 0.12% | 0.05% | -- | -- | 24.75% | -- | 29.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 28.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.95% | -- | 28.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 26.17% | -- | 28.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2996 | 1.2996 | 0.39% | -- | 1.41% | -- | 27.34% | -- | 29.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | -- | 1.01% | 7.21% | -- | -- | 28.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.04% | -- | 27.92% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2815 | 1.2815 | 0.32% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 27.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | -- | -- | 5.68% | -- | -- | 27.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2677 | 1.2677 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.61% | -- | 26.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 1.17% | -- | 4.17% | -- | -- | 25.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | 22.35% | 22.93% | 24.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.90% | 22.57% | 24.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2220 | 1.2220 | -0.75% | -0.02% | -- | -- | 20.33% | 20.83% | 22.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.93% | 21.74% | 23.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.99% | 20.86% | 22.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 20.98% | 20.98% | 21.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 20.73% | 21.10% | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2074 | 1.2074 | 0.07% | -0.82% | -- | -- | 20.91% | 19.39% | 19.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | 19.25% | 19.31% | 19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.61% | 20.38% | 19.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.75% | 21.23% | 20.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 0.29% | -- | 10.75% | 18.80% | 20.68% | 19.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2169 | 1.2169 | -0.39% | 0.13% | 0.79% | -- | 20.27% | 20.33% | 17.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | -- | 1.18% | 13.89% | 21.56% | 20.80% | 19.07% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.2238 | 1.2238 | -0.07% | 1.28% | 1.36% | 12.79% | 22.72% | 21.01% | 20.88% | -- | -- |
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