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| 方正富邦红利精选A(730002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.5704 | 1.8404 | 0.45% | 4.17% | 3.40% | -- | -- | -- | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5633 | 1.8333 | 1.31% | 3.07% | 4.21% | -- | -- | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5431 | 1.8131 | -0.09% | 0.87% | 3.03% | -- | 1.61% | -- | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5445 | 1.8145 | 0.89% | 0.18% | 3.26% | -- | 1.12% | -- | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5308 | 1.8008 | 1.54% | -1.43% | 2.35% | -- | -- | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5076 | 1.7776 | -0.61% | -1.91% | 1.14% | -- | -1.78% | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5168 | 1.7868 | -0.85% | -1.29% | 1.38% | -- | -- | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5298 | 1.7998 | -0.77% | -1.52% | 2.05% | -- | -- | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5417 | 1.8117 | -0.73% | -0.27% | 3.09% | -- | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5530 | 1.8230 | 1.04% | -0.01% | 3.84% | -- | 3.11% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5370 | 1.8070 | 0.03% | 0.54% | -- | -- | 1.43% | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5366 | 1.8066 | -1.08% | 0.16% | -- | -- | 1.77% | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5534 | 1.8234 | 0.49% | 2.28% | -- | -- | 3.08% | -- | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5459 | 1.8159 | -0.47% | 1.79% | -- | -- | 3.70% | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5532 | 1.8232 | 1.60% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5287 | 1.7987 | -0.35% | 0.66% | -- | -- | 2.98% | -- | -3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5341 | 1.8041 | 1.01% | 1.01% | -- | -- | 3.81% | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5187 | 1.7887 | 1.23% | 1.89% | -- | -- | 2.77% | -- | -4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5002 | 1.7702 | 0.17% | 0.27% | -- | -- | 1.41% | -- | -5.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4977 | 1.7677 | 0.13% | -0.09% | -- | -- | 1.05% | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4957 | 1.7657 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4906 | 1.7606 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4961 | 1.7661 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4991 | 1.7691 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4955 | 1.7655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.15% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4689 | 1.7389 | 0.00% | 0.83% | -- | -3.09% | -- | -- | -7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4617 | 1.7317 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -8.27% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4568 | 1.7268 | -1.16% | 0.57% | -2.57% | -- | -- | -- | -8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4739 | 1.7439 | 0.00% | 1.34% | -1.43% | -2.24% | -0.33% | -- | -7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4919 | 1.7619 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -4.08% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4485 | 1.7185 | -0.41% | -1.00% | -3.55% | -- | -- | -- | -9.01% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4544 | 1.7244 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4632 | 1.7332 | -0.31% | -1.49% | -3.36% | -- | -2.32% | -- | -9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4678 | 1.7378 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4757 | 1.7457 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4853 | 1.7553 | -0.32% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4901 | 1.7601 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | -8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4864 | 1.7564 | 0.00% | -0.60% | 0.75% | -- | -- | -- | -8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4953 | 1.7653 | 0.00% | -1.40% | -- | 1.31% | 2.83% | -- | -8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5018 | 1.7718 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 3.64% | -- | -7.67% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5166 | 1.7866 | 0.61% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -6.58% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5074 | 1.7774 | -0.44% | -- | 0.23% | -- | 3.33% | -- | -7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5140 | 1.7840 | 0.00% | -- | 0.66% | 5.12% | 4.00% | -- | -6.74% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4940 | 1.7640 | 0.00% | 0.97% | -1.79% | 4.58% | -- | -- | -10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4796 | 1.7496 | 0.12% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4779 | 1.7479 | 0.00% | -1.51% | -1.35% | 1.89% | 3.42% | -- | -11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4754 | 1.7454 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5006 | 1.7706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5040 | 1.7740 | -0.36% | -- | -- | 2.26% | 0.57% | -- | -6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5095 | 1.7795 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -0.72% | -- | -6.27% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5212 | 1.7912 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -5.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5157 | 1.7857 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4982 | 1.7682 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4903 | 1.7603 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | 2.91% | -- | -13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5077 | 1.7777 | 0.00% | -- | 3.90% | 0.19% | -- | -- | -12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4727 | 1.7427 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -12.86% | -- | -- | | 2026-02-04 | 1.4710 | 1.7410 | 1.37% | -- | -- | -4.18% | -- | -- | -15.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4511 | 1.7211 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4536 | 1.7236 | -1.52% | 0.14% | -- | -3.36% | -- | -- | -17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4760 | 1.7460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4516 | 1.7216 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -18.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4403 | 1.7103 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | 0.27% | -- | -19.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4316 | 1.7016 | 0.21% | -- | -2.67% | -4.95% | -0.31% | -- | -19.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4286 | 1.6986 | -0.78% | -1.51% | -1.96% | -5.73% | -- | -- | -20.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4398 | 1.7098 | 0.00% | -- | -- | -4.64% | 0.06% | -- | -17.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4505 | 1.7205 | 0.00% | -- | -- | -2.29% | 0.69% | -- | -16.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4592 | 1.7292 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -15.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4677 | 1.7377 | 0.00% | -- | -2.37% | -0.78% | -1.63% | -- | -13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4651 | 1.7351 | 0.00% | 0.54% | -3.01% | -- | -- | -- | -12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4708 | 1.7408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4569 | 1.7269 | -0.02% | -- | -5.85% | -- | -1.66% | -- | -14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4572 | 1.7272 | 0.00% | -- | -6.27% | -- | -1.19% | -- | -14.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4882 | 1.7582 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -0.98% | -- | -11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4975 | 1.7675 | -0.49% | -- | -2.46% | -- | 0.36% | -- | -8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5049 | 1.7749 | -0.36% | -- | -- | -0.15% | 0.36% | -- | -7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5104 | 1.7804 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 0.74% | -- | -7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5033 | 1.7733 | 0.00% | -0.48% | -1.01% | -- | 1.21% | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5079 | 1.7779 | -0.17% | -2.55% | -- | -- | 1.93% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5105 | 1.7805 | -1.64% | -2.84% | -- | -- | -0.44% | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5357 | 1.8057 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 0.97% | -- | -2.93% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5474 | 1.8174 | -0.47% | -0.17% | 2.74% | -- | 1.78% | -- | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5547 | 1.8247 | -0.20% | -- | 3.17% | 3.53% | 1.26% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5578 | 1.8278 | 0.07% | -- | 4.50% | 3.13% | 0.53% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5567 | 1.8267 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 0.82% | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5501 | 1.8201 | 0.00% | -- | -- | 3.62% | -0.56% | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5356 | 1.8056 | 0.03% | -- | 3.91% | -- | -0.46% | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5352 | 1.8052 | 0.00% | 1.09% | 3.88% | -- | 0.87% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5042 | 1.7742 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | 0.41% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
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