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| 建信纯债C(531021)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.6104 | 1.6284 | 0.01% | -0.16% | 0.15% | -- | 1.42% | -- | 7.25% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6102 | 1.6282 | -0.06% | -0.19% | 0.16% | -- | 1.40% | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6112 | 1.6292 | -0.04% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6119 | 1.6299 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.56% | -- | 7.38% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.6129 | 1.6309 | -0.02% | -- | -- | 0.88% | 1.70% | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6132 | 1.6312 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.91% | 1.73% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6130 | 1.6310 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6119 | 1.6299 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 1.67% | -- | 7.63% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.6101 | 1.6281 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.80% | -- | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6096 | 1.6276 | 0.04% | 0.10% | 0.22% | 0.79% | 1.53% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6090 | 1.6270 | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 0.75% | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6085 | 1.6265 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.72% | -- | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6085 | 1.6265 | 0.03% | -- | 0.23% | 0.72% | 1.46% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6080 | 1.6260 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6076 | 1.6256 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6070 | 1.6250 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.73% | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6061 | 1.6241 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.75% | 1.53% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6062 | 1.6242 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | -- | 1.49% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6060 | 1.6240 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 1.49% | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6048 | 1.6228 | 0.00% | 0.10% | 0.36% | 0.85% | 1.43% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6040 | 1.6220 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6032 | 1.6212 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6021 | 1.6201 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 7.42% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.6006 | 1.6186 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | -- | 1.50% | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6002 | 1.6182 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | 0.60% | -- | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5998 | 1.6178 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.60% | -- | -- | 7.48% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5989 | 1.6169 | -0.01% | -- | 0.12% | -- | 1.54% | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5991 | 1.6171 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 1.58% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5985 | 1.6165 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5988 | 1.6168 | 0.01% | -- | 0.25% | 0.62% | 1.50% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5986 | 1.6166 | 0.00% | 0.08% | 0.26% | -- | 1.50% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5972 | 1.6152 | 0.00% | 0.01% | 0.19% | -- | 1.49% | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5974 | 1.6154 | -0.03% | 0.03% | 0.22% | -- | 1.47% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5978 | 1.6158 | 0.05% | 0.05% | 0.24% | 0.38% | 1.49% | -- | 7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5970 | 1.6150 | 0.00% | 0.11% | 0.36% | 0.37% | 1.13% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5965 | 1.6145 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 0.36% | -- | -- | 8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5953 | 1.6133 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5948 | 1.6128 | 0.03% | -- | -- | 0.20% | 0.98% | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5944 | 1.6124 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.19% | -- | -- | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5944 | 1.6124 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5943 | 1.6123 | 0.01% | -- | 0.24% | 0.35% | -- | -- | 8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5941 | 1.6121 | -0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 8.30% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5943 | 1.6123 | 0.03% | 0.11% | 0.24% | 0.44% | 1.10% | -- | 8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5939 | 1.6119 | 0.03% | 0.09% | 0.17% | 0.42% | 1.06% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5935 | 1.6115 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.41% | 0.99% | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5926 | 1.6106 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.38% | -- | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5924 | 1.6104 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.43% | -- | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5912 | 1.6092 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5907 | 1.6087 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5900 | 1.6080 | -0.03% | -0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5905 | 1.6085 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.54% | 0.89% | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5912 | 1.6082 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5907 | 1.6077 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 8.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5907 | 1.6077 | 0.03% | -- | -0.06% | -- | 0.33% | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5902 | 1.6072 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5891 | 1.6061 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 0.27% | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5895 | 1.6065 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 0.47% | -- | 8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5890 | 1.6060 | 0.00% | -0.08% | -0.16% | 0.11% | 0.66% | -- | 7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5903 | 1.6073 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5905 | 1.6075 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | 1.01% | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5903 | 1.6073 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 1.07% | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5902 | 1.6072 | 0.00% | -0.09% | 0.18% | -- | 1.12% | -- | 7.87% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5917 | 1.6087 | 0.00% | 0.01% | 0.28% | -- | 1.28% | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5917 | 1.6087 | -0.01% | 0.04% | 0.33% | -- | 1.34% | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5918 | 1.6088 | 0.01% | 0.06% | 0.33% | -- | 1.36% | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5916 | 1.6086 | 0.03% | -- | 0.32% | -- | 1.34% | -- | 8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5912 | 1.6082 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5911 | 1.6081 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.13% | 1.34% | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5911 | 1.6081 | 0.02% | -0.03% | 0.45% | 0.13% | 1.32% | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5908 | 1.6078 | 0.00% | -0.03% | 0.43% | 0.07% | 1.36% | -- | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5916 | 1.6086 | 0.02% | 0.14% | -- | 0.11% | 1.53% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5913 | 1.6083 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.10% | 1.52% | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5900 | 1.6070 | 0.04% | 0.17% | -- | -- | 1.57% | -- | 7.28% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5893 | 1.6063 | 0.03% | 0.14% | -- | 0.16% | 1.53% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5888 | 1.6058 | 0.00% | 0.13% | 0.44% | 0.04% | 1.51% | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5873 | 1.6043 | 0.00% | 0.05% | 0.32% | -- | 1.41% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5873 | 1.6043 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | 1.41% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5870 | 1.6040 | 0.02% | 0.13% | -- | -0.23% | 1.32% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5867 | 1.6037 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5864 | 1.6034 | -0.01% | 0.09% | -- | -- | 1.21% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5865 | 1.6035 | 0.06% | 0.16% | -- | -- | 1.21% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5856 | 1.6026 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5850 | 1.6020 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5850 | 1.6020 | 0.06% | -- | 0.04% | -0.36% | 1.36% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5840 | 1.6010 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 1.43% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5819 | 1.5989 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 0.86% | -- | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5823 | 1.5993 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.5843 | 1.6013 | 0.03% | -0.19% | -0.30% | -0.23% | -- | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5838 | 1.6008 | -0.02% | -0.28% | -0.37% | -0.26% | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5841 | 1.6011 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5864 | 1.6034 | -0.06% | -- | -0.27% | -0.02% | 1.36% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5873 | 1.6043 | -0.06% | -- | -0.16% | 0.08% | 1.41% | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5883 | 1.6053 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.16% | 1.49% | -- | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.5857 | 1.6027 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5890 | 1.6060 | 0.00% | -- | -0.11% | 0.23% | -- | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.5890 | 1.6060 | -0.04% | -0.06% | -0.11% | 0.28% | 1.73% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5897 | 1.6067 | -0.06% | 0.00% | -0.07% | -- | 1.60% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5907 | 1.6077 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.36% | -- | -- | 7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5899 | 1.6069 | 0.01% | 0.20% | -0.13% | 0.39% | 1.47% | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.5897 | 1.6067 | 0.01% | 0.09% | -0.14% | 0.37% | 1.48% | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5895 | 1.6065 | 0.03% | -- | -0.03% | 0.36% | -- | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5891 | 1.6061 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 1.52% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5868 | 1.6038 | -0.09% | -0.24% | -- | -- | 1.43% | -- | 7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5882 | 1.6052 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5906 | 1.6076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5903 | 1.6073 | -0.03% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5908 | 1.6078 | 0.00% | -0.08% | 0.18% | 0.54% | 1.94% | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.5918 | 1.6088 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 2.03% | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5925 | 1.6095 | 0.03% | -- | 0.37% | 0.59% | -- | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5920 | 1.6090 | 0.03% | -- | 0.39% | 0.72% | 2.00% | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5915 | 1.6085 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.69% | 1.97% | -- | 8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5899 | 1.6069 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.73% | -- | -- | 8.28% | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.5888 | 1.6058 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 8.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5901 | 1.6071 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5891 | 1.6061 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
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