|
| 汇添富多元收益A(470010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.3813 | 2.1514 | -0.68% | -0.73% | -3.11% | -- | 0.22% | -- | 15.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-12 | 1.3908 | 2.1609 | -0.45% | -0.49% | -2.36% | -- | -- | -- | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 1.3971 | 2.1672 | 0.08% | 0.16% | -- | -- | 1.70% | -- | 16.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 1.3960 | 2.1661 | 0.33% | 1.00% | -- | -7.09% | -- | -- | 16.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.3914 | 2.1615 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3914 | 2.1615 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3977 | 2.1678 | 0.21% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 17.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3948 | 2.1649 | 0.91% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3822 | 2.1523 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3978 | 2.1679 | -0.75% | -0.35% | -- | -- | 0.95% | -- | 17.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4083 | 2.1784 | 0.58% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 18.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4002 | 2.1703 | 0.00% | -0.77% | -4.18% | -- | -- | -- | 17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4027 | 2.1728 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | 18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4110 | 2.1811 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 4.06% | -- | 19.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4113 | 2.1814 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 18.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4189 | 2.1890 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4256 | 2.1957 | 0.08% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4244 | 2.1945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4458 | 2.2159 | -1.06% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | 20.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4613 | 2.2314 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.02% | -- | 21.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4699 | 2.2400 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | 22.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5026 | 2.2527 | 0.00% | -- | -- | 4.73% | 18.18% | -- | 22.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5750 | 2.3251 | 0.00% | 0.74% | -- | 16.47% | 22.67% | -- | 28.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5634 | 2.3135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5182 | 2.2683 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 24.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5195 | 2.2696 | 0.00% | -- | 7.25% | 11.21% | 18.71% | -- | 24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5181 | 2.2682 | 0.00% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 24.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4608 | 2.2109 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.25% | -- | 19.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4658 | 2.2159 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.57% | -- | 20.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4348 | 2.1849 | 0.00% | 1.27% | 4.01% | -- | 12.08% | -- | 16.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4168 | 2.1669 | 0.07% | -- | -- | -- | 10.70% | -- | 14.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4158 | 2.1659 | 0.06% | -- | 4.70% | 4.05% | 10.69% | -- | 14.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4149 | 2.1650 | 0.00% | -- | 4.63% | 3.66% | -- | -- | 14.57% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4160 | 2.1661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3872 | 2.1373 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | 8.61% | -- | 12.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3795 | 2.1296 | 1.61% | 1.60% | 1.19% | -- | -- | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3577 | 2.1078 | 0.00% | 0.85% | -0.41% | -0.19% | 6.24% | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3512 | 2.1013 | -0.49% | 0.04% | -- | -0.07% | 6.20% | -- | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3578 | 2.1079 | 0.86% | 0.20% | -- | 0.42% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3462 | 2.0963 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | 5.84% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3523 | 2.1024 | 0.13% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3506 | 2.1007 | -0.33% | 0.07% | -1.81% | -0.38% | -- | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3551 | 2.1052 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | 6.64% | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3497 | 2.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 10.27% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3473 | 2.0974 | -0.70% | -- | -- | -2.58% | 6.19% | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3568 | 2.1069 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3572 | 2.1073 | 0.00% | -0.45% | -- | -1.83% | -- | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3633 | 2.1134 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3663 | 2.1164 | 0.00% | -0.67% | 0.96% | -- | -- | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3633 | 2.1134 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3755 | 2.1256 | 0.61% | -- | 1.15% | 0.35% | 7.90% | -- | 11.20% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3671 | 2.1172 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | 7.52% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3544 | 2.1045 | 0.00% | -- | -0.30% | -1.40% | -- | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3533 | 2.1034 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 6.14% | -- | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3610 | 2.1111 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3607 | 2.1108 | -0.32% | -- | 0.43% | -1.73% | -- | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3650 | 2.1151 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3599 | 2.1100 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3585 | 2.1086 | 0.00% | 0.47% | -- | -1.64% | -- | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3603 | 2.1104 | 0.00% | 0.61% | -- | -1.02% | -- | -- | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3521 | 2.1022 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -- | 6.41% | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3549 | 2.1050 | -0.07% | -- | -- | -0.99% | -- | 6.63% | 11.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3558 | 2.1059 | 0.00% | -- | -1.09% | -0.21% | 7.29% | 6.71% | 11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3830 | 2.0951 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 8.27% | 8.85% | 13.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3825 | 2.0946 | 0.12% | -- | -- | -- | 8.63% | 8.81% | 12.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3809 | 2.0930 | -0.41% | 0.91% | 0.52% | 1.78% | 8.60% | 8.68% | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3866 | 2.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.13% | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3684 | 2.0805 | 0.00% | 0.16% | -- | 2.77% | 8.17% | 7.70% | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3727 | 2.0848 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 8.75% | 8.04% | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3662 | 2.0783 | -0.33% | -- | -- | -- | 8.78% | 7.52% | 11.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3707 | 2.0828 | 0.35% | -- | -- | -- | 9.18% | 7.88% | 11.99% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3659 | 2.0780 | 0.34% | -0.35% | -- | 3.08% | 8.80% | 7.50% | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3613 | 2.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.44% | 7.14% | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3707 | 2.0828 | 0.00% | -0.22% | 1.17% | -- | 9.22% | 7.88% | 11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3704 | 2.0825 | -0.57% | -0.75% | -- | 6.61% | 9.04% | 7.85% | 11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3783 | 2.0904 | 0.00% | -0.22% | 0.38% | -- | 9.48% | 8.48% | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
|