|
| 南方润元纯债AB(202108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3383 | 1.7063 | 0.01% | 0.42% | -- | -- | 3.55% | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3382 | 1.7062 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3372 | 1.7052 | 0.03% | -0.02% | -- | -- | 3.31% | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3368 | 1.7048 | 0.09% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3356 | 1.7036 | 0.22% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3327 | 1.7007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3375 | 1.7055 | 0.01% | 0.13% | -- | -- | 3.62% | -- | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3373 | 1.7053 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3373 | 1.7053 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3358 | 1.7038 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3360 | 1.7040 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3340 | 1.7020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3333 | 1.7013 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3320 | 1.7000 | 0.05% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3314 | 1.6994 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3282 | 1.6962 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3271 | 1.6951 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3270 | 1.6950 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3201 | 1.6881 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3153 | 1.6833 | 0.04% | 0.07% | 0.14% | 1.24% | 2.21% | -- | -4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3148 | 1.6828 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.21% | -- | -- | -4.13% | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.3144 | 1.6824 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.06% | -- | -4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3118 | 1.6798 | 0.00% | -- | 0.12% | 1.11% | 2.20% | -- | -4.42% | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.3139 | 1.6819 | 0.04% | 0.15% | 0.38% | -- | 2.82% | -- | -4.07% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3134 | 1.6814 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 2.91% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3122 | 1.6802 | 0.02% | -- | 0.29% | -- | 2.63% | -- | -4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3119 | 1.6799 | 0.02% | -- | 0.27% | 0.95% | -- | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3116 | 1.6796 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 2.65% | -- | -4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3105 | 1.6785 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3102 | 1.6782 | 0.03% | 0.10% | 0.36% | 0.82% | -- | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3098 | 1.6778 | 0.00% | 0.07% | 0.33% | -- | 2.37% | -- | -4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3089 | 1.6769 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.92% | 2.39% | -- | -3.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3085 | 1.6765 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.88% | 2.61% | -- | -3.88% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3084 | 1.6764 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.75% | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3076 | 1.6756 | 0.08% | 0.16% | 0.98% | -- | -- | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3066 | 1.6746 | 0.00% | 0.22% | 0.96% | -- | -- | -- | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3066 | 1.6746 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3065 | 1.6745 | 0.08% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3055 | 1.6735 | 0.14% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3037 | 1.6717 | 0.00% | 0.25% | 0.48% | 0.84% | 2.26% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3004 | 1.6684 | -0.01% | 0.10% | 0.03% | -- | 2.36% | -- | -3.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3005 | 1.6685 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.84% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3012 | 1.6692 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3017 | 1.6697 | 0.19% | -- | -- | 0.74% | 2.57% | -- | -3.66% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2992 | 1.6672 | 0.01% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2991 | 1.6671 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 2.36% | -- | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2949 | 1.6629 | 0.05% | -- | -0.37% | 0.33% | -- | -- | -4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2942 | 1.6622 | 0.00% | -0.25% | -0.42% | -- | 2.80% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2974 | 1.6654 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2975 | 1.6655 | 0.00% | -0.19% | -0.08% | 0.66% | 3.09% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3006 | 1.6686 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3000 | 1.6680 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2995 | 1.6675 | -0.08% | -0.02% | -- | 0.53% | -- | -- | -3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3005 | 1.6685 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2997 | 1.6677 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2995 | 1.6675 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2987 | 1.6667 | 0.02% | -- | 0.45% | 0.46% | -- | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2985 | 1.6665 | 0.05% | -- | 0.43% | 0.47% | -- | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2978 | 1.6658 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2970 | 1.6650 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.43% | -- | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2971 | 1.6651 | 0.00% | 0.05% | 0.32% | -- | -- | -- | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2964 | 1.6644 | 0.04% | -- | 0.35% | 0.71% | 2.58% | -- | -2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2959 | 1.6639 | 0.03% | -- | 0.31% | -- | 2.56% | -- | -2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2955 | 1.6635 | 0.00% | 0.16% | 0.28% | 0.68% | -- | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2934 | 1.6614 | 0.04% | -- | -- | 1.20% | 2.25% | -- | -2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2929 | 1.6609 | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2926 | 1.6606 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2922 | 1.6602 | 0.00% | -0.03% | 0.10% | 1.08% | 2.40% | 2.08% | -2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2922 | 1.6602 | -0.05% | -- | 0.10% | 1.18% | 2.44% | 2.08% | -2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2929 | 1.6609 | 0.00% | 0.08% | 0.15% | -- | 2.71% | 2.13% | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2926 | 1.6606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2919 | 1.6599 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.77% | 2.05% | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2907 | 1.6587 | 0.00% | 0.09% | -0.23% | -- | 2.52% | 1.96% | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2896 | 1.6576 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 2.53% | 1.87% | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2910 | 1.6590 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -12.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2896 | 1.6576 | 0.05% | -- | -0.24% | -- | 2.73% | 1.87% | -12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2890 | 1.6570 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.30% | 2.96% | 1.82% | -12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2881 | 1.6561 | 0.00% | -0.22% | -0.49% | -- | 2.96% | 1.75% | -12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2909 | 1.6589 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.77% | 1.97% | -12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2910 | 1.6590 | -0.13% | -- | -- | -- | 3.87% | 1.98% | -12.84% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2927 | 1.6607 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.04% | 2.12% | -12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2938 | 1.6618 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.43% | 2.20% | -12.43% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2937 | 1.6617 | 0.00% | 0.08% | 0.54% | -- | 4.41% | 2.20% | -12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2927 | 1.6607 | 0.02% | -- | 1.14% | 0.44% | 4.49% | 2.12% | -13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2924 | 1.6604 | 0.00% | -- | 1.10% | 0.42% | 4.53% | 2.09% | -13.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
|