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| 格林新兴产业混合-A(014327)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.1831 | 1.1831 | -1.66% | -0.90% | -6.37% | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2031 | 1.2031 | 1.77% | -1.22% | -5.17% | -- | -18.53% | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1822 | 1.1822 | -1.61% | -2.92% | -7.56% | -- | -- | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2016 | 1.2016 | -0.88% | -1.35% | -6.04% | -- | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2123 | 1.2123 | 1.54% | 0.21% | -6.44% | -- | -16.27% | -- | 9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1939 | 1.1939 | -1.97% | -0.74% | -8.89% | -- | -18.05% | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2179 | 1.2179 | 0.02% | -1.33% | -7.43% | -- | -16.28% | -- | 8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2177 | 1.2177 | -0.03% | -3.18% | -6.22% | -- | -14.83% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2181 | 1.2181 | 0.69% | -3.09% | -6.19% | -- | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2097 | 1.2097 | 0.57% | -5.34% | -- | -- | -17.24% | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2028 | 1.2028 | -2.55% | -5.82% | -- | -- | -19.39% | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2343 | 1.2343 | -1.86% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2577 | 1.2577 | 0.06% | -0.80% | -- | -- | -16.58% | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2570 | 1.2570 | -1.64% | -0.86% | -- | -- | -17.98% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2779 | 1.2779 | 0.06% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2771 | 1.2771 | 0.73% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2679 | 1.2679 | 0.34% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2636 | 1.2636 | -0.40% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2687 | 1.2687 | -0.80% | -3.57% | -- | -- | -17.85% | -- | 9.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2789 | 1.2789 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2958 | 1.2958 | -1.11% | -- | -- | -- | -16.46% | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3104 | 1.3104 | -0.40% | -- | -- | -- | -14.43% | -- | 13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3157 | 1.3157 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.81% | -- | 12.67% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -10.79% | -9.09% | -- | 10.48% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.77% | -- | 8.90% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3597 | 1.3597 | -0.85% | -0.89% | -- | -10.22% | -- | -- | 11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | 25.45% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3719 | 1.3719 | -1.50% | -- | -- | -- | 26.08% | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3928 | 1.3928 | -0.23% | -3.01% | -- | -13.87% | 27.38% | -- | 12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3960 | 1.3960 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.29% | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4360 | 1.4360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4659 | 1.4659 | -2.88% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 18.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4875 | 1.4875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -- | -- | -2.83% | 33.01% | -- | 18.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4382 | 1.4382 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 14.27% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4512 | 1.4512 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.32% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.03% | -- | 16.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4323 | 1.4323 | -0.51% | 2.04% | -6.61% | -6.21% | 34.17% | -- | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | -- | -6.03% | -3.70% | 36.35% | -- | 13.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3834 | 1.3834 | -1.45% | -- | -8.65% | -- | 20.83% | -- | 9.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | 21.43% | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4356 | 1.4356 | 0.00% | -- | -11.22% | -1.99% | 22.85% | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4556 | 1.4556 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5438 | 1.5438 | 0.00% | -- | -- | 4.73% | 32.28% | -- | 21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5336 | 1.5336 | 0.11% | -- | -0.71% | 4.50% | -- | -- | 19.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5319 | 1.5319 | 0.01% | -- | 0.98% | -- | 31.29% | -- | 17.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 17.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 31.08% | -- | 16.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.08% | -- | -- | | 2026-02-09 | 1.5446 | 1.5446 | 1.82% | 5.52% | 1.15% | -- | 39.97% | -- | 16.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -- | 2.24% | -2.10% | -- | -- | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5258 | 1.5258 | 1.47% | -- | -- | -1.93% | -- | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5037 | 1.5037 | 2.73% | -3.27% | -- | -2.67% | -- | -- | 14.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5214 | 1.5214 | 0.00% | -3.35% | 4.21% | -- | -- | -- | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5545 | 1.5545 | 0.00% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5742 | 1.5742 | 0.00% | 1.55% | -- | 8.06% | -- | -- | 19.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | 3.70% | 4.34% | 3.89% | -- | -- | 20.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5271 | 1.5271 | 2.15% | -- | 4.05% | -- | 48.62% | -- | 19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 46.30% | -- | 17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.69% | -- | 16.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4600 | 1.4600 | -0.33% | -- | -1.90% | -- | 31.90% | -- | 17.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -0.20% | -- | -5.15% | -- | -- | 19.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | 0.16% | -1.40% | -- | -- | -- | 20.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4677 | 1.4677 | 0.03% | -1.07% | -- | -- | 31.00% | -- | 21.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4673 | 1.4673 | 0.44% | -0.46% | -- | -3.73% | 31.21% | -- | 19.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | -7.27% | -6.30% | 30.85% | -- | 18.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4857 | 1.4857 | 0.14% | 1.55% | -5.78% | -- | -- | -- | 21.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4836 | 1.4836 | 0.64% | -- | -- | -- | 27.37% | -- | 19.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4676 | 1.4676 | 0.31% | -1.53% | -- | -- | 27.29% | -- | 18.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 26.02% | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4904 | 1.4904 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 26.64% | -- | 19.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4883 | 1.4883 | 1.22% | 1.65% | 0.78% | -- | 29.64% | -- | 21.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | 27.07% | -- | 19.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5021 | 1.5021 | 1.22% | -- | -- | 9.65% | 32.34% | -- | 22.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4840 | 1.4840 | 1.35% | -5.80% | -- | 8.45% | 31.89% | -- | 19.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4642 | 1.4642 | -1.41% | -7.15% | 0.65% | -- | 25.79% | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4851 | 1.4851 | 0.00% | -- | 3.87% | 8.84% | 27.60% | -- | 16.35% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5754 | 1.5754 | -0.10% | -- | -- | -- | 37.63% | -- | 24.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | 25.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5496 | 1.5496 | -1.69% | -- | -- | -- | 35.92% | -- | 23.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5762 | 1.5762 | 1.30% | -- | -- | -- | 39.90% | -- | 26.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5559 | 1.5559 | 0.71% | 5.36% | -- | -- | 43.19% | -- | 24.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | -- | -- | 30.46% | 45.55% | -- | 25.56% | -- | -- |
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