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| 长盛中小盘精选(080015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9270 | 0.9270 | -1.38% | -0.54% | -7.76% | -- | -- | -- | 24.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9400 | 0.9400 | 1.08% | -1.57% | -6.00% | -- | -- | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9300 | 0.9300 | -1.69% | -- | -8.55% | -- | -5.49% | -- | 25.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9460 | 0.9460 | -0.73% | -1.66% | -6.98% | -- | -- | -- | 29.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9530 | 0.9530 | 2.25% | -- | -8.01% | -- | -1.35% | -- | 34.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9320 | 0.9320 | -2.41% | -1.79% | -10.38% | -- | -3.42% | -- | 29.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -2.05% | -8.26% | -- | -- | -- | 32.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -2.63% | -6.69% | -- | 0.73% | -- | 32.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9490 | 0.9490 | -2.67% | -5.01% | -- | -- | -4.04% | -- | 27.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9750 | 0.9750 | -1.02% | -3.18% | -- | -- | 0.00% | -- | 30.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9850 | 0.9850 | -0.30% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 32.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | 0.41% | -- | 31.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.79% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 31.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 33.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% | -3.37% | -- | -- | 3.61% | -- | 32.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | -1.67% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 32.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0170 | 1.0170 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0360 | 1.0360 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.48% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | 5.41% | 21.55% | -- | 30.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0450 | 1.0450 | -0.29% | -- | -- | -- | 25.60% | -- | 29.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -4.90% | 25.96% | -- | 31.16% | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -1.95% | -0.09% | 1.15% | -- | -- | 31.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.09% | 4.45% | 3.15% | 29.53% | -- | 35.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | 6.15% | 2.07% | 30.34% | -- | 36.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 32.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 27.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0500 | 1.0500 | -0.94% | 0.67% | -- | -2.87% | -- | -- | 27.89% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% | -- | -- | -1.21% | 30.38% | -- | 29.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% | 2.52% | -- | -- | 30.26% | -- | 28.99% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 31.84% | -- | 26.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 25.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 5.52% | -- | -- | 28.16% | -- | 24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0240 | 1.0240 | 1.09% | -- | -5.01% | -- | 30.11% | -- | 25.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 2.01% | -4.79% | -- | -- | -- | 23.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.33% | -- | 18.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9930 | 0.9930 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -8.98% | -- | 19.98% | -- | 23.98% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0730 | 1.0730 | -0.56% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 35.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0780 | 1.0780 | 1.32% | -- | 2.47% | -- | 28.64% | -- | 35.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 5.35% | -- | 18.11% | 30.88% | -- | 39.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0460 | 1.0460 | -1.78% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 32.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | 2.50% | 10.25% | 27.85% | -- | 34.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 33.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0810 | 1.0810 | 0.75% | -- | -- | 11.90% | -- | -- | 38.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 3.37% | -- | 11.19% | -- | -- | 37.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 35.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 35.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0290 | 1.0290 | -0.96% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 34.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | 5.59% | 35.99% | -- | 36.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.34% | -- | 33.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | 20.17% | -- | 33.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.87% | -- | 24.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 22.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9460 | 0.9460 | -0.11% | -- | -- | -- | 16.79% | -- | 21.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9470 | 0.9470 | -0.94% | -- | -- | -- | 17.06% | -- | 21.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | 19.35% | -- | 22.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | -5.18% | -- | 17.21% | -- | 20.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9200 | 0.9200 | 0.77% | -- | -- | -- | 17.20% | -- | 19.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | 12.58% | -- | 18.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -1.13% | -1.13% | 8.07% | 19.31% | -- | 25.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -0.51% | -1.83% | 7.93% | 16.81% | -- | 25.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.61% | -- | 27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.70% | -- | 26.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
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