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| 农银汇理消费主题A(660012)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 2.8390 | 2.9190 | 1.18% | 1.12% | 0.00% | -- | -14.13% | -- | -13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.8058 | 2.8858 | 0.40% | 1.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.7947 | 2.8747 | -0.25% | -0.29% | -0.40% | -- | -- | -- | -14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.8018 | 2.8818 | -1.02% | -1.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.8308 | 2.9108 | 0.83% | -0.51% | 0.20% | -- | -- | -- | -11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.8076 | 2.8876 | 1.06% | -0.28% | -1.43% | -- | -- | -- | -9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.7781 | 2.8581 | -0.88% | -0.93% | -2.77% | -- | -- | -- | -11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.8029 | 2.8829 | -0.96% | -0.30% | -1.99% | -- | -- | -- | -10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.8301 | 2.9101 | -0.53% | 0.89% | -0.74% | -- | -- | -- | -9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.8452 | 2.9252 | 1.06% | 0.67% | -0.21% | -- | -14.79% | -- | -9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.8154 | 2.8954 | 0.40% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.8043 | 2.8843 | -0.25% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.8112 | 2.8912 | 0.22% | -0.98% | -- | -- | -15.91% | -- | -12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.8051 | 2.8851 | -0.75% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -12.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.8263 | 2.9063 | -0.02% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.8269 | 2.9069 | 0.44% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.8145 | 2.8945 | -0.87% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -14.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.8391 | 2.9191 | 1.14% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -14.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.8070 | 2.8870 | 0.04% | -1.75% | -- | -- | -17.66% | -- | -15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.8058 | 2.8858 | -0.68% | -1.88% | -- | -- | -17.66% | -- | -15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.8251 | 2.9051 | -0.81% | -- | -- | -- | -17.78% | -- | -15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.8482 | 2.9282 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.8571 | 2.9371 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.8597 | 2.9397 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.8512 | 2.9312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.07% | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.9146 | 2.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.54% | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.9295 | 3.0095 | -0.56% | -- | -6.02% | -- | -16.10% | -- | -12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.9461 | 3.0261 | 0.00% | -- | -5.49% | -- | -17.37% | -- | -12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 3.0143 | 3.0943 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.0282 | 3.1082 | -1.00% | -1.75% | -1.63% | -- | -- | -- | -12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.0588 | 3.1388 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -11.28% | -- | -11.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0444 | 3.1244 | -0.52% | -2.07% | -0.24% | -- | -9.78% | -- | -11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0603 | 3.1403 | -0.71% | -- | -- | -- | -9.12% | -- | -12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0822 | 3.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.29% | -- | -11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.1033 | 3.1833 | -0.17% | -0.45% | 0.66% | -- | -6.06% | -- | -10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.1087 | 3.1887 | 0.00% | -0.28% | 0.83% | -6.49% | -- | -- | -11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.1173 | 3.1973 | -0.49% | 0.55% | -- | -5.47% | -- | -- | -12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.1325 | 3.2125 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.82% | -- | -12.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.0835 | 3.1635 | -0.54% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -12.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.1001 | 3.1801 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -12.89% | -- | -- | | 2026-04-21 | 3.0784 | 3.1584 | 0.56% | -- | 0.62% | -- | -4.68% | -- | -13.50% | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.0613 | 3.1413 | 0.31% | 0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -14.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.0518 | 3.1318 | -1.42% | -1.01% | -2.86% | -6.55% | -- | -- | -15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.0957 | 3.1757 | 0.00% | 0.55% | -- | -5.21% | -- | -- | -13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.0590 | 3.1390 | -0.78% | -- | -- | -7.13% | -- | -- | -15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.0830 | 3.1630 | 0.14% | -- | -2.21% | -- | -1.60% | -- | -17.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.0787 | 3.1587 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.0952 | 3.1752 | 0.00% | -- | -1.87% | -5.91% | 0.19% | -- | -17.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 3.0594 | 3.1394 | -0.71% | -- | -- | -7.61% | -1.12% | -- | -14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.0813 | 3.1613 | -1.75% | -- | -- | -6.95% | -- | -- | -15.26% | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.1362 | 3.2162 | -0.18% | -- | -- | -4.25% | -- | -- | -13.75% | -- | -- | | 2026-03-17 | 3.1418 | 3.2218 | 0.00% | -0.34% | -- | -4.39% | -- | -- | -13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.1526 | 3.2326 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 4.10% | -- | -15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.1543 | 3.2343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.1509 | 3.2309 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | 4.75% | -- | -17.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 3.2477 | 3.3277 | 0.14% | -- | -- | 0.41% | 10.57% | -- | -14.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.2431 | 3.3231 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.11% | -- | -14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 3.3245 | 3.4045 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 9.19% | -- | -11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.3990 | 3.4790 | 1.20% | -- | -- | 4.34% | 13.00% | -- | -8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 3.3588 | 3.4388 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | 8.79% | -- | -9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.2978 | 3.3778 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 6.81% | -- | -11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.2650 | 3.3450 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 5.75% | -- | -12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.2862 | 3.3662 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 7.07% | -- | -11.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.2658 | 3.3458 | -0.39% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.2787 | 3.3587 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 6.73% | -- | -11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.2938 | 3.3738 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.3193 | 3.3993 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.2895 | 3.3695 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.2829 | 3.3629 | 0.00% | -0.86% | -- | -3.65% | -- | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.3113 | 3.3913 | 1.10% | -- | 1.38% | -- | 4.71% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.2754 | 3.3554 | -0.33% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | -10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.2862 | 3.3662 | 0.75% | -- | -0.18% | -- | 3.79% | -- | -9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 3.2617 | 3.3417 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 3.2563 | 3.3363 | 0.00% | -- | -- | -6.52% | 4.79% | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 3.2553 | 3.3353 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.2345 | 3.3145 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | -5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 3.2662 | 3.3462 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | 5.08% | -- | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 3.2921 | 3.3721 | 0.00% | -1.41% | -1.41% | -- | 5.62% | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.3637 | 3.4437 | 0.00% | 3.05% | -- | -1.14% | 5.90% | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.3393 | 3.4193 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | 4.59% | -- | -3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 3.2640 | 3.3440 | 0.19% | -1.27% | -- | -3.17% | 3.59% | -- | -7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 3.2577 | 3.3377 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 3.3060 | 3.3860 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -1.03% | -- | -- |
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