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| 红土创新科技创新3个月定开混合-A(009467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-10 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | -3.64% | -- | 25.24% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-03 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-30 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | 20.69% | -- | 86.78% | -- | 51.26% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-18 | 1.4637 | 1.4637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.99% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-29 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | 20.91% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.26% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-21 | 1.1130 | 1.1130 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.91% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1100 | 1.1100 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 7.26% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-06 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -3.83% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-13 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 13.54% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | 15.00% | -- | 46.54% | -- | 10.02% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | -- | -14.25% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-05 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0654 | 1.0654 | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-09 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1008 | 1.1008 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0919 | 1.0919 | 3.37% | -- | -- | 43.73% | 78.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.27% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-25 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | -- | 22.39% | 16.83% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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