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| 东兴兴盈三个月定开债券-C(013165)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-05 | 1.0945 | 1.1555 | 0.00% | -0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.0949 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0958 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.10% | -- | 7.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0958 | 1.1568 | 0.00% | -0.02% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0960 | 1.1570 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0925 | 1.1535 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0875 | 1.1485 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | 7.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0867 | 1.1477 | -0.06% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0873 | 1.1483 | 0.00% | -0.67% | -- | -0.41% | -- | -- | 7.33% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0946 | 1.1556 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0924 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0915 | 1.1525 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0950 | 1.1560 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0973 | 1.1583 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0958 | 1.1568 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.44% | -- | 8.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0958 | 1.1568 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0918 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -3.75% | -- | 8.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.0922 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0912 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0916 | 1.1526 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0911 | 1.1521 | 0.00% | -0.07% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0919 | 1.1529 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0880 | 1.1490 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0874 | 1.1484 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 7.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0869 | 1.1479 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1273 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.1274 | 1.1484 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 11.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1290 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-15 | 1.1314 | 1.1524 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1386 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1330 | 1.1540 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.1426 | 1.1636 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1415 | 1.1625 | 0.00% | -0.30% | -- | 0.29% | -- | -- | 13.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1449 | 1.1659 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1427 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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