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| 方正富邦创新动力A(730001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.5577 | 1.3077 | 3.34% | 5.83% | -4.63% | -- | -- | -- | -25.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5397 | 1.2897 | 6.32% | -1.10% | -8.29% | -- | -9.73% | -- | -27.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5076 | 1.2576 | -2.57% | -6.29% | -16.38% | -- | -15.44% | -- | -31.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5210 | 1.2710 | -2.23% | -1.92% | -14.17% | -- | -- | -- | -28.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5329 | 1.2829 | 1.12% | 0.11% | -12.92% | -- | -9.65% | -- | -26.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5270 | 1.2770 | -3.43% | 1.48% | -14.46% | -- | -- | -- | -29.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5457 | 1.2957 | 0.74% | 0.92% | -12.08% | -- | -- | -- | -26.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5417 | 1.2917 | 1.98% | -2.01% | -13.20% | -- | -7.35% | -- | -27.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5312 | 1.2812 | -0.21% | -3.40% | -14.89% | -- | -8.18% | -- | -30.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.5323 | 1.2823 | 2.50% | -5.85% | -- | -- | -11.18% | -- | -30.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5193 | 1.2693 | -3.96% | -10.73% | -- | -- | -- | -- | -33.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5407 | 1.2907 | -2.19% | -6.53% | -- | -- | -11.29% | -- | -30.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.5528 | 1.3028 | 0.53% | -4.44% | -- | -- | -11.57% | -- | -29.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.5499 | 1.2999 | -2.74% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -29.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.5654 | 1.3154 | -2.80% | -2.26% | -- | -- | -9.90% | -- | -26.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.5817 | 1.3317 | 0.55% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.5785 | 1.3285 | -1.08% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -24.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.5848 | 1.3348 | -0.63% | -5.08% | -- | -- | -4.37% | -- | -23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.5885 | 1.3385 | -3.05% | -5.19% | -- | -- | -3.86% | -- | -22.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6070 | 1.3570 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6120 | 1.3620 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6161 | 1.3661 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6207 | 1.3707 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6241 | 1.3741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.95% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7660 | 1.5160 | 0.00% | 1.19% | -- | 7.09% | -- | -- | -9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7775 | 1.5275 | 0.00% | -- | 1.20% | 10.58% | -- | -- | -8.47% | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7570 | 1.5070 | 1.54% | -1.53% | 7.50% | -- | -- | -- | -11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7455 | 1.4955 | 0.00% | -0.47% | 5.86% | -- | -- | -- | -12.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7095 | 1.4595 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -17.24% | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.7688 | 1.5188 | 2.64% | -- | 14.05% | -- | -- | -- | -8.64% | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7490 | 1.4990 | 0.00% | -0.19% | 8.99% | -- | -- | -- | -10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.7504 | 1.5004 | 1.80% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.7371 | 1.4871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.7318 | 1.4818 | -1.97% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.7465 | 1.4965 | -5.21% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7875 | 1.5375 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.11% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.7683 | 1.5183 | 4.15% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.7377 | 1.4877 | 0.00% | 4.76% | 22.60% | -- | -- | -- | -10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.7042 | 1.4542 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | 30.92% | -- | -18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.6741 | 1.4241 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.66% | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.6872 | 1.4372 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.09% | -- | -19.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.7182 | 1.4682 | -1.56% | -- | -- | -- | 30.96% | -- | -18.91% | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.7296 | 1.4796 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.26% | -- | -17.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.6403 | 1.3903 | 0.00% | -- | -8.93% | -- | 25.87% | -- | -30.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.6017 | 1.3517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.6500 | 1.4000 | 0.00% | -- | -- | 15.66% | 7.30% | -- | -24.12% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.6443 | 1.3943 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | -24.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.6803 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.42% | -- | -25.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.7153 | 1.4653 | 0.00% | -- | -- | 28.19% | -- | -- | -22.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7031 | 1.4531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.6999 | 1.4499 | 0.00% | -1.33% | -1.19% | 25.61% | 13.53% | -- | -26.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.7093 | 1.4593 | 0.00% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | -27.37% | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.6817 | 1.4317 | 0.00% | -- | -- | 24.10% | -- | -- | -30.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.7083 | 1.4583 | -2.83% | -- | -- | 22.20% | -- | -- | -30.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.7289 | 1.4789 | -2.28% | -- | -- | 25.07% | -- | -- | -28.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.7459 | 1.4959 | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7141 | 1.4641 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -31.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.7443 | 1.4943 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.22% | -- | -26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.7053 | 1.4553 | 0.00% | -- | 25.50% | -- | -- | -- | -30.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.7297 | 1.4797 | 0.37% | -- | 33.62% | 21.76% | -- | -- | -27.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.7270 | 1.4770 | 0.00% | -- | 30.57% | -- | 34.60% | -- | -27.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6096 | 1.3596 | 0.00% | 6.39% | 9.40% | -0.31% | 2.52% | -- | -36.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.5930 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.5730 | 1.3230 | 1.96% | 2.91% | 6.35% | -- | -- | -- | -37.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.5620 | 1.3120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5461 | 1.2961 | -1.92% | -- | -3.05% | -- | -11.13% | -- | -42.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.5568 | 1.3068 | 0.00% | -1.47% | -1.15% | -- | -10.28% | -- | -42.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.5580 | 1.3080 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -12.40% | -- | -44.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.5651 | 1.3151 | 1.42% | -- | -- | -4.95% | -7.09% | -- | -44.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.5572 | 1.3072 | 1.62% | 0.00% | -3.86% | -4.80% | -8.42% | -- | -44.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.5483 | 1.2983 | 0.38% | -- | -5.92% | -- | -9.18% | -- | -47.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.5462 | 1.2962 | -2.27% | -- | -- | -7.78% | -11.58% | -- | -47.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.5589 | 1.3089 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.05% | -- | -46.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.5572 | 1.3072 | 0.00% | 3.41% | -6.81% | -- | -9.78% | -- | -45.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.5493 | 1.2993 | 1.95% | -2.64% | -- | -- | -10.30% | -- | -48.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.5388 | 1.2888 | -1.75% | -4.35% | -- | -- | -14.18% | -- | -48.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.5484 | 1.2984 | 0.00% | -4.43% | -6.21% | -- | -12.86% | -- | -47.79% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.5642 | 1.3142 | 0.16% | -2.25% | -2.47% | -- | -4.84% | -- | -45.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.5633 | 1.3133 | -1.83% | -- | -7.58% | -4.41% | -9.48% | -- | -46.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5738 | 1.3238 | 0.17% | -- | -8.21% | -4.05% | -11.11% | -- | -47.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.5728 | 1.3228 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -11.60% | -- | -48.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5772 | 1.3272 | 0.00% | -- | -- | -1.33% | -11.36% | -- | -47.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.5796 | 1.3296 | -0.55% | -- | -- | -- | -7.37% | -- | -49.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.5828 | 1.3328 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -2.20% | -- | -49.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.5981 | 1.3481 | 0.00% | 1.41% | -- | 4.47% | -2.08% | -- | -43.37% | -- | -- |
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