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| 国投新兴产业LOF(161219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 3.2102 | 4.2642 | -0.34% | -0.61% | 2.11% | -- | 10.41% | -- | 41.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 3.2213 | 4.2753 | 0.15% | -0.13% | 2.46% | -- | 10.08% | -- | 41.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 3.2165 | 4.2705 | -0.65% | -- | 2.31% | -- | 11.35% | -- | 41.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 3.2374 | 4.2914 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 3.2497 | 4.3037 | 0.62% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 44.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 3.2298 | 4.2838 | 0.13% | 2.83% | -- | -- | 13.25% | -- | 44.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 3.2255 | 4.2795 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 43.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 3.1515 | 4.2055 | 0.34% | 2.59% | 1.80% | -- | -- | -- | 42.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 3.1408 | 4.1948 | 0.28% | 0.98% | 1.12% | -- | -- | -- | 42.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 3.1321 | 4.1861 | -1.04% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 42.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 3.1650 | 4.2190 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 46.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.0719 | 4.1259 | -1.23% | -2.26% | -2.53% | -- | 5.72% | -- | 43.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 3.1102 | 4.1642 | -1.05% | -1.61% | -1.13% | -- | 6.67% | -- | 44.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 3.1433 | 4.1973 | -0.24% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 46.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 3.1509 | 4.2049 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 45.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 3.1428 | 4.1968 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 3.1611 | 4.2151 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 3.1572 | 4.2112 | -0.24% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | 40.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 3.1647 | 4.2187 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 3.1440 | 4.1980 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 41.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.0957 | 4.1497 | -0.33% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 38.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.1059 | 4.1599 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | 6.33% | -- | 39.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.1474 | 4.2014 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.1516 | 4.2056 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.1457 | 4.1997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.0099 | 4.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.95% | -- | -- | | 2026-06-04 | 3.0780 | 4.1320 | 0.36% | -- | 2.59% | 6.43% | 31.59% | -- | 27.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.0670 | 4.1210 | 0.04% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 27.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.0658 | 4.1198 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | 33.69% | -- | 27.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0006 | 4.0546 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 24.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0006 | 4.0546 | -0.96% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 25.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.0298 | 4.0838 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | 32.71% | -- | 26.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.0042 | 4.0582 | 0.15% | 0.13% | 7.59% | 2.98% | 33.28% | -- | 23.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.9996 | 4.0536 | -0.02% | -- | 7.25% | 2.82% | 33.01% | -- | 23.39% | -- | -- | | 2026-04-30 | 3.0003 | 4.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.9761 | 4.0301 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.37% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.9630 | 4.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.97% | -- | 22.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.9410 | 3.9950 | 1.41% | -- | -- | -- | 33.50% | -- | 18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.9002 | 3.9542 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | 30.94% | -- | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.7922 | 3.8462 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.7968 | 3.8508 | -0.90% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 12.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.8221 | 3.8761 | -0.79% | 1.50% | -- | 1.91% | 22.83% | -- | 14.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.8446 | 3.8986 | 0.00% | 0.78% | -- | 2.72% | -- | -- | 15.35% | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.7804 | 3.8344 | -1.50% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.8226 | 3.8766 | 0.00% | -- | -5.78% | 0.34% | 23.97% | -- | 13.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.8302 | 3.8842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.9079 | 3.9619 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 18.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.9415 | 3.9955 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | 24.90% | -- | 17.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.8921 | 3.9461 | 0.00% | -3.46% | -1.17% | 4.88% | 26.44% | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.0014 | 4.0554 | 0.19% | -- | -- | 9.14% | 29.44% | -- | 17.56% | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.9957 | 4.0497 | 0.40% | -- | -- | 8.69% | -- | -- | 17.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.9839 | 4.0379 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | 16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.9174 | 3.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.9264 | 3.9804 | 0.00% | -- | 5.67% | 2.61% | 40.73% | -- | 15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.8704 | 3.9244 | 0.00% | -- | 3.65% | -1.05% | 38.04% | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.9643 | 4.0183 | -0.99% | 0.19% | -- | 2.02% | -- | -- | 17.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.9939 | 4.0479 | 0.00% | 1.72% | -- | 2.69% | 41.63% | -- | 19.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.9588 | 4.0128 | 0.53% | -- | 7.25% | -- | 42.63% | -- | 19.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.9432 | 3.9972 | 0.44% | -- | -- | -- | 40.60% | -- | 18.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.9303 | 3.9843 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 43.95% | -- | 18.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.9337 | 3.9877 | 0.00% | 5.94% | -- | -2.02% | -- | -- | 18.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.7693 | 3.8233 | -0.41% | -1.41% | -- | -6.52% | -- | -- | 15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.7808 | 3.8348 | 0.00% | -- | -- | -6.13% | -- | -- | 15.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.8130 | 3.8670 | 0.15% | -- | 2.06% | -4.77% | -- | -- | 19.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.8089 | 3.8629 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 18.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.7362 | 3.7902 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.7587 | 3.8127 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | 13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.7413 | 3.7953 | -0.89% | -0.59% | -5.72% | -- | 19.16% | -- | 11.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.7658 | 3.8198 | 0.00% | -- | -5.49% | -1.31% | -- | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.7735 | 3.8275 | 0.58% | -- | -- | -0.20% | 22.34% | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.7575 | 3.8115 | 0.00% | 0.45% | -3.31% | -- | 21.74% | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.7451 | 3.7991 | -0.18% | -- | -- | -- | 21.36% | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.7500 | 3.8040 | -0.23% | -- | -- | -- | 24.32% | -- | 15.26% | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.7563 | 3.8103 | 0.27% | -- | -- | 0.79% | 23.10% | -- | 15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.7488 | 3.8028 | 0.28% | -- | -- | 1.34% | 22.39% | -- | 14.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.7411 | 3.7951 | 0.00% | -- | -5.99% | -- | 18.15% | -- | 13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.9320 | 3.9860 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 21.96% | -- | 21.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.9076 | 3.9616 | -0.64% | 1.95% | -- | -- | 21.05% | -- | 20.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
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